出纳员的工作职责是什么（精选4篇）

好文档，供参考1/4出纳员的工作职责是什么（精选4篇）【题记】这篇精编的文档“出纳员的工作职责是什么（精选4篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳岗位的工作职责【第一篇】1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；4、发放备用金、发票；5、负责审核楼层状况表；6、完成部门领导安排的其他工作。出纳岗位的工作职责【第二篇】1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。好文档，供参考2/43）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工好文档，供参考3/4整规范。13）完成领导交办的其它临时性工作。出纳员主要的岗位职责【第三篇】1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；2、负责日常开票，税务申报等工作；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);6、销售合同审核，应收账款追溯；7、完成领导交办的其他工作。出纳岗位的工作职责【第四篇】1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。3、妥善保管库存现金和各种有价证券。4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月好文档，供参考4/4结。7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。11、协助会计人员的日常工作。12、领导交办的其他事项。