金蝶-标准版-专业版练习

1综合模拟练习――上机指导（KIS标准版软件）实验一系统初始化【实验目的】掌握系统初始化的相关内容及操作过程，理解系统初始化在整个系统中的作用。【实验要求】1.以“Manager”的身份建账套；2..以“张娟”的身份做系统初始化。制单人和审核人不能同一人。【实验资料】一、建账套1.建账存放路径：c:\programfiles\kingdee\kis（系统默认），也可放在指定文件夹中。账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司（输所在单位的全称）行业：企业会计制度记账本位币：人民币美元（USD）会计科目架构：6-4-2-2-2-2-2（6级，1资产2负债3权益4成本5损益）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2007年1月（会计期间都从1月1日，但如新公司成立或手工改电子账，启用日期可从中间，会多个累计发生额。）注意：1、在文件—新建账套，保存在指定路径，2、选择行业时，有工业企业、企业会计制度等，如果希望自己建立科目，在“不建立预设科目表”前勾上。3、通用记账凭证和分类记账凭证：现银收、付、转，采用分类时会用到增减凭证时修改字号；凭证保存后立即新增勾上；账簿默认，税务银行默认，2.增加用户用户名是否管理员安全码密码权限张娟是12345全部财务先授权右上角点所有用户各人自己否54321财务凭证录入张晔否123456出纳管理注意：1、工具—用户管理二、系统初始化（一）设置财务系统账套选项1.结算方式增加：电汇等在基础资料—结算方式里，如转账支票，电汇2.选择“允许核算项目分级显示”在账套选项—高级选项里3．选择“凭证保存后立即新增”在账套选项里4．选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”在账套选项—高级选项—出纳里25．选择“可以从凭证引入现金日记账”在账套选项—高级选项—出纳里6．选择“可以从凭证引入银行存款日记账”在账套选项—高级选项—出纳里7．其他按默认设置8、凭证号，因现在都用记字号，不用收付转，故可删原来的收付转，直接增加“记”字号。（二）基础资料1.增加币别：USD美元汇率7.45一般在期初1期间填，如果账溥在7月启动，则填在7期间，期末不用填。2.增加往来单位代码名称001长城公司应收账款002天达公司101恒星公司应付账款102南方公司TAB3.增加部门代码名称01财务部02行政部03销售部04生产部05采购部4.增加职员代码姓名部门职员类别001张娟财务部管理人员002李萍行政部一般科室人员003王林销售部业务人员004赵立生产部生产人员5.增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算/数量期末调汇核算项目/1001库存现金100201建设银行100202中国银行美元是1101交易性金融资产短期投资1133其他应收款部门/职员1131应收账款往来单位（单一核算，下面的往来业务核算也要勾上）1201物资采购120101―甲材料120102―乙材料周转材料-低耗品，包装物1211原材料121101―甲材料数量（公斤）数量金额式3121102―乙材料数量（公斤）数量金额式130101报刊费1243库存商品124301―A产品数量（件）数量金额式124302―B产品数量（件）数量金额式2121应付账款往来单位410101A产品410102B产品410501工资费410502折旧费550201办公费550202折旧费部门550203通讯费职员550204工资部门550101通讯费5602资产减值损失6.初始余额科目名称外币/数量汇率借方余额贷方余额现金4000银行存款-建行60800银行存款-中行200007．45149000应收账款15000原材料3000原材料―甲材料1002000原材料－乙材料501000待摊费用-报刊费200库存商品4000库存商品－A产品503000库存商品－B产品101000其他应收款-张娟500坏账准备500固定资产560000累计折旧90000应付账款30000短期借款10000实收资本(股本)666000合计796500796500注：应收账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额长城公司05．12．06销货款018000天达公司05．11．30销货款027000合计15000注：应付账款科目期初数据4客户时间事由业务编号金额恒星公司05．12．01购料0320000南方公司05．11．02购料0410000合计30000注：固定资产明细资产编码001002名称工房机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505变动日期98．8．3004．10．20增加方式自建购入类别房屋及建筑物生产设备使用部门行政部生产部使用状态使用中使用中入账原值300000260000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目550202410502减值准备对方科目56025602期初原值300000260000已提折旧5000040000净残值1500013000【操作指导】一、建账套以Manager的身份进入系统，建立账套并增加用户。（一）建账步骤1．启动KIS标准版后，在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统弹出“新建账套”窗口，如图1-1所示，输入账套文件名：辉煌。图1-1新建账套2．在图1-1中单击“保存”按钮，弹出“建账向导”窗口，如图1-2所示，输入账套名称：辉煌5工业有限公司。图1-2建账向导一3．单击“下一步”进入建账向导二，如图1-3所示，在此窗口中选择“企业会计制度”。图1-3建账向导二4．单击“下一步”进入建账向导三，如图1-4所示。在此窗口中系统默认“标准模式”复选框。本套综合练习采用标准模式。图1-4建账向导三5．单击“下一步”进入建账向导四，如图1-5所示。在此窗口中“记账本位币”输入“RMB”、“人民币”。6图1-5建账向导四6．单击“下一步”进入建账向导五，如图1-6所示。在此窗口中确定“会计科目结构”为：6-4-2-2-2-2-2。图1-6建账向导五7．单击“下一步”进入建账向导六，如图1-7所示。在此窗口中选择“自然月份”作为会计期间的界定方式，同时将“账套启用会计期间”设定为：2007年1期。图1-7建账向导六8．单击“下一步”进入建账向导七，如图1-8所示，单击“完成”。新账套建立完毕。图1-8建账向导七（二）增加新用户步骤7账套建立完毕后，在“工具”菜单上单击“用户管理”选项，系统即进入如图1-9所示窗口。在这个窗口中共有两组设置，一是用户组设置，二是用户设置图1-9用户管理1．在用户组设置中，单击“新增”，输入用户组名为“非管理员组”，建立新的用户组。如图1-9所示。2．在用户设置中，单击“新增”，弹出图1-10所示窗口。选择用户组名：系统管理员组；输入用户名：张娟；输入安全码：12345，如图1-10所示。图1-10新增用户3．在图1-10中单击“确定”，返回图1-9所示窗口，单击“用户设置”中的“授权”按钮，弹出如图1-11所示窗口，进行授权。图1-11用户权限管理4．按照上述步骤，再建两个用户，各项参数设置如下：用户名：各人自己；用户组名：非管理员组；安全码：54321；用户权限：财务凭证录入。用户名：张晔；用户组名：非管理员组；安全码：123456；用户权限：出纳管理（三）账套恢复与备份(在此可暂不做)1．备份。点击“文件”菜单中的选项“账套备份...”弹出窗口，如图1-12所示。指定本账套备份8文件存放的位置。此处也可以自定义一个存放路径。图1-12账套备份单击“确定”按钮，弹出提示“备份完成，请妥善保存备份数据”信息框。点击“确定”完成账套备份。在该指定路径上增加了一个文件名为该账套名、扩展名为“.AIB”的备份文件。2．恢复。点击“文件”菜单中的选项“账套恢复...”弹出窗口，如图1-13所示。选择准备恢复的账套备份文件名。图1-13账套恢复一选中准备恢复的账套文件后，单击“确定”，弹出窗口，如图1-14所示，对恢复的账套命名并可指定路径。点击“保存”，结束恢复。图1-14账套恢复二二、系统初始化更换操作员为“张娟”，做系统初始化。建立新账套之后，系统会自动进入初始化设置状态，如图1-15所示。9图1-15系统初始化设置主界面（一）设置财务系统账套选项1．单击“基础资料”菜单下的“结算方式”选项，弹出如图1-16的窗口，图1-16结算方式一在该窗口中，单击“新增”按钮，在弹出窗口，输入结算方式名称：电汇，如图1-17所示。图1-17结算方式二2．在图1-15中，点击“账套选项”功能，弹出如图1-18的窗口，点击“凭证”页签，选中“凭证保存后立即新增”复选框，单击“确定”。图1-18设置账套选项3．在图1-18中，点击“高级（Y）…”按钮，弹出对话框如图1-19所示。在“系统”页签中，选10择“允许核算项目分级显示”复选框。图1-19设置账套选项的高级选项-系统页签4．在图1-19中，点击“出纳”页签，选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”、“可以从凭证引入现金日记账”和“可以从凭证引入银行存款日记账”复选框。如图1-20所示。图1-20设置账套选项的高级选项-出纳页签（二）录入基础数据1．增加币别。在KIS标准版图1-15所示界面下，单击“币别”功能，进入币别窗口，单击“增加”按钮，如图1-21所示，在其中输入数据，币别代码：USD；币别名称：美元；汇率：8.45。单击“关闭”完成输入。图1-21增加币别2．增加核算项目。在图1-15所示界面下，单击“核算项目”功能，弹出窗口，如图1-22所示，增加往来单位。在“往来单位”页签中，单击“增加”按钮，弹出窗口，如图1-23所示，在其中输入数据，单位代码：001；单位名称：长城公司。11图1-22核算项目-增加往来单位1图1-23增加往来单位2按照上述步骤，依次再增加三个往来单位：天达公司、恒星公司、南方公司。如图1-24所示。图1-24核算项目-增加往来单位3增加部门。在图1-22所示窗口中，单击“部门”页签，在打开部门的窗口，单击“增加”按钮，弹出1-25所示窗口，输入数据，部门代码：01；部门名称：财务部。12图1-25增加部门按照上述步骤，建立行政部、销售部、生产部和采购部，如图1-26所示。图1-26核算那项目-增加部门增加职员。在图1-22所示窗口中，单击“职员”页签，在打开的窗口，单击“增加”按钮，弹出如图1-27所示窗口，输入数据，职员代码：001；职员姓名：张华；部门：财务部；职员类别：管理人员。其他信息也可输入。图1-27增加职员1按照上述步骤，增加职员李萍、王林和赵立，如图1-28所示。图1-28核算项目-增加职员23．增加或修改会计科目：在KIS标准版图1-15所示界面下，单击“会计科目”功能，弹出窗口131-29。图1-29增加或修改会计科目在该窗口中，单击“1002”科目，然后单击右侧的“增加”按钮，弹出窗口输入数据。科目代码：100201；科目名称：建设银行；选择“现金类科目”。如图1-30所示。单击“确定”，返回窗口1-29，此时在“银行存款”一级科目下，出现了新建的“建设银行”二级科目。图1-30新增会计科目在图1-29所示窗口中，按照题目要求增加其他科目，然后单击“关闭”。4．初始余额：在KIS标准版图1-15所示界面下，单击“初始数据”功能，弹出窗口，如同1-31所示。图1-31初始数据录入1在余额栏中录入本套练习所给期初数据。其中录入固定资产的初始数据如下：（1）在“固定资产”科目对应的“期初余额”栏上双击鼠标键，打开窗口如图1-32所示。14图1-32固定资产数据录入1（2）单击“新增”按钮，弹出窗口，输入数据如图1-33，1-34所示。图1-33固定资产数据录入2图1-34固定资产数据录入3(3)按照本套练习所给数据，重复上述步骤，输入其他固定资产数据。最终结果如图1-35所示。所有数据录入完毕。15图1-35固定资产数据录入45．启用账套。在“初始设置”界面，单击“启用账套”功能，系统会进行一些检查工作，并提示用户备份账套，用户可按照界面提示进行账套备份，最后，提示用