【财务税收】预算表的模板

上报数主管部门审核数财会部建议数1资产总额2年末净资产3清产核资确认损失4应收帐款余额5在职职工人数(人)6应发工资总额7工资性附加及社会保险8年人均职工工资9年度对外投资10固定资产投资总额11主营业务收入12增加值13主营业务利润14成本费用总额15利润总额16所得税17净利润18净资产收益率（%）19成本费用占主营业务收入比重（%）20经营业务收入（事业单位填列）21经营业务利润（事业单位填列）行号预算指标2xxx年财务预算指标审核工作表2004年预测2005年财预00表金额单位：万元核定数2xxx年财务预算指标审核工作表2005年2008年预计2006年预计2007年预计编制单位项目行次上年实际本年预算增减额增减率（%）一、流动资产合计1货币资金2短期投资3应收票据4应收账款5其他应收款6预付账款7存货8其中：原材料9产成品（库存商品）10待摊费用11待处理流动资产净损失12一年内到期的长期债权投资13其他流动资产14二、长期投资合计15长期投资16*合并价差17三、固定资产合计18固定资产原价19减：累计折旧20固定资产净值21减：固定资产减值准备22固定资产净额23固定资产清理24工程物资25在建工程26待处理固定资产净损失27四、无形及其他资产合计28无形资产29递延资产（长期待摊费用）30其他长期资产31五、递延税款借项32资产总计33注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。预计资产负债简表年度项目行次上年实际本年预算增减额一、流动负债合计34短期借款35应付票据36应付账款37预收账款38应付工资39应交税金40其他应付款41预提费用42一年内到期的长期负债43其他流动负债44二、长期负债合计45长期借款46应付债券47长期应付款48其他长期负债49三、递延税款贷项50负债合计51*少数股东权益52一、实收资本（股本）53国家资本54集体资本55法人资本56其中：国有法人资本57个人资本58外商资本59二、资本公积60三、盈余公积61四、*未确认的投资损失（以“-”号填列）62五、未分配利润63六、外币报表折算差额64所有者权益合计65负债和所有者权益总计66注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。财预01表金额单位：　元增减率（%）注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。编制单位：项目行次一、主营业务收入1减：（一）主营业务成本2（二）主营业务税金及附加3（三）经营费用4二、主营业务利润5加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6减：（一）营业费用7（二）管理费用8（三）财务费用9（四）其他10三、营业利润（亏损以“-”号填列）11加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）12（二）期货收益13（三）补贴收入14（四）营业外收入15（五）其他16减：（一）营业外支出17（二）其他支出18四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19减：所得税20*少数股东损益21加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）22五、净利润（净亏损以“-”号填列）23注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。利润预算表年度上年预算上年实际本年预算增减额注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。企预02表金额单位：元增减率（%）注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。现金流量预算表编制单位：项目行次一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计17购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金25收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31筹资活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34现金的期初余额35现金的期末余额36现金流量预算表年度上年实际本年预算增减额增减率（%）财预03表金额单位：元备注编制单位：项目上年实际合　　　计一、主营业务成本科研技术服务成本其它二、经营费用（营业费用）运输装卸费包装广告费工资性费用、福利费、业务费其他三、管理费用办公费差旅费业务招待费计提（存货、坏帐）准备折旧研究开发费用税金劳动保险其他四、财务费用（一）利息支出　　　1.长期借款利息支出　　　2.短期借款利息支出（二）利息收入（以“-”号填列）（三）汇兑损益（收益以“-”号填列）（四）手续费成本费用预算表年度本年预算增减额增减率（%）成本费用预算表财预04表金额单位：元备注成本费用预算表分产品（业务）收入成本预算表编制单位：计量单位上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额栏　　　次12345678合计一、二、三、四、五、科研技术服务收入士、其他项目销量（业务量）主营业务收入分产品（业务）收入成本预算表年度增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）91011121314151617毛利主营业务收入主营业务成本财预05表金额单位：元18备注分产品（业务）成本费用预算表编制单位：计量单位上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）栏次123456789合计一、二、三、四、五、六、七、八、九、士、项目产量（业务量）成本费用总计分产品（业务）成本费用预算表年度上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）101112131415161718192021人工成本制造费用材料成本财预06表金额单位：元22备注投资收益预算表编制单位：栏次123合　　计一、对全资子公司投资小计二、对控股企业投资小计三、对参股企业投资小计项目投资金额投资比例(%)核算方法投资收益预算表财预07表年度金额单位：元上年实际本年预算增减额增减率（%）45678投资收益备注重大资本支出预算表编制单位：项目计划实施日期上年末累计栏次12合计二、购置机器设备三、技术改造项目四、其他支出项目重大资本支出预算表年度本年预算年末预算累计34财预08表金额单位：元预算依据5编制单位：项目行次1月1-2月一、主营业务收入1减：（一）主营业务成本2（二）主营业务税金及附加3（三）经营费用4二、主营业务利润5加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6减：（一）营业费用7（二）管理费用8（三）财务费用9（四）其他10三、营业利润（亏损以“-”号填列）11加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）12（二）期货收益13（三）补贴收入14（四）营业外收入15（五）其他16减：（一）营业外支出17（二）其他支出18四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19减：所得税20*少数股东损益21加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）22五、净利润（净亏损以“-”号填列）23注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。利润分月预算表年度1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。财预09表金额单位：元1-11月1-12月