中船重工研究所财务处出纳岗位说明书

出纳岗位说明书岗位名称出纳（兼基本建设出纳）岗位编号710-1-09-03所在部门财务处岗位定员1直接上级财务处副处长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计职责与工作任务:职责一职责表述：资金及时收付工作时间百分比：30%工作任务及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐频次：1次/日根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放频次：1次/日根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金频次：10次/月职责二职责表述：核对会计和银行帐，保证现金安全工作时间百分比：30%工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符频次：1次/日办理开户及销户工作频次：1次/月职责三职责表述：保管好有价证券、票据工作时间百分比：10%工作任务保管好有价证券及有价证券存取频次：1次/日取利息单频次：1次/季职责四职责表述：其他工作工作时间百分比：30%工作任务保管好印鉴章频次：12次/日印鉴章的使用频次：1次/日保管好密级文件以及年未归档频次：1次/年根据文件要求，复印文件下发到有关单位频次：1次/日职责五职责表述：完成领导交办的其他事项权力：权限一：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力权限二：对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力权限三：对于资金流向的监控权权限四：对于不明确的资金流向，本岗位有权请上级领导进行盘查的建议权。工作协作关系：内部协调关系本部门会计岗各研究室核算员二级核算单位的会计外部协调关系银行所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账任职资格：教育水平中专专业会计经验3个月以上工作经验知识能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，沟通能力技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有人际沟通能力、客户服务能力培训经历持有会计证、有关会计知识培训工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、档案柜、计算器、票据打印机、验钞机工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班备注：