【财务表格】资金来源运用比较表

资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减数实际累计数项目实际数预计数比较增减数实际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项借入款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计审核：制表：