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出纳1岗位职责说明书岗位目的负责办理各项目部现金和银行收付业务。岗位职责1.按公司规定,办理各项目部相关现金和银行拨付业务;2.负责按制度流程,对经各项目部审核签发的收付款凭证进行复审;3.根据工作规程要求,及时催收应收款,定期与往来户对帐,及时清理往来款项,分析资金流向,定期检查分析财务计划执行情况;4.按期收集,汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况,并及时上报;5.负责及时与银行对帐,按时编制银行业务调节表;6.办理税金交纳、税证年检等税务工作;7.完成上级交办的其他工作。工作关系向上关系:受财务部经理领导,对经理负责。平行关系:和部内各岗位保持良好的协作关系。岗位技能要求具有专业知识,原则性强。岗位资格要求具有大学专科及以上学历和岗位合格证书,三年以上业务工作经历。
本文标题:出纳1岗位职责说明书
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