宝地建设集团财务部出纳职务说明书

出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年11月6日本职：负责收款、付款业务的处理，核对银行存款职责与工作任务：职责一职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续工作任务负责日常现金报销工作，负责审核收付款凭证负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符职责二职责表述：负责员工薪酬发放工作工作任务负责复核员工工资表和奖金发放表保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件制作工资分录与奖金分录职责三职责表述：核对银行存款，收房款，付款工作任务核对各种款项职责四职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作任务权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平财务会计专业或者其他相关会计专业专业财务管理培训、会计培训培训经历持有会计证经验具备相应的财务管理知识、会计知识知识能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力技能技巧其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表备注：