会计 汇总表模版

一九九八年度项目金额项目一、经营活动产生的现金流量：分配股利或利润所支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金202,270.00收到的税费返还支付的其他与筹资活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流出小计现金流入小计202,270.00筹资活动产生的现金流量净额购买商品、接受劳务支付的现金182,828.00四、汇率变动对现金的影响净额五、现金及现金等价物净增加额支付给职工以及为职工支付的现金64,600.00补充资料支付的各项税费8,256.001、将净利润调节经营活动现金流量：净利润加：计提的坏帐准备支付的其他与经营活动有关的现金32,585.00固定资产折旧现金流出小计288,269.00无形资产摊销经营活动产生的现金流量净额-85,999.00长期待摊费用摊销二、投资活动产生的现金流量：待摊费用减少(减：增加)收回投资所收到的现金预提费用增加（减：减少）外置固定、无形和其他长期资产的损失（减：收益）取得投资收益所收到的现金固定资产报废损失财务费用处置固定、无形和其他长期资产所收到的现金净额投资损失（减：收益）收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计递延税款贷项（减：借项）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金存货的减少（减：增加）投资所支付的现金经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他支付的其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额现金流出小计2、不涉及现金收支的投资和筹资活动投资活动产生的现金流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券三、筹资活动产生的现金流量：融资组入固定资产吸收投资所收到的现金3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额取得借款所收到的现金减：现金的期初余额收到的其他与筹资活动有关的现金加：现金等价物的期末余额现金流入小计减：现金等价物的期初余额偿还债务所支付的现金现金及现金等价物净增加额现金流量表2006.年度(7--9月份)编制单位:青岛友联电子有限公司单位:元金额1、将净利润调节经营活动现金流量：-经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）2、不涉及现金收支的投资和筹资活动3、现金及现金等价物净增加情况：29,702.00115,701.00-85,999.00现金流量表单位：人民币元资产行年初数期末数负债及所有者权益行年初数期末数流动资产：--流动负债：现金1--短期借款36--银行存款2--应付票据37--短期投资3--应付账款38--应收票据4--预收账款39--应收股利--应付工资--应收股息--应付福利费--应收账款5--应付股利40--减：坏帐准备6--应交税金41--预付账款7--其他应交款42--其他应收款8--其他应付款43--待摊费用9--预提费用44--存货10--预计负债45--减：存货变现损失准备11--一年到期的长期负债46--一年内到期的长期投资12--其他流动负债47--其他流动资产13--流动负债合计48--流动资产合计14--长期负债：--长期投资：15--长期借款49-长期投资16--应付公司债50--一年以上的应收款项17--应付公司债溢价（折价）51--固定资产：18一年以上的应付款项52--固定资产原价19--长期负债合计-减：累计折旧20--其他负债：--固定资产净值21--筹建期间汇兑损益53--减：固定资产减值准备22--递延投资收益54--固定资产净额23--递延税款贷项55--工程物资--其他递延贷项56--在建工程24--待转销毁对损失--固定资产清理--其他负债合计--固定资产合计25--负债合计--26--所有者权益：--无形资产：27--实收资本58--场地使用权--资本公积59--工业产权及专有技术--盈余公积60--其他无形资产28--61--无形资产合计29--本年利润62--其他资产：30--未分配利润63--长期待摊费用--64--筹建期间汇兑损失31--65--递延投资损失32--66--其他长期资产33--67--其他资产合计34--所有者权益合计68--资产总计35--负债及所有者权益合计69--资产负债表年月日单位：人民币元项目本月数本年累计数一、主营业务收入--其中：出口主营业务收入--减：销售折扣与折让--主营业务净额--减：主营业务税金及附加--主营业务成本--其中：出口主营业务成本----二、主营业务毛利--减：营业费用--管理费用--财务费用--其中:利息支出(减:利息收入)--汇兑损失(减:汇兑收益)----三、主营业务利润--加：其他业务利润--四、营业利润--加：投资收益--营业外收入--减：营业外支出--加：以前年度损益调整--补贴收入--五、利润总额--减：所得税--六、净利润--利润表年月日资产行次年初数期末数调整借方调整贷方重分类借方重分类贷方审定数流动资产：现金1-----银行存款2-----短期投资3-----应收票据4-------应收股利-----应收股息-----应收账款5------减：坏帐准备6-----预付账款7----其他应收款8-----待摊费用9------存货10----减：存货变现损失准备11-----一年内到期的长期投资12----其他流动资产13---流动资产合计14-------长期投资：15-----长期投资16---一年以上的应收款项17-----固定资产：18固定资产原价19-----减：累计折旧20-----固定资产净值21-------减：固定资产减值准备22---固定资产净额23-------工程物资---在建工程24-----固定资产清理------固定资产合计25------26-----无形资产：27---场地使用权----工业产权及专有技术-----其他无形资产28-------无形资产合计29-------其他资产：30----长期待摊费用----筹建期间汇兑损失31-----递延投资损失32----其他长期资产33-----其他资产合计34-------资产总计35-------资产负债表（资产试算平衡）被审单位：年月日单位：元负债及所有者权益行次年初数期末数调整借方调整贷方重分类借方重分类贷方审定数流动负债：短期借款36----应付票据37-----应付账款38-----预收账款39-----应付工资-----应付福利费-----应付股利40-----应交税金41-----其他应交款42-----其他应付款43-----预提费用44-----预计负债45-----一年到期的长期负债46-----其他流动负债47----流动负债合计48-------长期负债：---长期借款49-----应付公司债50-----应付公司债溢价（折价）51-----一年以上的应付款项52-----长期负债合计-------其他负债：---筹建期间汇兑损益53-----递延投资收益54-----递延税款贷项55-----其他递延贷项56---待转销毁对损失-----其他负债合计-------负债合计-------所有者权益：---实收资本58-----资本公积59---盈余公积60-------61-----本年利润62---未分配利润63-----64-------65-------66--67---所有者权益合计68-------负债及所有者权益合计69-------资产负债表（负债试算平衡）被审单位：年月日单位：元单位：人民币元项目上年同期数本年累计数调整借方调整贷方审定数一、产品销售收入0.000.000.00其中：-减：销售折扣与折让0.000.000.00产品销售净额-0.000.000.000.00减：产品销售税金及附加0.000.000.00产品销售成本0.000.000.00其中：-0.000.00二、产品销售毛利-0.000.000.000.00减：销售费用0.000.000.00管理费用0.000.000.00财务费用0.000.000.00其中：利息支出（减：利息收入）-0.000.000.00汇兑损失（减：汇兑收益）-0.000.000.000.00三、产品销售利润-0.000.000.000.00加：其他业务利润-0.000.000.00-0.000.000.00四、营业利润-0.000.000.000.00加：投资收益0.000.000.00营业外收入-0.000.000.00减：营业外支出-0.000.000.00加：以前年度损益调整-0.000.000.00加:补贴收入-0.000.000.00五、利润总额-0.000.000.000.00减：所得税-0.000.000.00六、净利润-0.000.00减:已弥补亏损--提取法定盈余公积--提取任意盈余公积-六、未分配利润---加：年初未分配利润-----七、可供分配的利润减：已分配普通股股利已分配优先股股利利润归还投资八、年末未分配利润利润表(试算平衡表)编制单位：博洋年月日借方金额科目贷方金额-现金--银行存款--应收帐款--应收票据--其他应收款--待摊费用--原材料--生产成本--制造费用--产成品--低值易耗品--固定资产--累计折旧--固定资产清理--应付帐款--应付工资--应交税金--其他应交款--其他应付款--预提费用--应付福利费--实收资本--资本公积--盈余公积--本年利润--未分配利润--主营业务收入--主营业务成本--营业费用--主营业务税金及附加--管理费用--财务费用--营业外收入--营业外支出--以前年度损益调整--所得税--合计-科目汇总表年月日凭证号DrCr1#0.000.002#0.000.003#0.000.004#0.000.005#0.000.006#0.000.007#0.000.008#0.000.009#0.000.0010#0.000.0011#0.000.0012#0.000.0013#0.000.0014#0.000.0015#0.000.0016#0.000.0017#0.000.0018#0.000.0019#0.000.0020#0.000.0021#0.000.0022#0.000.0023#0.000.0024#0.000.0025#0.000.0026#0.000.0027#0.000.0028#0.000.0029#0.000.0030#0.000.0031#0.000.0032#0.000.00年月日凭证摘要合计33#0.000.0034#0.000.0035#0.000.0036#0.000.0037#0.000.0038#0.000.0039#0.000.0040#0.000.0041#0.000.0042#0.000.0043#0.000.0044#0.000.0045#0.000.0046#0.000.0047#0.000.0048#0.000.0049#0.000.0050#0.000.0051#0.000.0052#0.000.0053#0.000.0054#0.000.0055#0.000.0056#0.000.0056#0.000.0057#0.000.0058#0.000.0059#0.000.0060#0.000.0061#0.000.0062#0.000.0063#0.000.0064#0.000.0065#0.000.0066#0.000.0067#0.000.0068#0.000.0069#0.000.0070#0.000.0071#0.000.0072#0.000.0073#0.000.0074#0.000.0075#0.000.0076#0.000.0077#0.000.0078#0.000.0079#0.000.0080#0.000.0081#0.000.0082#0.000.0083#0.000.0084#0.000.0085#0.000.0086#0.000.0087#0.000.0088#0.000.0089#0.000.0090#0.000.0091#0.000.