某线缆企业有限公司出纳员职位说明书

某线缆企业有限公司出纳员职位说明书文件编号版次页次共2页职位名称：财务出纳员直接上级：财务部经理直接下级：无主要职责：1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正，保证凭证准确无误。（2）收付时，要当面清点，以防差错，数额较大时，一定要有人复核。2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：（1）现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。（2）日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。3、负责每日营业额的追缴，按财务主管的安排筹储现钞。4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。5、负责现金收入管理，检查和清点每日收到的现金，填制送款单及时存入银行。6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。7、银行帐务和支票办理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新按规定手续更换支票。（2）每月10日前作上月《银行存款金额调节表》，认真核对清查每笔款款到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。8、负责编制《公司每日资金日报表》和《银行存款每日报告表》，上报总经理和财务部经理。9、会计凭证的汇总与管理：（1）每日下午4:30前开始汇总当日凭证，下班前将汇总表及所附凭证输入电脑。（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否正确。（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺利装订成册，并妥善保管。（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。10、完成财务部经理交办的其它工作。岗位要求：1、大中专学历或相当文化程度，会计或相关专业毕业。2、在中大型企业有两年以上会计或一年以上出纳工作经验。3、会电脑操作并能熟练使用常用财务软件。4、为人诚信，责任心强，保密意识强。编制审核批准生效日期木木工作室专业致力于智力产品的开发