中小学校-财务报表

单位：元收入项目本月数本年累计支出项目本月数本年累计一、教育经费拨款本月(401)累计(401)一、拨出经费本月(501)累计(501)其中：教育事业费拨款本月(40101)累计(40101)二、事业支出本月(504)累计(504)其他经费拨款本月(40102)累计(40102)其中：基本工资本月(50401)累计(50401)补助工资本月(50402)累计(50402)二、教育附加拨款本月(402)累计(402)其他工资本月(50403)累计(50403)其中：城市教育费附加本月(40201)累计(40201)职工福利费本月(50404)累计(50404)农村教育事业费附加本月(40202)累计(40202)社会保障费本月(50405)累计(50405)地方教育费附加本月(40203)累计(40203)助学金本月(50406)累计(50406)三、上级补助收入本月(403)累计(403)公务费本月(50407)累计(50407)四、事业收入本月(405)累计(405)业务费本月(50408)累计(50408)其中：杂费本月(40501)累计(40501)设备购置费本月(50409)累计(50409)学费本月(40502)累计(40502)修缮费本月(50410)累计(50410)借读费本月(40503)累计(40503)其他费用本月(50411)累计(50411)住宿费本月(40504)累计(40504)其他事业收入本月(40505)累计(40505)五、附属单位缴款本月(412)累计(412)三、上缴上级支出本月(516)累计(516)六、捐赠收入本月(413)累计(413)四、对附属单位补助本月(517)累计(517)七、其他收入本月(414)累计(414)五、结转自筹基建本月(520)累计(520)其中：投资收益利息收入其他1--7项合计#VALUE!#VALUE!1--5项合计#VALUE!#VALUE!八、勤工俭学收入合计本月(409)累计(409)六、勤工俭学支出合计本月(505)累计(505)九、拨入专款合计本月(404)累计(404)七、专款支出合计本月(503)累计(503)收入总计#VALUE!#VALUE!支出总计#VALUE!#VALUE!收入支出表编制单位：企业名称年月日资产负债表（月报）科目资产部类年初数期末数科目编号一、资产类编号101现金年初(101)期末(101)201102银行存款年初(102)期末(102)206110应收及暂付款年初(110)期末(110)207115材料年初(115)期末(115)209117对勤工俭学项目投资年初(117)期末(117)210118其他对外投资年初(118)期末(118)120固定资产年初(120)期末(120)124无形资产年初(124)期末(124)301资产合计五、支出类501拨出经费年初(501)期末(501)302503专款支出年初(503)期末(503)303504事业支出年初(504)期末(504)505勤工俭学支出年初(505)期末(505)517对附属单位补助年初(517)期末(517)520结转自筹基建年初(520)期末(520)支出合计306401402403404405年月日编制单位：企业名称409413414总计贷方(209,1,本月)元;2.本月已收到从财政专户核拨返回的事业收入累计___________元补充资料：1.应缴财政专户款累计资产负债表（月报）单位：元负债部类年初数期末数二、负债类借入款项年初(201)期末(201)代管款项年初(206)期末(206)应付及暂付款年初(207)期末(207)应缴财政专户款年初(209)期末(209)应缴税金年初(210)期末(210)负债合计三、净资产事业基金年初(301)期末(301)其中：一般基金年初(30101)期末(30101)投资基金年初(30102)期末(30102)固定基金年初(302)期末(302)专用基金年初(303)期末(303)其中：修购基金年初(30301)期末(30301)职工福利基金年初(30302)期末(30302)奖教奖学基金年初(30304)期末(30304)住房基金年初(30305)期末(30305)其他专用基金年初(30307)期末(30307)事业结余年初(306)期末(306)净资产合计#VALUE!#VALUE!四、收入类教育经费拨款年初(401)期末(401)其中：教育事业费拨款年初(40101)期末(40101)其他经费拨款年初(40102)期末(40102)教育附加拨款年初(402)期末(402)上级补助收入年初(403)期末(403)拨入专款年初(404)期末(404)事业收入年初(405)期末(405)年月日勤工俭学收入年初(409)期末(409)捐赠收入年初(413)期末(413)其他收入年初(414)期末(414)收入合计#VALUE!#VALUE!总计#VALUE!#VALUE!已缴财政专户款累计借方(209,1,本月)元2.本月已收到从财政专户核拨返回的事业收入累计___________元