财务管理ixit出纳月末

本源码下载地址：详细设计1出纳详细设计 1.1 输入结算号说明：用户在输入凭证时可以不输入结算号，通过此功能可以由用户将结算号录入。根据用户选择的银行帐科目，将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包含所选科目的分录信息显示出来，供用户进行修改。1.1.1功能简述由用户将结算号录入，并进行保存。以列表的形式显示如下信息：凭证字号、摘要、日期、借方金额、贷方金额、结算方式、结算号、业务日期。1.1.2数据结构主操作表:ZWPZFL相关表:ZWKMZD相关列：ZWPZFL_JSH 1.1.3界面列表式录入（图1-1）1.1.4数据处理进入过程：进入时弹出如下窗口让用户选择银行帐科目根据用户所选择的银行帐科目，将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包含所选科目的分录信息显示出来。以如图（1­1）如示界面进行维护。用户只能对结算号一列进行修改，不允许用户进行插入删除操作。功能说明：保存：保存当前修改的结算号。选择科目：选择银行帐科目。查询对应凭证：根据用户所选择的分录查询分录对应的凭证。打印：打印当前数据窗口。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。 1.2 支票管理说明：对于已经报销和未报销的用不同的颜色进行区分。1.2.1功能简述支票管理是对支票这种业务类型进行的维护操作.1.2.2数据结构主操作表:ZWZPZB相关表:ZWBMZD项目描述：支票登记薄：支票编号ZWZPZB_BH领用日期ZWZPZB_LYRQ领用部门ZWZPZB_LYBM领用人ZWZPZB_LYR预计金额ZWZPZB_YJJE用途ZWZPZB_YT报销日期ZWZPZB_BXRQ报销凭证ZWZPZB_PZNM对应科目ZWZPZB_DYKM备注ZWZPZB_NOTE1.2.3界面以列表形式进行录入1.2.4数据处理进入过程：将原有内容显示出来，以上述界面进行维护。判断是否已经报销，决定是否允许删除。功能说明：增加: 增加一张支票，领用日期默认为当前日期。删除: 删除一张支票，如果一张支票已经报销，则不能进行删除操作。保存: 将当前修改的内容进行存盘处理。存盘前必须进行判断，其中，支票号、领用日期、领用部门、领用人、用途、预计金额等不允许为空，同时，支票号也不允许重复。如果以上条件有一条不符合条件，则不能存盘。打印：打印当前数据窗口。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。注意事项：注意回车键的处理。 1.3 对帐初始化说明：在进行银行对帐前，必须对银行帐科目进行对帐初始化。如果用户所选择的科目核算多种外币，则要确定对帐币种，如果只核算一种外币，则不需要确定，但要显示币种。确定是按本位币对帐还是按原币对帐。如果科目核算所有外币且确定的币种为本位币，则对帐肯定要采用本位币。1.3.1功能简述如果用户不对银行帐进行初始，就进行对帐的话，就无法得到科目的初始余额。对帐就有可能不正确。界面显示的内容有：指定科目的对帐启用日期、是否已启用、启用时单位日记帐余额、银行对帐单余额及分加减未达帐项后的调整后余额。1.3.2数据结构主操作表:ZWDZZH,ZWYHZD,ZWRJZD相关表:ZWKMJE,ZWPZFL,ZWKMZD,LSWBZD,ZWKMWB项目描述：对帐帐户（ZWDZZH）科目编号ZWDZZH_KMBH启用日期ZWDZZH_QYRQ银行余额ZWDZZH_YHYE单位余额ZWDZZH_DWYE来源文件ZWDZZH_LYWJ文件格式ZWDZZH_WJGS业务日期列ZWDZZH_YWRQL结算方式列ZWDZZH_JSFSL结算号列ZWDZZH_JSHL收方金额列ZWDZZH_SFJEL付方金额列ZWDZZH_FFJEL余额列ZWDZZH_YEL对帐条件ZWDZZH_DZTJ启用否ZWDZZH_QYF使用原币否ZWDZZH_WBF外币编号ZWDZZH_WBBH单位日记帐（ZWRJZD）内码ZWRJZD_NM科目编号ZWRJZD_KMBH业务日期ZWRJZD_YWRQ结算方式ZWRJZD_JSFS结算单号ZWRJZD_JSDH凭证编号ZWRJZD_PZBH凭证日期ZWRJZD_PZRQ摘要ZWRJZD_ZY金额ZWRJZD_JE记帐方向ZWRJZD_JZFX对帐序号ZWRJZD_XH外币编号ZWRJZD_WBBH银行对帐单（ZWYHZD）内码ZWYHZD_NM科目编号ZWYHZD_KMBH业务日期ZWYHZD_YWRQ结算方式ZWYHZD_JSFS结算单号ZWYHZD_JSDH收方金额ZWYHZD_SFJE付方金额ZWYHZD_FFJE余额ZWYHZD_YE对帐序号ZWYHZD_XH外币编号ZWYHZD_WBBH1.3.3界面界面采用如下格式：1.3.4数据处理进入过程：进入时弹出如下窗口让用户选择已经启用的银行帐科目由用户输入要初始化的科目（只能为定义为银行帐的明细科目），如果该科目已经启用，则由用户决定是否重新进行初始化。如果该科目核算多种外币，则要确定对帐币种，如果只核算一种外币，则不需要确定，但要显示币种。确定是按本位币对帐还是按原币对帐。如果科目核算所有外币且确定的币种为本位币，则对帐肯定要采用本位币。银行未达帐项：用户可以通过该界面对银行未达帐项进行维护和查看，如果该帐户已启用，则银行未达帐项只能进行查看，不能进行维护。该功能的显示界面如下：单位未达帐项：单位未达帐项的处理同银行未达帐项，其界面的显示格式也同银行未达帐项。功能说明：保存：将修改的内容进行保存。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。注意事项：该帐号启用后，用户不能进行修改操作，但用户可以进行取消启用操作。 1.4 录入银行对帐单说明：在进行银行对帐前，必须将银行帐科目的银行对帐单的内容录入到本系统内。1.4.1功能简述通过几种方法将银行对帐单的内容从外部读入到本系统内，文件的格式用户可以自由定义，定义后可以选择文件进行转入操作。也可以手工进行录入。1.4.2数据结构主操作表:ZWYHZD相关表:无项目描述：见对帐初始化。1.4.3界面以列表的形式进行录入具体的维护界面如下：1.4.4数据处理进入过程：进入时弹出如下窗口让用户选择已经启用的银行帐科目功能说明：增加：增加一条银行对帐单的内容。其中，结算日期列默认为当前日期。删除：将当前一条银行对帐单的内容。打印：打印当前数据窗口。存盘：保存当前增加或修改的内容.保存时先检查是否结算方式或结算单号、收方金额、付方金额为空,检查各行的余额是否正确，如果是则不允许存盘。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。注意事项：1、注意回车键的处理。 2、数据来源的定义弹出一窗口，由用户对来源文件的结构进行定义，同时定义文件中各列与银行对帐单中的结构的关系，定义完成后，用户可以立即生成数据。弹出窗口的界面中文件结构定义的界面大致如下：3、自动读取数据按数据来源定义中定义的内容，将银行对帐单的内容读入。读入前弹出一窗口由用户选择外部文件的路径。弹出窗口的界面显示如下： 1.5 银行对帐说明：该功能模块的主要功能是实现单位日记帐与银行日记帐的对帐。其中，还包括了转入单位日记帐和清除相对相符分录等功能。1.5.1功能简述实现单位日记帐与银行日记帐的对帐，其中包括自动对帐和手工对帐的功能。用户可以任意定义不多于四个的对帐条件，在自动对帐时，系统自动依照该条件进行对帐。1.5.2数据结构主操作表:ZWDZZH,ZWRJZD,ZWYHZD,ZWRJQC,ZWDZQC相关表:LSWBZD项目描述：见对帐初始化和清除相对相符分录。1.5.3界面以列表的形式分别将单位日记帐的内容及银行对帐单的内容显示出来，单位日记帐显示在左边，银行日记帐显示在右边。单位日记帐显示的信息：业务日期、结算方式、结算单号、方向、金额、对帐序号、凭证日期、凭证字号、摘要。银行对帐单显示的信息：日期、结算方式、结算单号、收方金额、付方金额、对帐序号。将对帐科目及名称、对帐采用的币种及单位日记帐、银行对帐单的帐面余额显示在标题栏中。具体的银行对帐的界面应显示如下：1.5.4数据处理进入过程：进入时弹出如下窗口让用户选择已启用的银行帐科目选择科目后，将已经记帐的且未转入单位日记帐的凭证对应的该科目的有关分录根据对帐帐户定义的币种将相应的数据（金额或外币）转入单位日记帐。并且根据对帐帐户原有的余额重新计算帐页余额。进入银行对帐单的界面后，用户便可以进行对帐。对帐的功能共分为两种：自动对帐和手工对帐。功能说明：自动对帐：如果选定的对帐模式为自动对帐，则可以执行该功能，根据定义的对帐条件进行对帐。对帐处理如下： 1、一对一：从单位日记帐开始，逐一取出对帐序号为 0 的行的信息，从银行日记帐中根据条件找出相同的行，如果成功，则在单位日记帐和银行对帐单的对帐序号栏内各填入一个生成的唯一的最大序号，表示这两笔勾对成。依次从单位日记帐往下找，逐一进行直到结束。 2、一对多、多对一：从单位日记帐中逐一取出对帐序号为 0 的行的信息，根据对帐条件（去掉金额相同或相反条件），从单位日记帐及银行对帐单中分别找出条件相同的行，分别将金额合计，检查合计值是否相同，如果相同，则对帐成功，将所有相关行加入相同的对帐序号（最大唯一）。手工对帐：直接输入对帐序号，对帐序号相同的被视为对帐成功。对帐检查：对帐结束后，一般要检查对帐成功否，根据对帐序号，对已经对帐成功的对帐单及单位日记帐进行检查，检查对帐的金额是否正确。检查过程如下：从单位日记帐开始，将对帐序号大于 0 的行逐行同银行日记帐中对帐序号相同的行进行检查，如果金额相同方向相同或金额相反方向相反则表示正确，最后将不正确的逐一列出作为检查报告，如果正确，则将日记帐及对帐单的借（收）、贷（付）的金额分别合计形成检查报告。具体显示界面如下：筛选对方：选定一行（银行对帐单或单位日记帐），将对方（单位日记帐或银行对帐单）中满足对帐条件行全部显示，而其它行过滤掉。可以取消筛选。清除相对相符分录：将单位日记帐中已对符的信息加入到日记帐已清除分录中去。将银行对帐单中已对符的信息加入到对帐单已清除分录中去。自动形成清理日期及清理序号，一次清理序号相同，且银行对帐单的清理序号同日记帐中形成的相同。转入单位日记帐：根据用户选择的日期区间，将在该区间内的已经记帐的且未转入单位日记帐的凭证对应的该科目的有关分录根据对帐帐户定义的币种将相应的数据（金额或外币）转入单位日记帐。并且根据对帐帐户原有的余额重新计算帐页余额。对帐条件定义：定义对帐的条件，各个对帐帐户分别定义，一个对帐帐户可以定义 4 个对帐条件，每个对帐条件都可定义以下信息：业务日期：不用/大于/小于/相隔？？天结算方式：不用/相同结算单号：不用/相同四个对帐条件是“或”的关系。具体显示界面如下：调整后余额：见功能模块《查询调整余额表》相对相符查询：见功能模块《查询相对相符分录》打印：打印当前窗口。确认：该按纽保存当前窗口内的银行对帐单和单位日记帐的对帐序号信息。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。注意事项：对帐条件和自动对帐的处理。 1.6 清除相对相符分录功能简述将当前期间内对帐成功的银行对帐单和单位日记帐的内容转入到已清除分录表中，同时，清除当前期间内对帐成功的银行对帐单和单位日记帐的内容1.6.1数据结构主操作表:ZWRJQC,ZWDZQC相关表:ZWRJZD,ZWYHZD项目描述：对帐单清除分录(ZWDZQC) 科目编号ZWDZQC_KMBH业务日期ZWDZQC_YWRQ结算方式ZWDZQC_JSFS结算单号ZWDZQC_JSDH收方金额ZWDZQC_SFJE付方金额ZWDZQC_FFJE余额ZWDZQC_YE对帐序号ZWDZQC_XH清除日期ZWDZQC_QCRQ清除序号ZWDZQC_QCXH外币编号ZWDZQC_WBBH单位日记帐清除分录（ZWRJQC）科目编号