全区财务大检查自查表一(基本情况表)

填报单位（公章）：项目情况备注一、基本情况1、单位性质2、编制人数（人）3、实有人数（人）4、收费项目数（个）按收费项目分别填列5、银行账户数（个）按开户行分别填列6、收费许可证号码7、票据准购证号码二、收支情况(万元)（一）收入合计1、预算内财政拨款其中：年初预算数年度追加数2、预算外财政拨款其中：年初预算数年度追加数3、上级补助收入4、其他收入（二）支出合计(万元)1、人员支出其中：奖金、津补贴支出2、公用支出其中：招待费支出3、对个人和家庭补助支出4、项目支出其中:年初预算支出年度追加支出(三）结余合计(万元)其中：项目结余附：人均总支出(万元)人均公用经费支出(万元)负责人：填报人：填报时间：电话：全区财务大检查自查表一（基本情况表）序号项目情况(是/否)金额（万元）1是否设立单独的财务核算机构2是否配备财务报帐员或设立单独的财务核算机构3担任财务核算管理工作的人员是否具备会计从业资格4是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责5现有银行账户是否符合开设账户的规定6未经批准的银行账户和过渡户是否及时取消7银行留存印件是否由财务人员分开保管8会计报表数据是否真实、完整，编制与报送是否及时9是否制定了单位票据具体的管理规定10是否存在转让、出借和代开财政票据11是否存在伪造和使用伪造财政票据12部门预算编制是否完整、真实13是否存在超预算、超标准支出14预算追加项目是否真实,与相应支出是否相符15行政事业性收费是否按规定的项目、范围和标准收取16是否存在乱罚款现象17专项收入、基金收入是否存在擅自减免、降低标准18专项收入、基金收入是否专款专用19是否存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入20是否存在将单位有关费用直接冲抵租金收入21是否存在乱拉赞助、乱摊派等不合理收入22所有收入是否实行“收支两条线”管理23是否存在私设“账外账”和“小金库”24津补贴发放是否符合规定，是否存在乱发钱、物25是否违反政府采购规定利用财政性资金购置有关资产26其中：是否存在违规购置小汽车27是否存在乱办班，乱收费，乱发证28其他与财务管理活动有关的事项负责人:填报人：填报时间：备注：本表只填列检查内容发生情况和金额，具体情况和金额另附详细说明。全区财务大检查自查表二（检查内容表）填报单位（公章）：序号项目情况(是/否)金额（万元）全区财务大检查自查表二（检查内容表）填报单位（公章）：区直各部门除了汇总填列本表外，还应分下属单位分别填列。