地方会计报表记载简则

五、地方会计报表记载简则1.库存现金及存放行库登记表(表5.1.12)(1)(2)(3)(4)(5)2.(1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或其他记载事项，各(2.)根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入及处理的本日余额(3.)本表一式三份与前表每日结帐同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径3.表5.1.13单位编号现行使用表格名称总务科总字01号公差申请书″02信托公司出差旅费报告表″03信托公司公差工作报告表″04信托公司员工请假单″05信托公司员工加班申请书″06信托公司员工核薪明细表″07信托公司工勤惰月报表″08人事资料缴存登记表″09出差旅费借据″10信托公司公文签拟单″11业务联系简复表″12信托公司公文稿″13信托公司公文纸″14十四行纸″15二十行纸″16财务置物品申请单″17(甲)物品请领单总务科总字18号器具及设备总登记簿″19器具及设备登记卡″20付款证明书″21宴客请示单″22信托派车申请表″23名片印发申请表″24员工印鉴卡″25呈核程序单″26复印文件申请单″27外出登记簿″28服务证明书″29文件用印申请书″30移交报告书″31小中式信封″32大资料袋″33中资料袋″34小资料袋″35大公文封″36中公文封″37小公文封″38满期给付金提款袋″39利息袋″40十行纸″41长途电话通话记录表″42送件单放款科放字01号借款申请书″02质(抵)押放款借据″03本票(保证)″04约定书″05信用调查表(法人)″06信用调查表(个人)″07担保品提供证″08不动产抵押权设定申请书″09保证书″10票据(准担保)明细表″11应收付利息明细表″12放款分类月报表″13重要放款余额表″14放款分类月报表″15放款批复书放款科放字16号委任保证申请书″17委任保证批复书″18委任保证契约″19担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书″20本票(贷款)″21财务收支预算表″22信托投资公司定期放款旬报表″23信托单质押借款帐″24信托单质押借款借据证券科证字01号营业日报表(卖出)″02营业日报表(买进)″03本期证券套利金额总表″04证券投资明细表″05上市公司证券行情表会计科会字01-1号现金收入传票″01-2现金支出传票″01-3转帐收入传票″01-4转帐支出传票″01-5收入传票(贷)××信托资金″01-6福禄信托(不定期)取款凭条″01-7积富信托奖金存入凭条(代传票)″01-8定额信托申请书(代传票)″01-9员工信托奖金取款凭条″01-10领取收益金(利息)凭条(代传票)″01-11科目日结单″01-12科目日计表″01-13富贵信托单″01-14福禄信托单″01-15幸福信托单″01-16积富信托单″01-17定额信托单″02付款证明单″03原始凭证贴页(总公司)″04原始凭证贴页(地方)″05传票汇册″06日计表(自有资金帐)″07日计表(信托资金帐)″21现金库存表″22库存现金及行库存透日报表″23库存现金及行库存透登记表(地方)会计科会字24号总务周转金周报表(地方)″25业务准备金拨补明细表″26县市单位营业日报表(地方)″27应收票据登记表(总公司)″28应收票据登记表(地方)″29汇款明细表″30汇款通知书、送金存根″41员工薪津表″42员工薪资登记卡″43薪资所得税扣缴资料明细表″44扶养亲属申报表″45员工身份保证金明细帐″46统计用31行16开纸″47统计用27行8开纸″48××明细表″61股东印鉴卡″62股东转让过户申请书″63股东质权设定登记申请书″64股东质权消灭登记申请书″65股票质权设定、消灭明细卡″66股票交割、合并申请书″67股票变更住址通讯处通知书″68股票保管单及存根″69股票签证申请书″70印花税总缴申请表″71股东名簿(帐卡)″72股东名册(阅览)″73印鉴遗失变更申请书″74股票遗失、消废补发申请书″75股东常会通知书、出席通知书、委托书″76出席证、签到卡″77议案表决票″78董监事选举票″79股东发言条″80股利发放通知书及收据″81股票过户情形表″82股权移动表业务科业字01号受理信托资金月报表″02聘用业务员签报单″03招揽津贴支付表业务科业字04号奖励津贴支付表″05信托资金每日收支统计比较表辅导科辅字01号每日客户访问卡″02顾客卡″03个人受理信托资金日结表″04准客户访问卡″05富贵简介″06福禄简介″07幸福简介″08定额简介″09积富简介″10企业简介″11业务简介信托科信字01号信托申请书兼印鉴卡″02邮政划拨申请书兼印鉴卡″03信托资金收支日报表″04信托资金日报、余额表″05各项信托资金满期本金、应付收益金及红利分配月报表″06信托凭证申请书″07积富信托资金每日发生日别表″08积富信托申请书兼印鉴卡″09积富信托资金收款卡″10积富信托资金收款日报表″11积富信托资金自缴登记卡″12积富信托资金个人收款记录表″13积富信托资金未收件报告书″14定额信托资金明细表″15福禄(不定期)信托资金帐卡″16员工资金招揽日报表″17委托户转籍通知书″18外地招揽业绩归户通知书″19授权人员印鉴卡″20受益人变更申请书″21过户申请书″22更换印鉴申请书″23图章挂失申请书″24凭证挂失止付申请书″25遗失图章更换新印鉴保证书″26遗失凭证补领新凭证领款保证书″27质权设定登记申请书信托科信字28号质权设定登记承认书″29信托单质权解除申请书″30存款与余额证明申请书″31存款与余额证明书″32信托资金解约日报表″33信托资金帐号卡″34本月满期本金月报表″35信托资金收入传票