某体育用品公司财务部资金管理KPI组成表

财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉40%见软指标评分表经理投诉记录保证资金执行计划的顺利完成融资资料准备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起10日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10%20%每延迟1天扣10分延迟3天得60分延迟3天以上得0分银行反馈保证融资工作的顺利进行准确投诉1次10%投诉1次100分2次80分3次60分4次及以上0分银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳：至少每月1次现金出纳：至少每周1次由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况14%20%未按要求检查出现0次100分60分2次及以上0分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决6%达到要求100分未达到要求0分至多半个月内解决发现的问题期间分析报表季度100分包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测20%见软指标评分表本岗位提交报表控制公司月度资金情况软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%