【财务制度】流动资产

索引号：(审计机关名称)货币资金审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数其中：现金银行存款其他货币资金报表期末数：其中：现金银行存款其他货币资金调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)货币资金检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：库存现金盘点表年月日被审计企业名称：页次：货币面额张数金额起始年月日讫止年月日项目金额年月日年月日现金账面余额加：收入凭证未记账减：付出凭证未记账加：跨日收入借条年月日调整后现金余额年月日实点现金长款短款实点合计清点现金核对账目签字：会计主管部门：出纳：审计人员：索引号：(审计机关名称)短期投资审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)短期投资检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：（审计机关名称）短期投资（有价证券）明细表截止日被审计企业：金额单位：数量总成本合计证券名称账面余额单位市价总市值审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：（审计机关名称）库存有价证券盘点表被审计企业：数量①面值②数量③面值④数量⑤=③-①合计证券名称监盘结果记录盘点日账面记录差异监盘结论：被审计企业财务人员：监盘人：复核人：索引号：（审计机关名称）库存有价证券盘点表监盘日期：面值⑥=④-②差异原因分析差异日期：索引号：(审计机关名称)应收票据审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)应收票据检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：（审计机关名称）应收票据明细表截止日________被审计企业：物品名称金额合计出票单位票据种类经济业务内容出票日期约定利率到期日期抵押情况审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：（审计机关名称）应收票据明细表截止日________金额单位：备注票面金额复核日期：（审计机关名称）应收票据清点表清点日______被审计企业：加：资产负债表日至盘点日收回数减：资产负债表日至盘点日购入出票单位票据种类出票日到期日清点时实存金额调整数审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：（审计机关名称）应收票据清点表清点日______金额单位：差额备注资产负债表日推算结存资产负债表日账面结存复核日期：被审计企业人员：索引号：(审计机关名称)应收账款审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数：报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)应收账款检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：应收账款账龄分析表被审计企业：金额单位：欠款户一年以下一年至二年二年至三年三年以上合计结论：编制人员：编制日期：复核人员：日期：索引号：(审计机关名称)预付账款审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数：报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)预付账款检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)其他应收款检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)存货审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：（审计机关名称）存货抽查情况表会计期间_____被审计企业：仓库名称：仓库地点:入库发出盘点前账面记录数量尚未入账数应结存盘点记录序号存货名称和规格存放地点单价审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：（审计机关名称）存货抽查情况表会计期间_____页次：数量金额品质状况（正常、残次、毁损、滞销等）抽查记录抽查结果差异被审企业陪同人员：索引号：（审计机关名称）存货盘盈、盘亏、报废检查情况表会计期间__________被审计企业：金额单位：数量金额数量金额数量金额盘亏核对情况备注存货类别凭证号单价盘盈核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)待摊费用审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)待摊费用检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要期初数本期增加本期摊销期末数核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：金额单位：；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作索引号：(审计机关名称)应收补贴款审定表截止日_______被审计企业：金额单位：项目金额调整借（贷）交叉索引号审定数报表期初数报表期末数：其中：调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：索引号：(审计机关名称)应收补贴款检查情况表会计期间_______被审计企业：金额单位：序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明：若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：