股份制企业会计报表项目附注

股份制企业会计报表项目附注公司名称：有限公司0.001、货币资金2005年12月31日金额为人民币0.000.00项目2003年1月1日金额2005年12月31日日金额原币汇率本位币原币汇率本位币现金－人民币0.000.000.000.00现金－美元0.000.000.000.00现金－日元0.000.000.000.00银行存款－人民币0.000.000.000.00银行存款－美元0.000.000.000.00银行存款－日元0.000.000.000.00银行存款－港币0.000.000.000.00银行存款－德国马克0.000.000.000.00其他货币资金－人民币0.000.000.000.00其他货币资金－0.000.000.000.00其他货币资金－0.000.000.000.00合计0.000.002、短期投资2005年12月31日金额为人民币0.000.00投资金额跌价准备年初数本期增加本期减少期末数年初数本期计提本期转销期末数一、股权投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：股票投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、债券投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：国债投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、其他投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.00注:（按投资总体计提跌价准备的，可不分三类投资列示跌价准备数额）短期投资跌价准备本年度计提额为人民币0.00其选用的期末市价的来源为________________________。（对流动性差的证券投资市价来源也需特别说明。）其他投资额（不含委托贷款）期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％（含10％）以上的项目情况：投资对象投入时间期末数所得收益(此处说明投资变现的重大限制。若不存在上述情况，也应予以说明。)已包含于“短期投资”项目中的1年内到期的委托贷款情况：受托人名称期末本金余额期末已计利息减值准备期末余额备注项目期末市价合计0.000.000.003、应收票据2005年12月31日余额为人民币0.000.002001年12月31日出票日期到期日金额备注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.004、应收股利2005年12月31日余额为人民币0.000.00序号单位2005年12月31日金额123456789合计0.00出票单位2003年1月1日金额5、应收帐款2005年12月31日金额为人民币0.000.00帐龄分析2003年1月1日金额2005年12月31日余额金额占总额比例坏帐准备金额占总额比例坏帐准备1年以内0.000.00%0.000.000.00%0.001－2年0.000.00%0.000.000.00%0.002－3年0.000.00%0.000.000.00%0.003－4年0.000.00%0.000.000.00%0.004－5年0.000.00%0.000.000.00%0.005年以上0.000.00%0.000.000.00%0.00合计0.000.00%0.000.000.00%0.00附：应收帐款期末余额中持本公司5％（含5％）以上股东单位欠款有序号单位名称2005年12月31日金额123应收帐款前五名序号单位名称2005年12月31日金额欠款原因帐龄12345本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为841,682.57元，占应收帐款总额的比例为100%。6、预付货款2005年12月31日余额为人民币0.000.00帐龄2003年1月1日余额2005年12月31日余额金额占总额比例金额占总额比例1年以内0.000.00%0.000.00%1－2年0.000.00%0.000.00%2－3年0.000.00%0.000.00%3－4年0.000.00%0.000.00%4－5年0.000.00%0.000.00%5年以上0.000.00%0.000.00%合计0.000.00%0.000.00附：预付帐款期末余额中持本公司5％（含5％）以上股东单位欠款有0.00序号单位名称2005年12月31日金额123预付帐款前五名序号单位名称2005年12月31日金额欠款原因帐龄123帐龄457、其他应收款2005年12月31日余额为人民币0.000.00帐龄2003年1月1日金额2005年12月31日余额金额占总额比例坏帐准备金额占总额比例坏帐准备1年以内0.000.00%0.000.000.00%1－2年0.000.00%0.000.000.00%102,625.002－3年0.000.00%0.000.000.00%3－4年0.000.00%0.000.000.00%4－5年0.000.00%0.000.000.00%5年以上0.000.00%0.000.000.00%合计0.000.000.000.000.00102,625.00附1：其他应收款期末余额中持本公司5％（含5％）以上股东单位欠款有0.00附2：其他应收款期末欠款额占其他应收款总额10％（10％）以上非关联往来款项有：债务人发生原因2005年12月31日借款金额借款日期限所得收益序号单位名称2005年12月31日金额123其他应收款前五名序号单位名称2005年12月31日金额欠款原因帐龄12345本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为74,266,913.77_元，占应收帐款总额的比例为117%。8、待摊费用2005年12月31日余额为人民币0.000.00项目2003年1月1日金额本期增加本期减少2005年12月31日金额车辆保险0.000.000.000.00网络托管费0.000.000.000.00物业管理费0.000.000.000.00报刊杂志费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.009、存货2005年12月31日余额为人民币0.000.00存货减值准备2005年12月31日余额为人民币0.00类别存货存货跌价准备2001年1月1日2001年12月31日2001年1月1日本期计提本期转回2001年12月31日产成品0.000.000.000.000.000.00在产品0.000.000.000.000.000.00库存商品0.000.000.000.000.000.00分期收款发出商品0.000.000.000.000.000.00原材料0.000.000.000.000.000.00低值易耗品0.000.000.000.000.000.00受托代销商品0.000.000.000.000.000.00开发产品0.000.000.000.000.000.00包装物0.000.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.0010、长期投资2005年12月31日金额为人民币301,022,164.21(未合并抵销)0.00项目2003年1月1日金额2005年12月31日金额股权投资0.00301,022,164.21债券投资其他投资会员资格费合计0.00301,022,164.2111、固定资产2005年12月31日余额为人民币0.000.00累计折旧2005年12月31日余额为人民币0.000.00固定资产分类(1)固定资产原值2003年1月1日价值本期增加本期减少2005年12月31日价值房屋建筑物0.000.000.000.00专用设备(机器设备)0.000.000.000.00通用设备(电器设备)0.000.000.000.00运输设备0.000.000.000.00其他0.000.000.000.00融资租入固定资产0.000.000.000.00合计0.000.000.000.00(2)累计折旧2003年1月1日价值本期增加本期减少2005年12月31日价值房屋建筑物0.000.000.000.00专用设备(机器设备)0.000.000.000.00通用设备(电器设备)0.000.000.000.00运输设备0.000.000.000.00其他0.000.000.000.00融资租入固定资产0.000.000.000.00合计0.000.000.000.00(3)净值房屋建筑物0.000.00专用设备(机器设备)0.000.00通用设备(电器设备)0.000.00运输设备0.000.00其他0.000.00融资租入固定资产0.000.00合计0.000.0012、在建工程2005年12月31日余额为人民币0.000.00工程项目名称2003年1月1日金额本期增加本期减少2005年12月31日日金额预算数工程进度金额其中:利息资本化金额其中:利息资本化金额其中:利息资本化金额其中:利息资本化预付工程款0.000.000.000.000.000.000.000.00工程物资0.000.000.000.000.000.000.000.00工程管理费用0.000.000.000.000.000.000.000.00工程用器具0.000.000.000.000.000.000.000.00基地围墙工程0.000.000.000.000.000.000.000.00土建工程0.000.000.000.000.000.000.000.00水配套工程0.000.000.000.000.000.000.000.00电配套工程0.000.000.000.000.000.000.000.00工程设计费0.000.000.000.000.000.000.000.00审批及管理款项0.000.000.000.000.000.000.000.00装潢工程0.000.000.000.000.000.000.000.00绿化工程0.000.000.000.000.000.000.000.00道路设施0.000.000.000.000.000.000.000.00软件开发费0.000.000.000.000.000.000.000.00线路及维护费0.000.000.000.000.000.000.000.00其他费用0.000.000.000.000.000.000.000.00内部管理费用0.000.000.000.000.000.000.000.00六楼晾衣棚0.000.000.000.000.000.000.000.00雨棚0.000.000.000.000.000.000.000.00当阳分公司0.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.0013、待处理固定资产净损失2005年12月31日金额为人民币14、无形资产2005年12月31日金额为人民币0.000.00种类原值2003年1月1日金额本期增加本期摊销累计摊销额2005年12月31日金额取得方式剩余摊销年限场地使用权0.000.000.000.000.000.00专有技术0.000.000.000.000.000.00商标使用权0.000.000.0