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2012年1月科目汇总表12合计现金银行存款借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生1002003004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900200021002200230024002500260027002800290030003100试算平衡凭证号码单位：******32003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000610062006300640065006600670068006900700071007200730074007500760077007800790080008100820083008400850086008700880089009000910092009300940095009600970098009900100001010010200103001040010500106001070010800109001100011100112001130011400115001160011700118001190012000121001220012300124001250012600127001280012900130001310013200133001340013500136001370013800139001400014100142001430014400145001460014700148001490015000151001520015300154001550015600157001580015900160001610016200163001640016500166001670016800169001700017100172001730017400175001760017700178001790018000181001820018300184001850018600187001880018900190001910019200193001940019500196001970019800199002000020100202002030020400205002060020700208002090021000211002120021300214002150021600217002180021900220002210022200223002240022500226002270022800229002300023100232002330023400235002360023700238002390024000241002420024300244002450024600247002480024900250002510025200253002540025500256002570025800259002600000合计0000002012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表3456短期投资应收票据应收账款预付账款借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表789其他应收款坏账准备原材料贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月10111213包装物自制半成品低值易耗品库存商品借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表2012年1月科目汇总表141516待摊费用生产成本制造费用贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表17181920固定资产累计折旧在建工程固定资产清理借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表212223固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月24252627应付账款预收账款应付工资应付福利费借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表2012年1月科目汇总表282930应交税金其他应交款其他应付款贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表31323334预提费用实收资本资本公积利润分配借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表353637本年利润主营业务收入主营业务成本贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生00000002012年1月科目汇总表2012年1月38394041主营业务税金及附加其他业务收入营业费用管理费用借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表2012年1月科目汇总表424344财务费用投资收益营业外收入贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生00000002012年1月科目汇总表4546营业外支出所得税借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000序号科目名称月初余额借方发生记账贷方发生月末余额对账1现金2银行存款3短期投资4应收票据5应收账款6预付账款7其他应收款8坏账准备9原材料10包装物11自制半成品12低值易耗品13库存商品14待摊费用15生产成本16制造费用17固定资产18累计折旧19在建工程20固定资产清理21无形资产22长期待摊费用23短期借款24应付账款25预收账款26应付工资27应付福利费28应交税金29其他应交款30其他应付款31预提费用32实收资本33资本公积34利润分配35本年利润36主营业务收入37主营业务成本38主营业务税金及附加39其他业务收入40营业费用41管理费用42财务费用43投资收益44营业外收入45营业外支出46所得税----会计科目汇总及余额表总计单位：******2012年1月31日序号科目名称1现金2银行存款3短期投资4应收票据5应收账款6预付账款7其他应收款8坏账准备9原材料10包装物11自制半成品12低值易耗品13库存商品14待摊费用15生产成本16制造费用17固定资产18累计折旧19在建工程20固定资产清理21无形资产22长期待摊费用23短期借款24应付账款25预收账款26应付工资27应付福利费28应交税金29其他应交款30其他应付款31预提费用32实收资本33资本公积34利润分配35本年利润36主营业务收入37主营业务成本38主营业务税金及附加39其他业务收入40营业费用41管理费用42财务费用43投资收益44营业外收入45营业外支出46所得税会计科目汇总及余额表总计单位：******本年累计发生额2012年1月31日年初余额上月止借方发生额本月止借方发生额上月止贷方发生额本月止贷方发生额验算/记账单位：******2012年1月单位：元项目行次本期本年累计一.主营业务收入1--减:主营业务成本2--减:主营业务税金及附加3--二.主营业务利润4--加:其他业务收入5--减:其他业务支出6--减:营业费用6--减:管理费用7--减:财务费用8--三:营业利润9--加:投资收益10--加:营业外收入11--减:营业外支出12--四:利润总额13--减:所得税14--五:净利润15--说明：企业负责人：财务负责人:审核人：制表人：利润表单位：******会工01表科目行号期初数期末数科目行号期初数期末数货币资金1短期借款45短期投资2应付票据46应收票据3应付账款47应收股利4预收账款48应收利息5应付工资49应收账款6应付福利费50其他应收款7应付利润（股利）51预付账款8应交税金52坏账准备9其他应交款53应收补贴款10其他应付款54应收出口退税11预提费用55存货12预计负债56其中：原材料13一年内到期的长期负债57产成品或库存商品14其他流动负债58待摊费用15流动负债合计59待处理流动资产净损失16长期借款60一年内到期的长期债权投资17长期债券61其他流动资产18长期应付款62流动资产合计19专项应付款63长期投资20其他长期负债64其中：长期股权投资21其中：特准储备资金65长期债权投资22长期负债合计66合并价差23递延税款贷项67长期投资合计24负债合计68固定资产原价25少数股东权益69减：累计折旧26实收资本（股本）70固定资产净值27国家资本71减：固定资产减值准备28集体资本72固定资产净额29法人资本73固定资产清理30其中：国有法人资本74工程物质31集体法人资本75在建工程32个人资本76待处理固定资产净损失33外商资本77固定资产合计34资本公积78无形资产35盈余公积79其中：土地使用权36其中：法定盈余公积80递延资产（长期待摊费用）37公益金81其中：固定资产修理38补充流动资本82固定资产改良支出39未确认的投资损失（“-”）83其他长期资产40未分配利润84其中：特准储备物质41外币报表折算差额85无形及其他资产合计42所有者权益合计86递延税款借项4387资产总计44负债和所有者权益总计88资产负债表2012年1月31日企业负责人：财务负责人:审核人：制表人：