月度财务报表

借方合计贷方合计借方合计---银行存款凭证编号生产成本预付帐款应付帐款利润分配主营业务税金及附加财务费用主营业务成本短期投资其它应付款库存商品借方合计：-贷方合计：-营业外收入应付工资实收资本营业收入本年利润现金银行存款制造费用应收帐款其它应收款管理费用销售费用借贷差额：-原材料凭证编号凭证编号现金贷方合计借方合计贷方合计借方合计----银行存款凭证编号凭证编号凭证编号凭证编号库存商品原材料贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号凭证编号库存商品凭证编号凭证编号管理费用销售费用贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号财务费用制造费用凭证编号销售费用凭证编号凭证编号贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号其它应收款凭证编号凭证编号凭证编号财务费用应收帐款贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号凭证编号其它应收款营业收入凭证编号凭证编号应付帐款贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号凭证编号凭证编号营业外收入应付工资凭证编号营业收入贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号凭证编号凭证编号实收资本本年利润凭证编号应付工资贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号本年利润凭证编号凭证编号凭证编号生产成本主营业务成本贷方合计借方合计贷方合计借方合计----凭证编号凭证编号主营业务成本短期投资预付帐款凭证编号凭证编号贷方合计借方合计贷方合计借方合计----预付帐款利润分配凭证编号凭证编号凭证编号凭证编号主营业务税金及附加贷方合计借方合计贷方合计---其它应付款凭证编号凭证编号凭证编号主营业务税金及附加借方贷方借方贷方√1001现金0.000.001002银行存款0.000.001102短期投资0.000.001015其他货币资金1121应收票据1122应收帐款0.000.001123预付帐款0.000.001221其他应收款0.000.001403原材料0.000.001405库存商品0.000.001412低值易耗品1601固定资产1602累计折旧2201应付票据2202应付帐款0.000.002205预收账款2241其他应付款0.000.002211应付职工薪酬0.000.002001短期借款2221应交税金229其他应交款2401预提费用4001实收资本0.000.004002资本公积4103本年利润0.000.004104利润分配0.000.005001生产成本0.000.005101制造费用0.000.006001主营业务收入0.000.006051其他业务收入0.000.006401主营业务成本0.000.006405主营业务税金及附加0.000.006601销售费用0.000.006801所得税6602管理费用0.000.006603财务费用0.000.006711营业外支出6901以前年度损益调整----会计:制表:(记帐凭证由号至号)-合计2013年6月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额借方贷方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--(记帐凭证由号至号)2013年6月份科目余额表期末余额会企01表编制单位(盖章)年月单位：元负债和所有者权益（或股东权益）流动资产：流动负债：　货币资金1　短期借款68　短期投资2　应付票据69　应收票据3　应付账款70　应收股利4　预收账款71　应收利息5　应付工资72　应收账款6　应付福利费73减：坏账准备7应付股利(利润)74应收账款净额8　应交税金75其他应收款9　其他应交款80　预付账款10　其他应付款81应收补贴款11　预提费用82　存货12　预计负债83　待摊费用13一年内到期的长期负债86待处理流动资产损益14其他流动负债90一年内到期的长期债权投资21流动负债合计1000.000.00其他流动资产24流动资产合计310.000.00长期负债：长期投资：　长期借款101长期股权投资320.000.00　应付债券102长期债权投资34　长期应付款103长期投资合计380.000.00　专项应付款106固定资产：其他长期负债108固定资产原价39长期负债合计1100.000.00减：累计折旧40固定资产净值410.000.00递延税项：资　产　负　债　表资　　　产行次本月数本年累计数行次本月数本年累计数减：固定资产减值准备42递延税款贷项111固定资产净额430.000　负债合计1140.000.00　工程物资44　在建工程45固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：待处理固定资产净损失47实收资本（或股本）115固定资产合计500.000减：已归还投资116无形资产及其他资产：实收资本（或股本）净额1170.000.00　无形资产51　资本公积118长期待摊费用52　盈余公积119其他长期资产53其中：法定公益金120无形资产及其他资产合计600.000.00　未分配利润121递延税项：所有者权益（或股东权益）合计1220.00递延税款借项61　资产总计670.000负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00企业负责人：主管会计：制表：报出日期：月日会企02表编制单位：　　　年月　　　　　　　　单位：元项　　　　　目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1　　减：主营业务成本4　　　　主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）100.000.00　　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）11　　减：营业费用14　　　　管理费用15　　　　财务费用16三、营业利润（亏损以“－”号填列）180.000.00　　加：投资收益（亏损以“－”号填列）19补贴收入22　　　　营业外收入23　　减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）270.000.00　　减：所得税28五、净利润（净亏损以“－”号填列）300.000.00利　润　表编制单位(盖章)年月项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数工资工资业务费职工福利费业务招待费物料消耗/低易品运输费办公费广告费租金办公费运输费福利费通讯费修理费差旅费维护费/车辆支出修理费保险折旧费包装物税金通讯费业务招待费赞助费业务费其他费用包装物合计0.000.00水电广告费金融机构利息支出装修费非金融机构利息支出0.00保险手续费用0.00车辆开支其他费用合计0.000.00合计0.000.00编制日期:年月日四.财务费用费用表二.销售费用三.管理费用编制日期:年月日