财务表格全集

序号名称实际尺寸要求参考数量1物品明细表190*125卡片102定价表225*175一式三联无碳复写103物资采购申请单225*175一式三联无碳复写504厨房食品采购申请单225*175一式三联无碳复写205验收单200*150一式四联无碳复写506调拨单190*105一式三联无碳复写107固定资产调拨单210*140一式三联无碳复写108固定资产处置单210*140一式两联无碳复写109低值易耗品登记表225*175一式两联无碳复写1010以旧换新登记表210*1401011固定资产盘点表225*175一式两联无碳复写1012酒水盘点单225*175一式两联无碳复写1013直拨单190*105一式三联无碳复写5014领料单190*105一式三联无碳复写5015入库单190*105一式三联无碳复写5016杂项收费单据180*105一式三联无碳复写5017长途话费费用计算单180*1051018付款申请单240*1405019粘贴单240*1405020收据190*105一式三联无碳复写5021预收款收据180*90一式三联无碳复写5022定金收据190*105一式三联无碳复写5023营业缴款单190*105一式两联无碳复写5024报损单190*105一式三联无碳复写2025差旅费报销单240*1405026预收款收据遗失单180*90一式三联无碳复写1027缴款袋交纳清点记录225*1752028物资盘点明细表225*17520物品明细卡BINCARD编号_________________________再次订货数量____________品名________________________________包装____________单位___________最低库存____________________________最高库存________________________日期期初库存采购数发料数即时库存备注规格：190mm*125mmFIN-009定价表由　　月　　日至　　月　　日序号商品名称规格单位供应商报价本期市场价上期酒店定价本期酒店定价升/降率说明：以上市场调查价格，为采购部、餐饮部（厨务部）、财务部共同调查价格。采购部：餐饮部：财务经理：一式三联采购申请单申请部门：申请日期：NO:编号物资名称规格型号单位数量供应商报价金额采购用途库存最低储备月消耗计划采购单价单价单价合计总经理：财务经理：采购：厨房食品采购申请单日期：年月日商品名称规格单位申购数量实收数量商品名称规格单位申购数量实收数量财务部：餐饮部：厨务部：验收单NO:供货单位：年月日商品名称规格单位数量单价金额要货部门财务：验货：收货：送货：200*150调拨单调出部门：调入部门：收货日期商品名称规格数量成本价格总金额合计收货人：批准人发货人180*105一式三联资产调拨申请单调出部门调入部门调拨原因调拨资产明细序号资产编码资产名称规格/型号数量原保管人现保管人备注调出部门签字：日期：调入部门签字：日期：财务部签字：日期：综合管理部：签字：日期：说明：部门一份、财务部负责人一份、综合管理部一份。210*140资产处置申请表申请部门申请日期固定资产名称（规格）资产编号购置日期使用年限已提折旧净值处置原因及资产评估结果使用部门审批签字：日期：财务部审批签字：日期：副总审批签字：日期：总经理审批签字：日期：执行董事审批签字：日期：月份低值易耗品领、用、耗状况明细表部门：时间：序号名称规格型号单位存放地点领用使用报损转岗、离职交回库存数量责任追究领用日期数量保管人员（签在用数量客赔数量报损数量报损物品是否交回时间交回数量交回人（签字是否损坏原因罚款金额财务审核：部门经理：以旧换新登记表部门：年月日序号以旧换新物品名称数量单位经办人说明部门经理签字：财务经理签字：仓库管理员：固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产单位登记卡盘点盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：酒水日盘点表班组：年月日品名单位上日盘存领用消耗盘存其它报表人：审核：一式两联直拨单NO:RR00001□食品类□酒水类□烟草类□客用类□百货用品类□文具和印刷品类□综合类供应商＿＿＿＿＿＿部门__________申购单号_____________日期____________货品编号品名及规格单位数量单价金额申领部门经理成本会计：仓管员领料人财务会计：仓管员收货人注明：每一种类只能用一张直拨单。请√适用的方格.190*105领料单NO:SR00001□食品类□酒水类□烟草类□客用类□百货用品类□文具和印刷品类□综合类申领部门＿＿＿＿＿＿日期___________货品编号品名及规格单位申请数量实发数量单价总成本合计注明：每一种类只能用一张领货单。请√适用的方格.申领部门经理财务会计：仓管员领料人NO:SR00001入库单NO:RR00001供应商＿＿＿＿＿＿部门__________申购单号_____________日期____________货品编号品名及规格单位数量单价金额财务会计仓管员收货人杂项收费收据MISCELLANEOUS(DEBITVOUCHER)FORMNo.部门日期DepartmentDate客人姓名房号GuestnameRMNo.项目Particular金额Amount合计金额（大写）：客人签名：经手人：GuestsignatureClerk一、白色客户二、粉色记帐三、绿色存根180*105规格长途记录与费用计算时间：制表人：日期受话地点受话人地址或电话号码受话人姓名发话人姓名、房号信用卡号码通话种类加急普通付费办法对方付自付挂号时间通话时间接线员话费流水员服务费发票员总数备注付款申请单申请日期：部门：经办人：附件张收款单位（个人）付款方式现金□；支票□；转账汇款□；银行汇票□；银行存兑汇票□；商业承兑汇票□开户银行银行帐号用途类别付款内容（摘要）金额备注合计金额大写（RMB)：付款性质无合同预付款□；有合同预付款□；未结算付款□；已结算到期付款□；已结算提前付款□；其他□合同号是否收到发票是□否□是否收到货物总经理财务经理财务会计部门经理签字领款人签字日期日期日期日期日期付款申请单附件张现金□；支票□；转账汇款□；银行汇票□；银行存兑汇票□；商业承兑汇票□备注无合同预付款□；有合同预付款□；未结算付款□；已结算到期付款□；已结算提前付款□；其他□是□否□报销凭证粘贴单领导审批年月日单据共张注意共计金额元报销原因1.将报销凭证按顺序贴在粗线栏内，必须贴紧，请勿贴出粗线外。2.右列各有关合计数必须根据每一张粘贴单据据实填写。3.如凭证较多，本页不够使用时，可另行粘贴。报销人复核收据INVOICE日期Date：年月日NO:白联：存根红联：交款单位蓝联：记账兹收到收到方式ReceivedFromPaymentSystem金额人民币（大写）￥：Amount(RMB)收款事由Paymentfor复核记账收款人Checkby:Recorder:Receiver:预收款凭单DEPOSITRECEIPTNO:房号Room预住天数Days房价Roomrate日期Date白联：存根红联：客人蓝联：收银预收金额万仟佰拾元￥：ReservationAmount项目：客人签名：ItemSignature-Guest说明：1.此收据不做报销使用，结账时请交回此据，此据为退押金及换取正式账单Explanation的凭据，遗失不补，经济责任自负。签名（收银员）：2.客人离店结账时凭此据结算账款，并多退少补。Signature-Guest3.前台退房时间中午12:00，超过12:00至下午18:00加收半天房费。定金收据日期：预定进餐时间：月日时分NO:客户姓名单位联系方式预定桌数预定台（厅）位备注白联：存根红联：财务蓝联：客户金额（大写）万仟佰拾元￥：主管：收银员：客人签名：营业缴款单年月日NO:种类票据号码作废号码备注本日营业收入早班备注：中班晚班合计（大、小写）拾万仟佰拾元角分￥：其中现金（大、小写）拾万仟佰拾元角分￥：签单内部招待信用卡外币支票出纳：收银员：白联：出纳红联：收银报损单部门：日期：商品名称规格单位数量单价金额备注说明金额（大写）万仟佰拾元￥：部门经理意见：综合管理部经理意见财务部经理意见总经理意见差旅费报销单部门：年月日出差人：事由：起止时间以及地点交通费出差补贴其他月日起点月日终点交通工单据张金额项目人数天数补贴标准金额项目住宿费金额（大写）：万仟佰拾元￥：主管：复核：出纳：报销人：差旅费报销单年月日出差人：事由：附单据张其他金额主管：复核：出纳：报销人：缴款袋交纳清点记录年月日交纳记录清点记录收银点班次投款时间金额收银员监交人出纳核对清点时间证明人备注现金信用卡支票预收款收据遗失单Thelostdepositreceiptform姓名：房间号码原收据号码：金额：（大写）摘要：遗失人证件号码：遗失人签字：日期：部门经理：收银员：物资盘点明细表物资类别：部门：时间：年月日商品名称规格单位单价账面结存数实际库存数盘盈数盘亏数数量金额数量金额数量金额数量金额监盘人：部门负责人：物资盘点明细表物资类别：部门：时间：年月日备注盘点人：