财务预算表

项目行次一季度二季度三季度三季度期初余额加：本期收入1.现销收入2.其他收入现金收入合计可供使用现金合计减：本期支出1.采购支出2.工资支出3.制造费用4.销售费用5.管理费用6.税费支出7.分配股利8.其他支出9.项目投资现金支出合计现金多余或不足1.融入资金2.偿还本金3.支付利息期末余额年度现金收支预算表预财01表编制单位：年度金额单位：元制表人：审核人：审批人：编制说明（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：应收帐款、应付帐款、成本费用现金收支、融投资、税费现金支出和其他现金收支等预算；（3）另附现金收支预算编制说明。合计年度现金收支预算表预财01表编制单位：年度金额单位：元制表人：审核人：审批人：（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：应收帐款、应付帐款、成本费用现金收支、融投资、税费现金支出和其他现金收支等预算；（3）另附现金收支预算编制说明。指标行次第一年第二年第三年第四年第五年营业活动现金流减：流动资金增加固定资金增加自由现金流量减：利息支出分派股利其他净支出筹资前净现金流量资本增加或减少债务增加或减少筹资总变动长期现金收支预算表预财02表制表人：审核人：审批人：（1）本表由审计预算部会同企业管理部、财务部编制；（2）编制依据：长期投资、长期融资和长期经营规划；（3）另附现金收支预算编制说明。编制单位：年度金额单位：元编制说明第六年第七年第八年合计长期现金收支预算表预财02表（1）本表由审计预算部会同企业管理部、财务部编制；（2）编制依据：长期投资、长期融资和长期经营规划；（3）另附现金收支预算编制说明。项目行次一季度二季度三季度四季度合计制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算表预财03表编制单位：年度金额单位：元编制说明（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：税费支出预算工作底表；（3）另附税费预算编制说明。合计制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算表预财03表编制单位：年度金额单位：元（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：税费支出预算工作底表；（3）另附税费预算编制说明。项目行次一季度二季度三季度四季度合计合计制表人：审核人：审批人：编制说明（1）本表由财务部编制；（2）编制依据：有关预算指标和税法规定；（3）另附税费预算编制说明。各项税费支出预算工作底表预财04表编制单位：年度金额单位：元计算方法制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算工作底表预财04表编制单位：年度金额单位：元项目行次一季度二季度三季度四季度合计合计制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算表预财05表编制单位：年度金额单位：元编制说明（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：其他现金收支预算工作底表；（3）另附其他现金收支预算编制说明。项目行次一季度二季度三季度四季度合计合计制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算工作底表预财06表编制单位：年度金额单位：元编制说明（1）本表由财务部编制；（2）编制依据：其他现金收支预计；（3）另附其他现金收支预算编制说明。计算方法制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算工作底表预财06表编制单位：年度金额单位：元资产注释年初数一季度末二季度末三季度末年末数流动资产:货币资金短期投资减：短期投资准备短期投资准备净额应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款减:坏帐准备应收帐款净额预付帐款应收补贴款存货减：存货跌价准备存货净额待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计0.000.00长期投资:长期股权投资长期债权投资长期投资合计减：长期投资减值准备长期投资净额固定资产:固定资产原价减:累计折旧固定资产净值工程物资在建工程固定资产清理待处理固定资产净损失固定资产合计0.000.00无形资产及其他资产：无形资产开办费预计资产负债表预财07单位:元长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计0.000.00递延税项：递延税款借项资产合计负债及投资人权益注释年初数一季度末二季度末三季度末年末数流动负债:短期借款应付票据应付账款预收帐款代销商品款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计0.000.00长期负债:长期借款应付债券其他应付款住房周转金其他长期负债长期负债合计0.00递延税项：递延税款贷项负债合计0.000.00所有者权益:少数股东权益股东权益股本资本公积盈余公积其中：公益金预计资产负债表预财07单位:元未分配利润所有者权益合计0.000.00负债、所有者权益合计1月2月3月小计4月5月一、主营业务收入1减：主营业务成本2主营业务税金及附加3二、主营业务利润4加：其他业务利润5营业费用6管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13四、利润总额14减：所得税15五、净利润16金额单位：元预计损益表行次一季度二季度预财08表项目时间6月小计7月8月9月小计10月11月12月金额单位：元预计损益表二季度三季度四季度预财08表小计0.000.00#REF!#REF!金额单位：元预计损益表四季度全年合计预财08表项目本年预算一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金收到的增值税销项税项和退回的增值税款收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产等收回的现金净额收到的其他与投资活动所支付的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产等所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金预计现金流量表金额单位：元现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额预算09表备注预计现金流量表金额单位：元项目行次比例一季度二季度三季度四季度合计1.销售成本预算预算准备费2.期间费用预算预算准备费预算准备费合计制表人：审核人：审批人：预算准备费计算表预财10表编制单位：年度金额单位：元编制说明（1）本表由审计预算部编制；（2）编制依据：成本费用总预算、经营环境稳定性和预算准备费比例等；（3）另附预算准备费计算编制说明。备注预算准备费计算表预财10表编制单位：年度金额单位：元成本费用项目行次已使用预备费申请预备费合计预财11表预算准备费使用申请表制表人：审核人：审批人：审批意见编制单位：年季月金额单位：元申请理由预财11表预算准备费使用申请表制表人：审核人：审批人：编制单位：年季月金额单位：元