附件3、项目公司财务部及负责人绩效考评表格

2010年度四季度项目公司:顺碧财务部负责人:季度绩效考核表附件三：项目公司:顺碧财务部负责人:0考核时间:2010年度四季度1评估指引2绩效考核汇总表3项目公司财务部评估表4年度重点工作计划5年度能力素质评价6年度工作总结7360度评估调查问卷8员工绩效考评汇总表项目公司财务部及负责人考核表目录返回目录碧桂园集团项目公司财务管理工作评估指引1.目的明确各项目公司财务管理工作的重点，促进各公司发现自身财务管理的优缺点，便于总部对各公司财务管理工作的评估，最终提高财务管理的水平。2.范围本指引适用于碧桂园集团所有子公司。3.职责3.1碧桂园集团财务部负责本指引的制订、修改、指导、解释。3.2碧桂园集团所属各公司、集团财务部负责贯彻实施。4.评估表4.1各公司财务部负责每季度依据评估标准对本公司财务管理工作进行一次自评，明确财务管理工作的现状并针对不足之处制定改进计划。4.2各公司对财务管理工作的自评工作，本指引仅供参考用，评估表中的项目和所占比例可以进行调整，但上报集团财务部的评估表必须按照附件的表格中各指标及权重。4.3上报集团财务部的评估表须经一线公司分管领导审核后上报。4.4总部财务部依据评估标准定期对各一线公司的财务管理工作分模块进行评估，并发布评估的结果作为各公司财务管理工作现状的参考。4.5各评估人员必须严格按照确定的标准客观地进行评价，实事求是地进行财务管理评估工作。4.6集团财务部将各项评估结果综合后作为年度评优的参考。4.7本指引从管理会计范畴(20分)、财务会计及税务管理范畴(40分)、资金管理(20分)、财务分析及上市报表（20分）四方面实施评估，满分100分。4.8评估表所占权重为70%。5.能力素质评估表5.1分为业务指导、沟通协调、团队建设、辅助决策、管理创新、职业操守六个方面进行考核。5.2能力素质评估所占权重为30%。6.述职报告6.1述职报告对年度内财务管理工作的总结，材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等。6.2述职报告为加分项目，由总经理酌情给予1-10考核权重分。7.360度评估7.1年终由集团财务行政分部对部门负责人进行360度评估，360度评估结果只作为年度考评的评价参考，不作评分依据。7.2360度评估分为四份,集团一份,项目公司业务部门三份.320001450017500320001450017500返回目录项目公司:顺碧财务部负责人:季度财务管理评估年度重点工作计划年度能力素质评价季度得分年度得分年度得分一季度96.00二季度85.00三季度65.00四季度90.00合计336.00平均分84.00所占权重40%30%30%考核分数33.6019.5023.40考核等级绩效考核汇总表65.0078.00年度考核平均分2010年度四季度年度述职报告年度得分88.50A绩效考核汇总表12.00序号评估项目分值自评复核一管理会计范畴202020二财务会计范畴2020201会计报告管理152帐务处理44制度管理3三上市报表及财务分析202020返回目录碧桂园集团项目公司财务部财务管理工作评估表项目公司:顺碧财务部成本管理8费用预算管理121上交的及时性及完整性52 上交的准确性103对工作开展的配合性5四、税务管理范畴2020201纳税申报72信息反映53税收筹划54税企关系维护3五、资金管理2020201资金计划管理72分析汇报53资金统筹运用及日常工作54创新建议3合计1001001002、部门总经理复评得分即为考评最终得分。3、该表适用于各项目公司财务负责人考核。说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。工作改进计划：总经理考评意见：101000800095009500950013750035000172500负责人:考核重点按时按质完成预算执行数统计和上报完成预算目标和预算额度的审核并上报，合理监控部门费用报销，严禁超额度报销按时按质完成集团要求的其他预算管理事项预算管理合理化建议成本预算（预售定价）成本管理（成本管理软件）售后跟踪盈利分析财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大审计调整账目清晰；会计处理恰当且依据充分、合理；会计凭证资料等均已妥善保管；各项业务已得到适当授权审批；费用管理\固定资产管理\存货管理，费用管理\存货管理\合同图章管理\票据管理等严格遵循相关规章制度的要求碧桂园集团项目公司财务部财务管理工作评估表相关报表上交的及时性及完整性相关报表上交的准确性对工作开展的配合性纳税申报准确、及时预测、纳税信息统计与分析工作准确及时及时发现并化解各种涉税风险，主动进行税务筹划，落实税务优惠政策建立并维系良好的税企关系。考核重点主要是预测的准确性，报告内容是否按要求编制，以及是否按时上交对本公司的资金运用情况细致、明晰的表述；发现问题并提出系统建议。重点考核各项目对监控资金、信贷资金的运用情况及日常工作的完成情况各单位对资金管控方面的创新建议2、部门总经理复评得分即为考评最终得分。3、该表适用于各项目公司财务负责人考核。说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。工作改进计划：总经理考评意见：2010年度四季度评估标准每迟报一天扣1分,每出现错误一次扣1分目标或者额度偏差较大且无合理解释每次每项扣1分每超一项扣1分每迟一天扣1分,每出现错误一次扣1分被集团预算分部评估并采纳，给与适当加分一、表格上交情况（时间考核），比重10%二、表格质量情况，比重60%三、综合方面，比重30%详细考核内容详见《成本预算（预售定价）工作质量考核评分表》一、支持好本盘成本系统试点推行工作二、对各版本的目标成本/动态成本/实付成本/实际成本/待发生成本等进行尽责审核与分析三、尽责审核好合同/非合同的成本拆分结果四、尽责做好合同/非合同的线上审核工作五、尽责做好合同/非合同归档工作六、其他的成本系统管控工作一、表格上交情况（时间考核），比重20%二、表格质量情况（被分析对象），比重80%详细考核内容详见《（楼盘盈利分析）工作质量考核指标》日常报送信息准确。在外部审计中，无重大审计调整。会计报告编制及时率(5分)：各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前按100%计；推迟一天按８０%计；推迟2天按５０%计；推迟3天或以上记为0。根据遵循程度，适当得分；审计和检查中发现严重缺陷且无及时改善措施的，相应扣分；发现严重会计差错或给公司造成损失的，计0分。作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分根据日常工作与相关规章制度的遵循程度，适当得分；检查中发现严重缺陷且无及时改善措施的，相应扣分；因管理不善发生重大失误或给公司造成损失的，计0分，作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分碧桂园集团项目公司财务部财务管理工作评估表A1-及时性，在规定时间内上交满分，每延迟1天扣1分A2-完整性，按规定将所有表格上交满分，每缺少1份扣1分在规定时间内上交，经检查无问题满分，每返回修改1次扣减10%根据对需要提供资料的配合程度决定,每需要催促1次，扣减1分税款计算准确、申报及时，从未被检查出多缴税款加4分，未出现扣罚滞纳金的情况加4分。及时编制并上报本单位年度税金预算、及时准确完成税金统计，若没出现延误、未发现数据错误年底各加2分。实现（实际税负率-预测税负率)/预测税负率,差异在5%以内的加3分，差异在5%-10%以内加2分。能负责任地对发现的税务风险及时报告并作出整改措施和组织化解的加2分；因此挽回较大利益损失的视情况再加2分；全年累计2次以上有效提出涉税新方案加5分；完全取得应有的税收优惠,加3分。税务检查或稽查过程中能与税务部门良好沟通，顺利解决问题加3分；通过努力合理取得重大突破的视情况加2分；短期预测准确率在85%以上的得满分，每下降5%扣1分，若低于60%（含60%），此项为0；日常报送信息准确、及时，推迟一天按８０%计；推迟2天按５０%计；推迟3天或以上记为0。分为ABCD四类评核，A类满分、B类3分、C类0分、D类-2分分为ABC三类评核，A类满分、B类1分、C类0分说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。工作改进计划：总经理考评意见：项目公司:顺碧财务部负责人:12345678合计说明：1、各项工作计划每季度实际完成情况，确定各项计划完成百分比。2、各项工作计划完成质量以等级评定，分为S、A、B、C四个等级，S为卓越百分比为90%以上；A为优秀百分为75--89%；B为一般60%--74%；C为不合格百分比为59%以下。3、部门总经理复评得分即为考评最终得分。4、该表适用于各项目公司财务负责人考核。返回目录项目公司财务负责人2010年度重点工作计划序号考核项目考核项目定义或目标关键点考核标准(时限、数量、质量、成本)完成百分比质量质量等级完成质量百分比123456=1×2×571002、各项工作计划完成质量以等级评定，分为S、A、B、C四个等级，S为卓越百分比为90%以上；A为优秀百分为75--89%；B为一般60%--74%；C为不合格百分比为59%以下。自评得分复评扣分项目公司财务负责人2010年度重点工作计划标准分数自评8=7-6复评评分负责人:123=1-245=1-4指导下属开展业务,帮助其改进工作质量和提高工作效率。未能及时对部门作出指导，致使职能中心业务管理出现混乱现象，一次扣2-4分；由于指导不力，使部门工作效率下降，一次扣2-4分，部门工作质量不高，一次扣2-4分。20确保重要信息有效及时准确传递，保证沟通信息基本一致，避免沟通信息不对称，协调平衡工作关系和解决工作难题。由总经理根据平时工作汇报表现，以及与集团财务各职能部门、各业务部门、各项目公司财务部之间工作的协调处理综合考评。20能带领团队积极主动地参加集团及部门组织的各项会议、培训及重大活动，有强烈的集体荣誉感和团队协作精神。主要考评其团队在各项会议、培训及重大企业活动中的团队协作及参与度。每迟到、早退一人次扣1分，每缺席一人次扣2分。20持续改进和优化提案质量,帮助提高分管业务及部门整体的工作效能,协助总经理科学决策。帮助部门整体工作效能的提升，改善部门工作质量，协助总经理部门决策，由总经理酌情直接给予5-15考核权重分。20通过业务体系、制度创新或推广应用先进的管理方法和手段大幅提升分管业务工作的绩效和部门整体的工作效能。由总经理酌情给予1-10考核权重分。10遵守职业道德情况，包括诚信敬业、廉洁自律、保守公司机密等，具体应当严格遵守《保密协议》、财务人员从业规范等。违反诚信、廉洁自律等财务人员职业道德行为，视情节扣1-5分。10100标准分复评得分自评扣分自评得分复评扣分返回目录管理创新3、该表适用于各项目公司财务负责人考核。业务指导沟通协调综合考评得分评分办法职业操守项目公司财务负责人年度绩效考评表2010年度说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。2、部门总经理复评得分即为考评最终得分。工作改进计划：总经理考评意见：项目公司:顺碧财务部考评指标考评标准辅助决策团队综效负责人:报告主要内容一会计核算及财务结算工作二财务管理工作1经营计划管理2资金计划管理3费用管理4税务管理工作5金融机构合作关系建立6上市报表及财务分析7制度建设三部门建设四人才培养五次年工作计划说明：1、述职报告对年度内财务管理工作的总结，材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等。2、述职报告为加分项目，由总经理酌情给予1-10考核权重分。总经理考评意见：综合考评得分:返回目录部门负责人年度工作总结2010年度项目公司:顺碧财务部总经理考评意见：部门负责人年度工作总结2010年度返回目录评估对象：请评估人填写项目公司:顺碧财务部负责人:填报要求：2010年度您与被调查人的关系是：□上级□下属□部门同级□部门其他同事□虚线下属（经营单位）评价内容非常优秀很好合格/一般需要改进需大力改进1、具备能够满足工作需要的、良好的专业知识和技能2、具有创新意识，思路开阔，勇于打破局限并进行有创造性的尝试3、工作态度端正，有强烈的