新野纺织：XXXX年第三季度报告全文(1)

河南新野纺织股份有限公司2011年第三季度季度报告全文1河南新野纺织股份有限公司2011年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名高照阳董事因事无1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人魏学柱先生、主管会计工作负责人许勤芝女士及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）3,945,867,790.243,938,428,665.380.19%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,696,807,724.501,655,186,886.532.51%股本（股）519,758,400.00519,758,400.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.263.182.52%2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）768,490,842.2326.56%2,111,220,160.9726.39%归属于上市公司股东的净利润（元）18,855,781.98-28.93%64,043,173.970.16%经营活动产生的现金流量净额（元）--214,290,501.55378.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.41355.55%基本每股收益（元/股）0.0363-28.82%0.12320.16%稀释每股收益（元/股）0.0363-28.82%0.12320.16%加权平均净资产收益率（%）1.11%-0.53%3.80%-1.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.11%-0.55%3.84%-0.98%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-869,406.25河南新野纺织股份有限公司2011年第三季度季度报告全文2所得税影响额217,351.56合计-652,054.69-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）50,470前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类凯桥（北京）投资管理有限公司23,800,000人民币普通股新野县供销合作社联合社10,766,000人民币普通股新野县棉麻集团公司9,168,800人民币普通股张丽霞6,300,000人民币普通股蒋航飞4,633,000人民币普通股傅华3,050,000人民币普通股许磊2,823,000人民币普通股国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,908,987人民币普通股符锦1,350,000人民币普通股许喆1,195,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金比年初减少40.92%，主要原因是公司增发募集资金大部分已经使用。2、应收票据是因为公司收到的票据部分尚未支付。3、应收账款比年初增长30.80%，主要原因是应收账款随收入增长而增长。4、可供出售金融资产比年初减少39.65%，主要原因是可供出售金融资产公允价值减少。5、长期股权投资297万元为公司投资河南新野建信村镇银行有限责任公司投资款。6、固定资产增长30.52%，在建工程减少30.87，，主要为公司在建工程完工转入固定资产。7、无形资产增长71.10%，为新增2宗土地的土地使用权，分别为新野县工业园区土地使用权和新疆锦域纺织有限公司的土地使用权。8、一年内到期的非流动负债增长201.54%，为部分长期借款和长期应付款将于一年内到期，公司将其重分类到一年内到期的非流动负债。9、长期借款减少为公司将一年内到期的长期借款划分到一年内到期的非流动负债所致。10、长期应付款增长137.15%，主要为公司控股子公司收到政府扶持资金。11、递延所得税负债减少为可供出售金融资产公允价值减少，相应递延所得税负债减少。12、其他非流动负债增长228.26%，为公司收到政府补助款项，公司将其分类为与收益相关的的政府补助，计入递延收益。13、资产减值损失增长79.99%，为公司计提的坏账准备和存货跌价准备。14、营业外收入增长32.77%，主要为收到的政府补助增加。15、经营活动产生的现金流量净额增长378.36%，主要原因是上年预付棉花款较多，今年预付棉花款减少。16、投资活动产生的现金流量净额减少33.60%，主要原因是今年投资活动付款比上年有所减少。17、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少119.32%，主要原因为去年收到募集资金4.79亿元。河南新野纺织股份有限公司2011年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用3.4对2011年度经营业绩的预计2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～20.00%2011年度净利润同比变动幅度的预计范围公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0.00%至20%。2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：90,130,741.19业绩变动的原因说明募投项目投产，效益显现。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。§4附录4.1资产负债表编制单位：河南新野纺织股份有限公司2011年09月30日单位：元河南新野纺织股份有限公司2011年第三季度季度报告全文4期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金313,036,132.13311,506,336.76529,812,040.63529,760,317.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据6,142,500.005,942,500.00应收账款208,167,777.04226,215,047.85159,148,731.22216,360,488.16预付款项817,331,255.70575,147,845.961,089,348,661.931,067,135,484.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款39,684,396.6857,874,859.8639,196,754.2139,320,589.40买入返售金融资产存货556,061,792.44507,645,126.51498,785,112.07443,534,739.28一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,940,423,853.991,684,331,716.942,316,291,300.062,296,111,618.82非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产3,312,000.003,312,000.005,488,000.005,488,000.00持有至到期投资长期应收款45,391,220.6545,391,220.65长期股权投资2,970,000.00268,970,000.0020,000,000.00投资性房地产固定资产1,767,212,425.941,723,293,391.921,353,940,719.671,308,674,060.47在建工程145,767,832.81101,363,228.67210,863,621.49207,355,419.40工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产80,580,891.0169,332,891.0147,095,263.3347,095,263.33开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,600,786.494,685,307.504,749,760.834,147,213.93其他非流动资产非流动资产合计2,005,443,936.252,216,348,039.751,622,137,365.321,638,151,177.78资产总计3,945,867,790.243,900,679,756.693,938,428,665.383,934,262,796.60流动负债：河南新野纺织股份有限公司2011年第三季度季度报告全文5短期借款1,078,330,000.001,078,330,000.001,451,466,241.001,451,466,241.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据170,800,000.00170,800,000.00206,584,000.00206,584,000.00应付账款30,356,705.1472,044,870.4825,809,495.4525,224,889.95预收款项878,158.88685,475.27189,635.81189,635.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬25,657,648.8125,215,478.9629,207,965.4928,837,074.19应交税费42,070,546.4042,107,345.0337,490,362.7837,575,542.02应付利息7,428,688.537,428,688.53应付股利7,290,953.607,290,953.60其他应付款14,544,766.179,745,815.9215,298,457.1110,272,743.06应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债347,879,465.63347,879,465.63115,366,207.98115,366,207.98其他流动负债300,000,000.00300,000,000.00流动负债合计2,025,236,933.162,061,528,093.421,881,412,365.621,875,516,334.01非流动负债：长期借款70,000,000.0070,000,000.00366,000,000.00366,000,000.00应付债券长期应付款37,564,623.407,564,623.4015,839,856.2315,839,856.23专项应付款预计负债递延所得税负债560,000.00560,000.001,104,000.001,104,000.00其他非流动负债61,993,937.0061,993,937.0018,885,557.0018,885,557.00非流动负债合计170,118,560.40140,118,560.40401,829,413.23401,829,413.23负债合计2,195,355,493.562,201,646,653.822,283,241,778.852,277,345,747.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）519,758,400.00519,758,400.00519,758,400.00519,758,400.00资本公积624,563,119.27624,563,119.27626,