您好,欢迎访问三七文档
借款人财务报表信息(公章)财务负责人:王福军制表人:张雪利(一)资产负债表单位:元(保留两位小数)行次项目年初数年末数行次项目年初数年末数1货币资金319160.25406632.1345短期借款600000.00600000.002短期投资46应付票据3应收票据47应付帐款399327.22458771.484应收股利48预收帐款5应收利息49应付工资6应收帐款1154819.74847543.2950应付福利费146632.0776371.277其他应收款-6557.7910138.6051应付利润(股利)8预付帐款52应交税金76473.9624693.399期货保证金53其他应交款2835.81958.3710应收补贴款54其他应付款1922961.961548879.0211应收出口退税55预提费用172224.3012存货1270266.141025029.8256预计负债13其中:原材料284821.78563659.1657一年内到期的长期负债14产成品(库存商品)967368.71461370.6658其他流动负债15待摊费用57514.2259流动负债合计3320455.322709673.5316待处理流动资产净损失60长期借款17一年内到期的长期债权投资61应付债券18其他流动资产62长期应付款19流动资产合计2795202.562289343.8463专项应付款20长期投资64其他长期负债21其中:长期股权投资65其中:特准储备基金22长期债权投资66长期负债合计23*合并价差67递延税款贷项24长期投资合计68负债合计3320455.322709673.5325固定资产原价3324514.973536346.1769*少数股东权益26减:累计折旧948409.071183555.6370实收资本(股本)3050000.003050000.0027固定资产净值2376105.902352790.5471国家资本28减:固定资产值减值准备72集体资本29固定资产净额2376105.902352790.5473法人资本30固定资产清理74其中:国有法人资本31工程物资75集体法人资本32在建工程81261.2076个人资本3050000.003050000.0033待处理固定资产净损失77外商资本34固定资产合计2457367.102352790.5478资本公积35无形资产79盈余公积36其中:土地使用权80其中:法定盈余公积37递延资产(长期待摊费用)9844.4081公益金38其中:固定资产修理82补充流动资本39固定资产改良支出83*未确认的投资损失(以-号填列)40其他长期资产84未分配利润-1108041.26-1117539.1541其中:特准储备物资85*外币报表折算差额42无形及其他资产合计9844.4086所有者权益合计1941958.741932460.8543递延税款借项8744资产总计5262414.064642134.3888负债和所有者权益总计5262414.064642134.38注:表中带*科目为合并会计报表专用;表内主要公式:19行=(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18)行;20行≥(21+22)行;24行=(20+23)行;27行=(25–26)行;29行=(27-28)行;34行=(29+30+31+32+33)行;35行≥36行;37行≥(38+39)行;40行≥41行;42行=(35+37+40)行;44行=(19+24+34+42+43)行;59行=(45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58)行;64行≥65行;66行=(60+61+62+63+64)行;68行=(59+66+67)行;70行=(71+72+73+76+77)行;73行≥(74+75)行;79行≥(80+81+82)行;86行=(70+78+79+83+84+85)行;88行=(68+69+86)行;88行=44行3(二)利润及利润分配表(公章)财务负责人:王福军制表人:张雪利单位:元(保留两位小数)行次项目上年度全年累计数本年度全年累计数1一、主营业务收入2936402.084191451.732其中:出口产品(商品)销售收入3进口产品(商品)销售收入4减:折扣与拆让5二、主营业务收入净额2936402.084191451.736减:(一)主营业务成本2376026.723611508.347其中:出口产品(商品)销售成本8(二)主营业务税金及附加13389.6924539.719(三)经营费用10(四)其他11加:(一)递延收益12(二)代购代销收入13(三)其他14三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)546985.67555403.6815加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)16减:(一)营业费用358054.45266841.6117(二)管理费用403784.97339757.4218(三)财务费用36742.0770275.4419(四)其他20四、营业利润(亏损以“-”号填列)-251595.82-121470.7921加:(一)投资收益(损失以“-”号填列)22(二)期货收益23(三)补贴收入24其中:补贴前亏损的企业补贴收入25(四)营业外收入680.00126497.1026其中:处置固定资产净收益27非货币性交易收益28出售无形资产收益29罚款净收入30(五)其他31其中:用以前年度含量工资节余弥补利润32减:(一)营业外支出560.009924.2033其中:处置固定资产净损失34债务重组损失435罚款支出36捐赠支出37(二)其他支出38其中:结转的含量工资包干节余39五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-251475.82-4897.8940减:所得税41少数股东损益42加:未确认的投资损失(以“+”号填列)43六、净利润(净亏损以“-”号填列)-251475.82-4897.8944加:(一)年初未分配利润45(二)盈余公积补亏46(三)其他调整因素47七、可供分配的利润-251475.82-4897.8948减:(一)单项留用的利润49(二)补充流动资本50(三)提取法定盈余公积51(四)提取法定公益金52(五)提取职工奖励及福利基金53(六)提取储备基金54(七)提取企业发展基金55(八)利润归还投资56(九)其他57八、可供投资者分配的利润-251475.82-4897.8958减:(一)应付优先股股利59(二)提取任意盈余公积60(三)应付普通股股利(应付利润)61(四)转作资本(股本)的普通股股利62(五)其他63九、未分配利润-251475.82-4897.8964其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列)注:表中带*科目为合并会计报表专用;表内主要公式:5行=(1-4)行;14行=(5-6-8-9-10+11+12+13)行;20行=(14+15-16-17-18-19)行;23行≥24行;25行≥(26+27+28+29)行;30行≥31行;32行≥(33+34+35+36)行;37行≥38行;39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行;43行=(39-40-41+42)行;47行=(43+44+45+46)行;57行=(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行;63行=(57-58-59-60-61-62)行5(三)现金流量表(公章)财务负责人:王福军制表人:张雪利单位:元(保留两位小数)行次项目全年累计数1.一、经营活动产生的现金流量:2.销售商品、提供劳务收到的现金5130633.273.收到的税费返还125597.104.收到的其他与经营活动有关的现金800.005.现金流入小计5257030.376.购买商品、接受劳务支付的现金3384061.057.支付给职工以及为职工支付的现金534922.308.支付的各项税费302076.969.支付的其他与经营活动有关的现金417506.7310.现金流出小计4638567.2411.经营活动产生的现金流量净额618463.3312.二、投资活动产生的现金流量:13.收回投资所收到的现金14.取得投资收益所收到的现金15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.收到的其他与投资活动有关的现金17.现金流入小计18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211831.2019.投资所支付的现金20.支付的其他与投资活动有关的现金21.现金流出小计211831.2022.投资活动产生的现金流量净额-211831.2023.三、筹集活动产生的现金流量:24.吸收投资所收到的现金25.借款所收到的现金600000.0026.收到的其他与筹资活动有关的现金27.现金流入小计600000.0028.偿还债务所支付的现金600000.0029.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.支付的其他与筹资活动有关的现金31.现金流出小计600000.0032.筹集活动产生的现金流量净额0.0033.四、汇率变动对现金的影响634.五、现金及现金等价物净增加额406632.1335.补充资料:36.1、将净利润调节为经营活动现金流量:37.净利润-4897.8938.加:计提的资产减值准备39.固定资产拆旧40.无形资产摊销41.长期待摊费用摊销42.待摊费用减少(减:增加)43.预提费用增加(减:减少)44.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)45.固定资产报废损失46.财务费用47.投资损失(减:收益)48.递延税款贷项(减:借项)49.存货的减少(减:增加)245236.3250.经营性应收项目的减少(减:增加)290580.0651.经营性应付项目的增加(减:减少)87544.8452.其他53.经营活动产生的现金流量净额618463.3354.2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:55.债务转为资本56.一年内到期的可转换公司债券57.融资租入固定资产58.其他59.3、现金及现金等价物净增加情况:60.现金的期末余额406632.1361.减:现金的期初余额319160.2562.加:现金等价物的期末余额63.减:现金等价物的期初余额64.现金及现金等价物净增加额87471.88表内主要公式:5行=(2+3+4)行;10行=(6+7+8+9)行;11行=(5-10)行;17行=(13+14+15+16)行;21行=(18+19+20)行;22行=(17-21)行;27行=(24+25+26)行;31行=(28+29+30)行;32行=(27-31)行;34行=(11+22+32+33)行;53行=(37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52)行;53行=11行;64行=(60-61+62-63)行;64行=34行
本文标题:财务报表信息表
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1095690 .html