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参考资料,少熬夜!公司登记管理规定范例(最新4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司登记管理规定范例(最新4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司登记管理规定【第一篇】1.目的为规范公司软件、程序的管理,确保开发、使用、变更等过程得以受控,根据本公司实际情况,特制定本规范。2.适用范围本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。(如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序)3.软件分类:产品源程序:由研发部软件开发工程师编写,实现产品功能的烧录文件。ATE测试软件及测试程序:是指由信息技术部负责编写的配套ATE硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。设备应用程序:是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序(ATE除外)。如:打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。管理应用软件:是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等办公软件:Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。4、职责定义:原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请,由技术部门进行开发,交由使用部门进行管理,异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下:需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出,但也可以由其它部门提出。使用/管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等;当异常时且无法解决时,及时向开发部门反馈,并要求协助处理。开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发;开发部门也负责后期的技术支援。监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程进行监控,参考资料,少熬夜!确保不出现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。5.软件管理规范:软件申请、开发、使用管理流程开发管理当申请部门提出软件需求申请后,软件开发部门技术评审、立项管理、及软件编写、完成及后期调试、受控、验收的过程。详见《软件开发管理规范》命名管理:软件命名一般要求具有使用对像、功能说明、版本说明。各软件命名规则具体如下:产品源程序:命各规则:工程代号(客户型号)-版本_年月日。文件格式,如:22W6006(M040)-A_表示的意思是:客户型号为M040,工程代号22W6006,软件版本A,生产日期(xx年12月12日),烧录的软件格式为SENC。关于产品源程序命名规则详见《软件命名规则》ATE测试软件:使用对像+功能说明+版本号,如:飞斯卡尔单片机烧录软件ATE测试程序:命各规则:公司名-----工程代码-----产品型号-----程序版本-----机器代码如:-1204020(M066401)-A-AT表示:蓝微产品M066401ATE测试程序A版。详见《设备程序编写命名规范》设备应用程序:命各规则:公司名-----工程代码-----产品型号-----PCB(A面)----机器代码如:-1204020(M066401)-01-J,表示:蓝微产品M066401A面贴片程序。详见《设备程序编写命名规范》管理程应用软件:软名+版本号,如:SPC版。办公软件:软件名+版本号,如:Excel20xx版。受控管理:软件在完成试用验收合格后,需要完成受控,才能给到相应部门进行使用。各软件的受控要求、受控流程略有不同,具体如下:产品源程序受控:新编写的产品源程序及变更的产品源程序均可按照软件受控(变更)流程进行受控。ATE测试软件及测试程序受控:ATE测试软件受控流程:参照软件受控(变更)流程进行。ATE测试程序:参照软件受控(变更)流程进行。设备应用程序受控:设备应用程序:如打码软件、贴片程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序等不做单独受控要求,但需要保证与SOP程序各称、版本保持一致。办公软件受控:办公软件,一般是外购软件,以不违返知识产权保护法律、法规为前提,不做具体受控要求。软件变更:4M变更管理:产品源程序、测试软件变更必须进行4M变更管理。软件升级管理:软件升级之后,版本号需要有相应的升级;参考资料,少熬夜!对于未进行版本管理的设备应用程序需要《设备程序变更履历表》进行记录,同时旧的软件必须及时归档,不可与新程序同时存在,以确保新程序的唯一正确性。软件使用权限:使用范围:公司现有软件仅限公司内部使用,不得私自复制、出售给外部人员使用,一经查实,将追究相应法律责任。软件使用权限:未经授权,不得盗用他人权限使用软件。限制型软件使用:不得在公司电脑、设备上传播、使用病毒软件、攻击型软件或者与工作无关的软件,如游戏软件、视频软件等。6.记录表格1.软件开发管理规范2.软件命名规则3.软件受控(变更)流程4.设备程序编写命名规范5.软件版本履历表6.设备程序变更履历表公司登记管理规定【第二篇】根据公司发展及管理状况,现将公司有关财务管理制度及规定进行明确,公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。一、关于财务人员公司财务人员招聘,人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。二、工作职责及行为规范、财务纪律1.财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法,维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。2.财务人员要克尽职守,严谨工作,严格执行财务制度和会计法规,严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。3.财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿,当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕,并登记各类账簿,做到账账相符,账表相符,账实相符。4.财务人员要严格遵守财务纪律,对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况,不得谈论财务管理情况,不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。5.财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。6.任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款,财务人员必须坚决予以拒绝。7.财务各项收款、退款必须填写收入日报表,财务收款日报表中的所有项目必须填写完整,不得有空格、空项。8.违反财务纪律的,一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外,并视情节给予处分、罚款、开除等处理。9.财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。三、财务印鉴的使用和保管参考资料,少熬夜!1.财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。2.财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。四、岗位职责1.我公司采用的记账方法是借贷记账法。2.出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,登记现金、银行日记账。3.财务人员根据记账凭证编制有关的财务报表。4.财务人员的岗位职责:1)负责公司日常财务具体制度的起草、修改,负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查。2)对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督,对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。3)对报表的正确性负责。4)对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。5)负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。6)负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证,当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记(按工程项目、综合工程、后勤三大类登记),现金日记账及现金必须日清月结,帐实相符。7)负责办理物品的入库审核,月末与行政管理账目人员共同盘点出表。8)负责原始凭证的审核,对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。9)由财务保管、购买及签发支票,新购支票一律登记,签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人。10)不得签发空头支票和远期支票,签发支票日期应填写签发当日日期,金额大小写及用途填写齐全。11)已签发的支票遗失,出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时,由使用支票人承担全部经济损失。12)作废的支票,由出纳进行归档保存。五、固定资产、易耗品及办公用品管理办法1.各项财产购入时必须取得完整、合法的凭证,即时建立、登录财产物品的会计账目,详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记,领用或使用人或责任人签字负责。2.固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算,实物由行政部负责监管,并于每季度末对在用固定资产进行盘点。3.易耗品和办公用品由财务建二级账目核算,由行政部建三级账目对实物进行监管,双方互相核对,月报盘存。参考资料,少熬夜!4.办公用耗材应尽量减少库存,以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库,财务人员监督,凭入库单报销。六、收款及退款的规定(一)收款1.各项经济、业务收入的款项须按照类别进行归类登记,在收款日表上登记日期、款项、金额、部门、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全,收入任何款项均须开据公司统一收据。2.当日所收款项原则上不得过夜,应于当天17:00之前交到财务入账,如当天未能返回公司,应于第二天上午11:00之前交到财务入账。当天未能返回公司的所收款项由当事人负责保管并承担保管责任。(二)退款1.工程退款须于客户亲自办理,特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过5000元的款项不允许代办退款。2.退款的办理须由项目负责人填写《退款申请单》并由部门主管/经理和总经理签字确认后方可到财务办理。七、借款、申请、报销相关费用的规定及流程(一)借款1.部门借款时需填写《借款单》,借款人、部门主管/经理签字后,由总经理批准并签字。《借款单》必须注明用途、金额。出纳审核用途、金额及各项签字正确后付款。2.凡借款款项必须在一周内立即销账或下次借款前必须将上次借款销账。如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。3.填写《借款单》时,必须严格按照规定填写,如未按规定填写或填写内容不完整,财务有权不予付款。4.流程:填写《借款单》→部门主管/经理签字→总经理签字→财务审核→领款。(二)申请1.各部门在申请购置设备、办公用品损耗等相关物品时必须填写相应的《申请单》经部门主管/经理签字确认后,报总经理助理/总经理批准并签字后方可购买。2.提交《申请单》时应注明所在部门、工程项目(无法介定是哪个工程项目的,请注明“综合”)、物品名称、规格、数量、用途及预估金额。3.财务申请款项须注明申请内容、用途及金额经总经理助理/总经理签字确认。4.流程:填写《申请单》→部门主管/经理签字→总经理助理/总经理签字→购买。(三)报销1.报销人员在报销时需将原始凭证复印,并同时填写《费用报销单》,注明合同编号、项目名称/地址(无法介定是哪个工程项目的,请注明“综合”),报销内容明细及金额。参考资料,少熬夜!2.《费用报销单》须经手人、部门主管/经理、总经理助理/总经理(按以上顺序)签字后,经出纳审核各项内容及各项签字正确、齐全后予以报销。3.《费用报销单》大小写金额、名称、项目均不得涂改,凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由部门主管/经理在发票复印件上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。4.填写《费用报销单》时,必须严格按照规定填写,如未按规定填写或填写内容不完整,财务有权不予报销。5.一次性购买数量较多的物品或材料,发票填写不下的可附明细单。6.凭证要求:抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票,凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票,必须注明日期、实际发生金额,7.支票付款由经手人填写《支票领用单》,经手人在支票领用单及支票票根签字后,报总经理,总经理在凭证上签字后,出纳审核无误
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