财务报表流水账

工程名称绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程项目经理王凯归属类别业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用项目实销费用1363561.03合同总价36420777元人工费用业主实付金额0.00实收金额562250.00日常杂费实际剩余金额-801311.03姚武涛费用日期摘要结算方式报销单号数量单位单价合价费用属性归属类别备注（发生人）2011/7/11千岛湖出差住宿费现金2.00天160.00320.00后勤补助费管理费黄占胜2011/9/1玻璃胶现金1.00支10.0010.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/2防潮纸现金1.00米15.0015.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/6挂衣杆现金3.32米63.00209.16装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/6衣杆支座现金3.00付18.0054.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/6汪国华报销打的费（2张）现金2.00次14.0028.00交通费管理费黄占胜2011/9/11饮用水现金16.00桶5.0080.00后勤补助费管理费黄占胜2011/10/8钢瓶维修费现金1.00项25.0025.00后勤补助费管理费黄占胜2011/10/8加煤气现金1.00瓶118.00118.00生活费管理费黄占胜2011/11/5慈溪宿舍进户门换锁芯费用现金1.00次145.00145.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/9黄占胜去审计公司中午餐费现金1.00次34.0034.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/10项目部购棉被现金1.00次150.00150.00生活费管理费黄占胜2011/12/12租金、中介、物业费现金1.00次1866.001866.00房租费管理费黄占胜慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账日常杂费、材料费用、人工费用装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料工人工资管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费第1页，共78页工程名称绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程项目经理王凯归属类别业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用项目实销费用1363561.03合同总价36420777元人工费用业主实付金额0.00实收金额562250.00日常杂费实际剩余金额-801311.03姚武涛费用日期摘要结算方式报销单号数量单位单价合价费用属性归属类别备注（发生人）慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账日常杂费、材料费用、人工费用装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料工人工资管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费2011/12/12水电押金现金1.00次500.00500.00押金（消耗）押金黄占胜2011/12/13样板房曹杨粘结剂现金1.00次1200.001200.00装饰材料零星材料费黄占胜2011/12/16张郁松、张宇驰、陈梦依报销车费现金1.00次187.00187.00交通费管理费黄占胜2011/12/16项目部生活用品费现金1.00次327.20327.20生活费管理费黄占胜2011/12/16项目部购棉被、生活用品现金1.00次475.00475.00生活费管理费黄占胜2011/12/16去南站打的费现金1.00次58.0058.00交通费管理费黄占胜2011/12/16项目部餐费现金1.00次150.00150.00生活费管理费黄占胜2011/12/17慈溪项目部采购厨房碗具（2张单）现金1.00次183.00183.00生活费管理费黄占胜2011/12/17项目部餐费现金1.00次100.00100.00生活费管理费黄占胜2011/12/17项目部餐费现金1.00次35.0035.00生活费管理费黄占胜2011/12/18项目部餐费现金1.00次90.0090.00生活费管理费黄占胜2011/12/18对接灯管现金1.00只15.0015.00生活费管理费黄占胜2011/12/18项目部餐费现金1.00次257.00257.00生活费管理费黄占胜第2页，共78页工程名称绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程项目经理王凯归属类别业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用项目实销费用1363561.03合同总价36420777元人工费用业主实付金额0.00实收金额562250.00日常杂费实际剩余金额-801311.03姚武涛费用日期摘要结算方式报销单号数量单位单价合价费用属性归属类别备注（发生人）慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账日常杂费、材料费用、人工费用装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料工人工资管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费2011/12/18项目部餐费现金1.00次90.0090.00生活费管理费黄占胜2011/12/18样板房阳台龙头点位焊接费现金1.00次250.00250.00杂工费劳务费黄占胜2011/12/19装订预算书打的费现金1.00次8.008.00办公费管理费黄占胜2011/12/19项目部晚餐费现金1.00次85.0085.00生活费管理费黄占胜2011/12/19预算书装订费现金1.00本35.0035.00办公费管理费黄占胜2011/12/19项目部生活用品费现金1.00次235.10235.10生活费管理费黄占胜2011/12/20房租、中介、卫生费现金1.00次5160.005160.00房租费管理费黄占胜2011/12/20项目部生活用品费现金1.00次21.5721.57生活费管理费黄占胜2011/12/20项目部伙食费现金1.00次277.60277.60生活费管理费黄占胜2011/12/20买烟现金1.00条310.00310.00招待费管理费黄占胜2011/12/21请总包吃饭现金1.00次195.00195.00招待费管理费黄占胜2011/12/21工地买扫把现金3.00把11.7035.10耗材费零星材料费黄占胜2011/12/21项目部买办公用品费现金1.00次532.40532.40办公费管理费黄占胜第3页，共78页工程名称绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程项目经理王凯归属类别业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用项目实销费用1363561.03合同总价36420777元人工费用业主实付金额0.00实收金额562250.00日常杂费实际剩余金额-801311.03姚武涛费用日期摘要结算方式报销单号数量单位单价合价费用属性归属类别备注（发生人）慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账日常杂费、材料费用、人工费用装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料工人工资管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费2011/12/22工地买扎带现金1.00包12.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/22工地买钻头费现金2.00支2.254.50耗材费零星材料费黄占胜2011/12/22工地买胶布、三插费现金1.00次32.5032.50耗材费零星材料费黄占胜2011/12/22工地买玻璃胶现金2.00支15.0030.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/12/22小AB干挂胶现金2.00箱30.0060.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/12/22工人宿舍配钥匙费现金6.00把4.0024.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/23项目部买棉被现金1.00次105.00105.00生活费管理费黄占胜2011/12/23项目部买电池、电筒、充电器费现金1.00次273.00273.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23工地买灯泡，电池费现金1.00次16.0016.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23小墨斗、线费现金1.00次7.007.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23喷漆费现金5.00瓶10.0050.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23墨汁费现金2.00瓶6.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23木扫帚现金2.00把5.0010.00耗材费零星材料费黄占胜第4页，共78页工程名称绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程项目经理王凯归属类别业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用项目实销费用1363561.03合同总价36420777元人工费用业主实付金额0.00实收金额562250.00日常杂费实际剩余金额-801311.03姚武涛费用日期摘要结算方式报销单号数量单位单价合价费用属性归属类别备注（发生人）慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账日常杂费、材料费用、人工费用装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料工人工资管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费2011/12/23快递费现金1.00次24.0024.00办公费管理费黄占胜2011/12/23工地买口罩、手套现金1.00次50.0050.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23陈东胜报销车费（票据3张）现金1.00次60.0060.00交通费管理费黄占胜2011/12/24项目部买被子费现金1.00次170.00170.00生活费管理费黄占胜2011/12/24项目部买红外线测量仪现金1.00只600.00临时设施费管理费黄占胜2011/12/24项目部买水平仪现金1.00只680.00680.00临时设施费管理费黄占胜2011/12/25漏电开关、保险丝、三孔插座、灯泡现金1.00次707.50707.50耗材费零星材料费黄占胜2011/11/26柯桥结算书胶装费现金10.00本8.0080.00办公费管理费黄占胜2011/12/27木扫帚现金2.00把6.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/2750m钢卷尺现金1.00把47.0047.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/27自喷漆现金5.00听10.0050.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/29墨汁费现金2.00瓶6.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/30去杭州于周东伟中午餐费现金1.00次50.0050.00后勤补助费管理费黄占胜第5页，共78页工程名称绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程项目经理王凯归属类别业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用项目实销费用1363561.03合同总价36420777元人工费用业主实付金额0.00实收金额562250.00日常杂费实际剩余金额-801311.03姚武涛费用日期摘要结算方式报销单号数量单位单价合价费用属性归属类别备注（发生人）慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账日常杂费、材料费用、人工费用装饰部分：装饰