会计电算化上机实验指导(基础)

西北大学经济管理学院会计学系会计信息系统上机实验指导2011年12月10日2目录实验一系统管理……………………………………………………..3实验二基础档案设置………………………………………………11实验三总账管理系统初始设置……………………………………17实验四总账管理系统日常业务处理………………………………27实验五总账管理系统期末处理……………………………………41实验六总账管理系统出纳管理……………………………………46实验七财务报表管理（一）…………………………………………51实验八财务报表管理（二）………………………………………60实验九财务报表管理（三）……………………………..………64参考答案………………………………………………………………66附1.……………………………………………………………………69附2.……………………………………………………………………703会计电算化上机实验指导实验一系统管理【实验目的】掌握用友T3软件中系统管理的相关内容；理解系统管理在整个会计信息系统中的作用及重要性；理解账套数据备份和恢复的作用；充分理解操作员权限设置的意义。【实验内容】1．增加操作员2．建立单位账套3．操作员权限设置4．备份和恢复账套数据5．修改账套数据【实验资料】1．操作员资料编号姓名口令确认口令所属部门11陈明11财务部22王晶22财务部33马方33财务部2．账套资料(1)账套信息账套号：333（学生上机实验时，也可采用本人学号的后三位作为账套号，下同，并以此作为区分平时成绩的主要标志）；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。4(3)核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计准则；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。上机实验时，学生应以本人的姓名取代“陈明”。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。3．操作员权限设置(1)陈明(口令:1)—账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)王晶(口令:2)—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。(3)马方(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作以及报表管理工作。5具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。【实验要求】以系统管理员admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始→程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→系统管理”命令，进入“畅捷通T3【系统管理】”窗口，或在桌面直接单击“系统管理”。2.注册系统管理(1)在“畅捷通T3【系统管理】”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册【控制台】”对话框。(2)输入数据。用户名：admin；密码：（空）。(3)单击【确定】按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。3.增加操作员(1)执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2)单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加操作员”对话框。(3)按表中所示资料输入操作员。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作11陈明11财务部账套主管单击【增加】按钮22王晶22财务部单击【增加】按钮33马方33财务部单击【增加】按钮(4)单击【退出】按钮结束，返回“操作员管理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意：●只有系统管理员用户才有权限设置操作员。●操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员6编号也不能重复。●设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。●所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。4.建立账套(1)执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号333。账套名称：必须输入。本例输入“北京宏远科技有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C：\UFSMART\admin”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2012年1月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京宏远科技有限公司”。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“宏远科技”。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种7类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“2007年新会计准则”。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“11陈明”。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6)确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。根据实验资料，修改科目编码级次为“42222”，其他采用默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7)数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8)系统启用选中“GL－总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2012年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。5.操作员权限设置(1)执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。8(2)选择333账套；2012年度。(3)从操作员列表中选择陈明，“账套主管”复选框已被选中，确定陈明已具有账套主管权限。注意：●由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。●一个账套可以设定多个账套主管。●账套主管自动拥有该账套的所有权限。(4)选择王晶，单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加权限”对话框，双击“现金管理”权限；双击“总账”下的“出纳签字”权限，单击【确定】按钮。同理，设置操作员马方的“总账”、“往来管理”、“财务报表”权限。(5)单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。6.备份账套数据(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套→备份”命令，打开“账套备份”对话框，选择需要输出的账套333，单击【确认】按钮。(3)系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。(4)单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。(5)系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。完成备份后，为了以后数据恢复时容易区分，应新建若干个文件夹，如实验一、实验二、实验三、﹒﹒﹒﹒﹒﹒等，将每个实验的两个备份数据UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_存入相应的文件夹中。注意：●只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。●若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输9出账套”即可。●正在使用的账套是不允许删除的。●在实际工作中，因各种原因为防止系统数据丢失，需定期对账套数据作备份，备份好的账套数据最好存放于移动硬盘中，存放在更为安全的地方。7．账套数据恢复(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套→恢复”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径，选择账套文件“UF2KAct.Lst”,单击【打开】按钮。(3)系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4)系统提示“正在恢复×××账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。注意：●只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。●在实际工作中，若系统中的账套数据受损，可引入备份好的账套数据，以继续工作。8.修改账套数据（选做）如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1)在“系统管理”窗口，执行“系统→注册”命令，打开“注册【系统管理】”对话框。注意：●如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统→注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。(2)输入：用户名“11”；密码“1”。选择账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2012”；日期“2012－01－01”。10(3)单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4)执行“账套→修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5)修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”注意：●只有账套主管才能进行账套修改。●账套中的很多参数都不能修改，若不能修改的账套参数输错，则只能删除此账套再重新建立。因此，确定账套参数时要小心谨慎。11实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友T3软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京宏远科技有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3供应部2销售部4制造部201销售一部401产品研发202销售二部402制造车间(2)职员档案职员编号职员名称所属部门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶财务部104马方财务部201赵斌销售一部202宋佳销售二部203孙健销售三部204王华销售四部301白雪供应部401周月产品研发402李彤制造车间12(3)客户分类分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他(4)供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(5)地区分类地区分类分类名称01东北地区02华