ERP模组功能

企業資源規劃概論課程：第五章：ERP銷售配送模組功能祝天雄博士99.05.2課程大綱前言5-1銷售訂單5-2出貨配送5-3需求計劃結論學習目標說明詢報價、客戶訂單管理、及產品生產交期等功能。以流程方式，分析客戶訂單管理流程圖。以流程方式，分析產品生產交期流程圖。說明客戶對產品退回維修等一連串作業。探討MPS計算過程。說明獨立需求與相依需求。34前言本章討論：銷售配送功能：主要分為銷售訂單及出貨配送兩個子模組銷售訂單功能：主要分為詢報價、客戶訂單管理、產品生產交期等出貨配送功能：主要分為裝箱揀貨、出貨安排、配送安排等5銷售與配銷模組之使用目的減少訂單實現的時間及成本訂單處理的時間及成本減少運輸物流的成本及時配送及顧客滿意提昇顧客服務提昇市場滲透能力增加企業資料能見度整合企業流程整合物流、金流、及資訊流6一般銷售配送流程銷售前處理活動訂單處理配送請款收款存貨管理IBMERP7銷售與配送模組功能85-1銷售訂單在銷售配送模組功能中，最主要是分成銷售訂單和出貨配送兩種子模組功能，其(i).銷售訂單子模組功能是指有關從詢報價，客戶訂單管理，產品生產交期等。95-1-1詢報價流程詢報價包含有客戶對新產品的詢價，及對促銷產品的詢問詢報價三個重點：詢報價的產品價格組合定義詢報價的統計記錄運用資訊系統之詢報價的自動化1011顧客詢價單顧客詢價(Inquiry)與報價(Quotation)皆是售前文件(Pre-saleDocuments)，用來記錄顧客正式下訂單前的交易行為。而企業組織在收到詢價要求後，便在系統中建立顧客詢價單，以記錄顧客詢價的相關資料。這些相關資料包括:顧客對於該產品或服務的詳細規格以及產品結構。顧客對於該產品或服務的訂購數量。顧客對於該產品或服務的要求交貨日期。顧客對於該產品或服務所認定的價格水準。12顧客報價單報價單上部分資料內容會由詢價單上轉置而成(產品詳細規格、訂購數量、交貨日期與價格水準等)另系統還自動地產生下列資料:該產品或服務的替代項目(AlternativeItems)預期可以得到的利潤在倉庫中該產品或服務的可用數量該產品或服務的可交貨日期該產品或服務的訂價條件135-1-2客戶訂單管理流程客戶訂單管理包含有客戶訂單資料維護，是來提供營業部門處理客戶訂單資料之增修建檔作業客戶信用額度控管1415顧客訂單訂單產生的方式有兩種報價單(Quotation)轉置而來履行要項協議中的契約文件而產生16顧客訂單之自動功能訂價(Pricing)可用量查核(AvailabilityChecking)更新物料需求規劃(UpdateMaterialrequirementsPlanning,MRP)出貨排程(DeliveryScheduling)出貨點與運輸路線之決定(ShippingPointandRouteDetermination)顧客信用查核(CreditCheck)出口執照查核(ExportLicenseCheck)17執行可用量查核當建立顧客訂單時，立即地執行可用量查核與出貨排程(DeliveryScheduling)。可用量查核判斷被訂購的產品是否可用(Available),以確定能夠準時地依照顧客要求的交貨日，將該產品運送至其手中。此功能亦提供有關於存貨水準(Stocklevel)的資訊，找出交貨瓶頸所在。185-1-3產品生產交期規劃流程產品生產交期包含有客戶訂單資料須轉為主生產日程(MPS)MRP計算自動化產生自製工單、委外加工單、及請購單生產排程生產狀況回饋1920(ii).出貨配送子模組功能是指有關從裝箱撿貨，出貨安排，配送安排等，在業務出貨配送的最高指導原則是出貨的正確性最重要，其次為出貨量與速度，再其次為出貨成本。5-2出貨配送215-2-1裝箱撿貨流程在裝箱撿貨作業中，是由業務部主控出貨22235-2-2出貨安排流程在出貨安排中，最主要是預知出貨通知計劃，它會產生出貨通知產品和日期相關資料2425交貨排程當輸入顧客要求交貨日期後，系統會參考產品主檔與顧客主檔資料上的相關資訊，自動計算所有有關於出貨排程作業的期限。銷售訂單建立物料可用運輸規劃裝載系統扣帳顧客要求之交貨日挑料/包裝時間運輸規劃前置時間裝載時間運送時間26交貨文件之自動執行功能查核顧客訂單及其產品以決定建立交貨文件是否可行。決定出貨的產品以及數量。再一次的查核可用量。決定產品重量與體積。計算出貨的工作量。更新運輸路線資訊。加入相關的出口資訊。查核並調整出貨排程。指定挑料地點。決定批次(如果該產品是被指定為批次管理)。品質檢驗。更新顧客訂單資訊以及訂單狀況。27揀料揀料為從倉庫中挑揀出數量正確與品質良好的顧客訂購產品，並且搬運至指定之出貨點，以執行包裝、裝載等後續出貨功能。交貨文件啟動揀料功能。在交貨文件中，系統自動地執行了下列的判斷:是否該出貨項目需要執行揀料。何時揀料需開始進行，以符合該出貨項目所要求的出貨期限。該出貨項目需從那一個倉庫、那一個儲存位置與那一個儲格挑揀。28揀料作業一張交貨文件可產生一張或多張對應的揀料清單，上面詳細的記載即將被執行揀料的產品、規格、交貨數量與其目前所放置的儲存倉庫。倉管人員依據清單上的交貨數量，將貨品從倉庫中運送至出貨點，同時確認所揀的數量，將結果輸入至揀料清單與交貨文件中。29運輸規劃功能將合適的交貨文件結合一併出貨定義最適的出貨期限決定運輸工具與設備指定運輸服務代理商產生運輸相關文件決定最適之運輸路線出貨成本之計算與管理監控整個出貨流程30運輸規劃界定之問題31運輸規劃之關係圖32ERP包裝功能的效益而ERP系統提供了有效率的功能與工具來支援包裝作業，可以為企業組織帶來下列的好處:經由包裝資訊來更新包裝材料的存貨狀況。監控可歸還包裝材料(ReturnablePackagingMaterial)之使用情形。將提供包裝資訊視為一種顧客服務。可以追蹤每一出貨項目所對應的包裝貨櫃之所在。可以確認每一出貨項目符合其重量與體積之限制。可以確認每一出貨項目是否適當地被包裝。33列印交貨清單與出貨通知當交貨文件建立後，經由生產之流程，如果顧客訂購之物料已取得，並且通過品質檢驗，同時包裝與裝載完成，出貨控制者便可以執行列印交貨清單之功能。這項文件同時經由出貨程序遞交給顧客，以做為顧客清點訂購產品之依據。ERP系統中，交貨清單是以交貨文件為基準。，不論顧客訂單之多寡，每張交貨文件只會產生一張交貨清單。345-2-3配送安排流程在配送安排中，是指其如何送達到客戶中，和在貨品送達到客戶後35電腦3637扣帳當顧客的訂購產品已包裝完畢並準備出貨，此時在企業組織內的出貨流程已完成，出貨控制人員進入系統執行扣帳(GoodsIssue)作業當執行扣帳時，ERP系統中其他模組的功能也會同時被啟動倉庫中的存貨數量會根據出貨數量而減少。(MM)會計科目中的存貨價值同時減少。(FI/CO)MRP中的需求量根據出貨數量而減少。(PP)物料扣帳文件同時產生。(MM)總帳會計文件同時產生。(FI/CO)成本會計文件同時產生。(FI/CO)利潤分析文件同時產生。(FI/CO)請款到期清單(BillingDueList)同時產生。(SD)38請款請款提供了下列功能:根據交貨文件而核發發票根據借貸項通知單請求而核發借貸項通知單根據交貨文件而核發暫時性發票廢除請款交易並且執行適當的會計沖帳作業根據售回訂單而產生貸項通知根據退款同意書而核發退款文件立即更新財務會計之資料當請款文件釋出後，相關的資料會即時傳送到財務會計模組，以執行現金管理、利潤分析與顧客關係管理等相關功能。39請款之方式40請款價格而在顧客發票中，請款價格(BillingPrice)之決定，是一項重要的決策項目。當顧客訂單建立時，系統會參考相關的主檔資料，自動地執行訂價。而當顧客發票建立時，系統允許以下三種不同的訂價方式:直接轉置顧客訂單上的價格再次參考相關資料執行訂價手動輸入價格而當參考顧客訂單上的價格時，對於相關的訂價條件，例如賦稅和運費等，可以選擇性的決定是否要轉置至顧客發票上。41建立借項/貸項通知單42折扣當顧客在一特定期間內，購買了超過特定數量或金額的產品後，退還部份金額予顧客的購物回饋當顧客的發票建立後，若符合回扣協議之準則，則可以執行折扣清算(RebateSettlement)之功能。折扣清算的方式有兩種:局部清算(PartiallySettle)全數清算(FullySettle)如果折扣的金額達到某一先前設定的額度後，系統會自動地產生貸項通知單請求，並以此為依據轉置成貸項通知單。系統會產生並更新折扣應計項目(RebateAccruals),企業可隨時追蹤這項資訊，需要時可以進一步的修正。當該折扣清算全數執行完畢後，系統會將折扣應計項目傳送到財務會計模組，並且將其過帳到適當的會計科目。43業務銷售子循環的作業程序SAP44配銷出貨的程序與計劃45銷售與配銷流程彙總售前活動（Pre-salesActivities）的安排與資訊的彙總分析銷售訂單的處理（SalesOrderProcessing）出貨及運輸管理（Delivery／Transportation）請款（Billing）顧客付款及財務會計CustomerPayment／FinancialAccounting）46銷售訂單出貨數量及日期確認47出貨通知單的建立及列印SAP出貨通知單所呈現的出貨資料及可用量/日期的檢核結果48Oracle訂單管理模組與其它模組的關聯Oracle訂單管理系統Oracle工程資料管理Oracle生管派工作業Oracle物料需求規劃Oracle應收帳款Oracle會計總帳Oracle庫存作業管理Oracle採購管理系統49Oracle訂單管理模組的功能架構訂單輸入訂單輸入發票開立出貨計畫退貨管理退貨審核貨品退回訂單確認訂單確認銷貨折讓訂單排程重排程保留允交量查詢庫存餘額更新未交訂單管理檢貨檢貨定義企業運作流程-彈定規則訂單處理流程-授信核度檢查-退貨管理-訂單排程訂單處理流程定義授信額度檢查出貨確認出貨確認例外管理訂單保留-自動-手動訂單解除管制選配件產品訂價訂單審核確認客戶基本資料線上查詢庫存餘量-允交量-保留量訂單輸入訂單輸入發票開立出貨計畫退貨管理退貨審核貨品退回訂單確認訂單確認銷貨折讓訂單排程重排程保留允交量查詢庫存餘額更新未交訂單管理檢貨檢貨定義企業運作流程-彈定規則訂單處理流程-授信核度檢查-退貨管理-訂單排程訂單處理流程定義授信額度檢查出貨確認出貨確認例外管理訂單保留-自動-手動訂單解除管制例外管理訂單保留-自動-手動訂單解除管制選配件產品訂價訂單審核確認客戶基本資料線上查詢庫存餘量-允交量-保留量50訂單管理作業示意圖出貨管理Shipping訂單處理OrderOrganizerMasterData基本資料主檔CustomerMaster客戶主檔(OM/AR)訂單輸入OrderEntryItemMaster料品主檔(INV)SupplierMaster供應商主檔(PO)PriceList價目表(OM)撿貨PickRelease出貨確認ShipConfirm訂單登錄OrderBook立帳Invoicing(AR)信用額度檢查CreditCheck交貨運送計劃Delivery&TripPlanning訂單排程SchedulingOnHand庫存(INV)定價Pricing51料品主檔－訂單頁籤52價目表的設定53公式的設定某品項之最終訂價=ListPrice*NumericConstant(1.06)54公式的計算式的計算55Qualifier的設定本例QualifierGroup之名稱為EvaGroup1。在本例只設定一個條件，亦即當PaymentTerms為T/Tonadvance時即