南财会计信息系统3

1会计软件应用(第三章)_用友U8.52第一讲系统初始化章壮洪2背景知识：（广告）3用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，用友NC率先采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案...作为全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，用友U9面向快速发展与成长的中大型制造企业复杂应用，以“实时企业、全球商务”为核心理念，完全适应多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中心的管理模式，更能支持多生产模式的混合生产与规划、多经营模式的混合管理、精益生产、全面成本、跨国财务等深度应用，具有高度灵活的产品架构，帮助企业快速响应变化，支持经营、业务与管理模式的创新。U8All-in-One以用友U8为核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品，包含了中国管理软件市场上五个单项冠军，目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用，真正实现企业全面信息化。·用友ERP·用友CRM·用友PLM·用友OA·用友HR·用友分销与零售4T6针对中小企业，企业级应用—规范流程提升效益T3针对中小企业，部门级应用—规范管理精细理财T1针对小企业，单项级应用—管好生意轻松赚钱18年的管理软件经验，200余家成功应用的集团客户。用友e-HR秉承专业服务、深入研发和高度负责三大宗旨，协助企业完成战略人力资源管理体系的建立和完善。用友TurboCRM客户关系管理系统，以客户为主要管理对象，基于客户生命周期的发生、发展，以“一对一营销”和“精细营销”的方法，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、组织模式、业务规则及评估体系，全面提升企业核心竞争力。同时，所提供的CRM系统采用互联网应用模式，支持企业全面电子商务。用友伟库网伟库网基于SaaS模式和理念，以互联网和移动通信网等为载体，将软件、运营和服务整合为一体，为小型企业提供业务随需索取、服务即开即用、费用以月租赁方式的低成本信息化应用服务，降低企业管理信息化使用门槛，让小型企业通过“小投入”获得“大应用”，快速实现商务与管理的高效率提升，走上企业成长快速路。5第1讲系统管理1.系统概述2.系统管理操作流程3.基础设置4.实验六系统管理-基础设置61.系统概述1)功能概述2)比较相关概念3)建立新年度核算体系系统管理是用友u8财务软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友u8财务软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据安全的管理等几个方面。系统管理-基础设置72)比较相关概念•账套与年度账•输出与引入•系统管理员与账套主管•用户、角色、权限•账套是一组紧密相关的数据。一般可以为每个独立核算的企业在系统中建立一个账套。•不同的年度数据存放在不同的数据表中，称为年度账数据的备份和恢复•引入账套：将系统外某账套数据引入本系统。(数据恢复)•输出账套：将所选的账套数据做一个备份，可以在硬盘和软盘上备份。(数据备份)•系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，可以管理该系统中的所有账套(系统默认Admin,口令:无)。•账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的管理，以及该账套操作员权限的设置。系统管理-基础设置8•企业门户是为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息,企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。•企业门户内容:设置页签:包括基本信息、基础档案、数据权限、单据设置、工作流设置业务页签:包括财务会计、管理会计、供应链生产制造、人力资源、商业智能等工具页签:包括级工具、系统管理、远程配置、总账工具、数据复制、预警设置、科目转换、账务函数转换等系统管理-基础设置93)建立新年度核算体系•年度账备份•建立新年度账•结转上年数据•调整相关事项•新年度日常业务系统管理-基础设置10建立新年度账资金管理结转上年供销链产品结转上年固定资产结转上年工资系统结转上年应收、应付结转上年成本管理结转上年帐务处理系统结转上年结转上年数据流程图系统管理-基础设置112.系统管理操作流程1)新用户操作流程启动系统管理以系统管理员身份注册进入系统管理设置操作员新建账套设定账套主管设置操作员权限启动子系统以账套主管身份注册进入系统管理系统管理-基础设置122)老用户操作流程启动系统管理建立新年度账结转上年数据启动其他系统进行新年度操作系统管理-基础设置13系统启用:•本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。•进入系统启用：用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。•【操作步骤】a打开【系统启用】菜单，列示所有产品；b选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；c在启用会计期间内输入启用的年、月数据；d用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。•注意:只能对已经安装的产品进行启用。所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。系统管理-基础设置143.基础设置一个账套总是由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础信息。基础信息是系统运行的基石，在启用新账套之前，应根据企业的实际情况，结合系统基础信息设置的要求，事先作好基础数据的准备工作，这样可使初始建账顺利进行。基础设置的内容共有近30项，除了基本信息中的编码方案和数据精度必须在“系统服务”的“系统管理”中定义以外，其它基础信息的设置既可以在“系统服务”的“系统管理”中完成，也可以在各个子系统模块中进行设置，其结果都是由各个模块共享。系统管理-基础设置154.实验六•实验目的•实验内容•实验准备•实验要求•实验资料•操作指导1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据建议不要设置的系统管理员密码！1.已正确安装用友U8软件。2.设置系统日期格式。实验指导书P13系统管理-基础设置16操作指导1.启动系统管理2.登录系统管理3.增加操作员4.建立账套5.财务分工6.基础设置7.备份账套数据8.修改账套数据启动企业门户部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类付款条件开户银行系统管理-基础设置171.启动系统管理1系统管理-基础设置182.登录系统管理123系统管理-基础设置19操作指导1.启动系统管理2.登录系统管理3.增加操作员4.建立账套5.财务分工6.基础设置7.备份账套数据8.修改账套数据注意:首先要将计算机系统日期修改为200X年月1月1日系统管理-基础设置203.增加操作员1234系统管理-基础设置214.建立账套(执行命令）1234567891011121314系统管理-基础设置225.财务分工1234567891012111314151617系统管理-基础设置236.1基础设置（启动企业门户）1234246.2基础设置（部门档案）123系统管理-基础设置256.3基础设置（职员档案）12345系统管理-基础设置266.41基础设置（客户分类）12345276.42基础设置（客户档案）12345678必须录入若为应收应付系统核算，且需要填制专用发票，则此部分也必须录入286.51基础设置（供应商分类）12345系统管理-基础设置296.52基础设置（供应商档案）123456306.6基础设置（地区分类）12345316.7基础设置（付款条件）12345327.备份账套数据12345678系统管理-基础设置338.修改账套数据123456系统管理-基础设置34系统管理1、增加操作员2、建新账套3、分配权限4、修改账套用“admin”身份操作“账套主管”身份操作系统管理-基础设置35会计软件应用(第三章)_U8.52第二讲总账管理(一)章壮洪36第2讲总账管理1.系统功能模块2.总账管理系统初始设置3.实验七初始设置4.总账管理系统日常业务处理5.实验八日常业务处理6.出纳管理7.实验九银行对账处理8.总账管理系统期末处理9.实验十期末处理总账管理371.总账系统概述1)功能模块基本设置凭证管理出纳管理账簿管理辅助账管理月末处理总账系统总账管理382)总账管理业务流程每月重复填制凭证出纳签字审核凭证记账查询总账、明细账查询日记账查询辅助账YN启动总账系统建立会计科目建立部门、个人、客户、供应商、项目档案设置外币及汇率设置凭证类别设置结算方式辅助核算？输入期初余额银行对账自动转账对账结账打印账簿会计档案备份下月业务总账管理392.总账管理系统初始设置•设置控制参数•设置基础数据•输入期初余额1)定义外币及汇率2)建立会计科目3)设置辅助核算档案4)设置凭证类别5)设置结算方式6)定义常用凭证及常用摘要7)设置明细权限总账管理403.实验七初始设置•实验目的•实验准备•实验内容•实验要求•实验资料•操作指导1.掌握用友U8财务软件中总账系统初始设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的意义。3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。1.引入自己做的“实验六”的内容。2.“实验六”的内容应完整。以“001”的身份进行初始设置。1.权限修改设置2.总账系统参数设置。3.基础档案设置。4.帐户设置5.期初余额录入。实验指导书P15总账管理41操作指导1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据4.输入期初余额设置外币及汇率建立会计科目设置凭证类别设置结算方式设置项目目录设置明细科目权限总账管理421.启动企业门户2.总账控制设置总账管理431,关于外币核算:汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义，以便在制单或进行其他有关操作时调用•使用固定汇率的单位，在填制每月的凭证前，应预先录入该月的记账汇率。否则将会出现汇率为零的错误。•使用浮动汇率的单位，在填制当天的凭证前，应预先录入当天的记账汇率。•“外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率。•“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率。•制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置。初始化中的注意事项442,关于科目设置科目编码方法、作用、类型增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保持一致。已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。非末级会计科目不能再修改科目编码。如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改，应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。初始化中的注意事项45已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。被封存的科目在制单时不可以使用。删除科目：删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。只有建账权限的操作员才能使用删除功能删除科目只能在年度账结束前进行，且打印出余额表作为档案保存非末级科目不能删除。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额及发生额清零后再删除。被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。已经使用过的末级会计科目不能再删除初始化中的注意事项46通过指定科目功能将:现金科目要设为日记账。银行存款科目要设为银行账和日记账。结算方式设置它与财务结算方式应一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级初始化中的注意事项473,关于项目核算(主要是统计功能)必须将需进行项目核算的科目设置为项目账