应收帐款会计信用管理Wertsch鰌fungskette

SAPECC5.002005年5月中文应收帐款会计—信用管理SAPAGNeurottstr.1669190WalldorfGermany业务处理流程SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage2of8版权©2005SAPAG版权所有。保留所有权利。没有SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、Windows、Outlook和PowerPoint是MicrosoftCorporation的注册商标。IBM、DB2、DB2UniversalDatabase、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli和Informix是IBMCorporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Oracle是OracleCorporation的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、和MultiWin是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、XML、XHTML和W3C是W3C®麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。Java是SunMicrosystems公司的注册商标。JavaScript是SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。MaxDB是MySQLAB,Sweden.的商标。SAP、R/3、mySAP、mySAP.com、xApps、xApp、SAPNetWeaver以及此处提及的其它SAP产品和服务及其各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。该文档中的数据只用于查询信息。产品的规范根据国家的不同而有所不同。本文档中包含的信息归SAP所有。没有SAPAG的明确许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档是初级版本，不受您与SAP许可协议和任何其他协议的约束。本文包含SAP®产品的特定策略、开发和功能，不用于SAP的特定业务课程，产品策略，和/或开发目的。请注意：如SAP对本文档有所更改，恕不另行通知。SAP对本文的错误和遗漏不负任何责任。SAP不能保证本材料所包含信息、文本、链接，或其他项目的准确性和完整性。本文档不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于商品性担保、特定用途的适用性担保，或者非侵权担保。SAP对任何形式的损坏没有责任，包括使用本材料产生的直接的、特殊的、间接的、或后续的损坏。此限制不适用于有意的或重大的错误。个人伤害和产品缺陷的法律责任不受影响。SAP对使用本材料中包含的热点链接访问信息不进行控制，但是不允许第三方的Web页面使用这些信息，也不为第三方Web页面的相关内容提供任何担保。SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage3of8目录信用管理...............................................................................................................................................6设置信用限额.....................................................................................................................................6过帐到客户........................................................................................................................................7信用控制报表.....................................................................................................................................8SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage4of8图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Exampletext出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。Exampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLETEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。Exampletext屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLETEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。Exampletext准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。Exampletext可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage5of8缩写R需要输入的字段（用于最终用户程序）O可选输入字段（用于最终用户程序）C条件字段（用于最终用户程序）此文档参考公司代码BP01，使用科目表CAZH。CO帐户分配用于以下几个示例中。如果已安装CO组件，仅且必须输入。否则，CO帐户分配无效。SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage6of8信用管理目的可以设置客户的信用限额和控制已使用或超过的信用限额数。如果使用SAPR/3组件SAPLO-SD，通常在超过信用限额时系统会阻止您创建其他销售订单。本文档中未讨论SAPLO-SD。如果超过了信用限额，过帐发票时系统会发出一条警告消息。前提将公司代码分配到信用控制范围。创建客户主记录时系统不会自动设置信用限额。由于这个原因，您必须手动设置信用限额或在定制中相应地维护信用控制范围。流程设置客户的信用限额过帐到客户执行信用控制报表结果客户帐户的信用限额将受到监控。设置信用限额步骤1.调用事务，如下所示：菜单路径会计财务会计客户信用管理主数据更改事务代码FD322.在更改客户信用管理：初始屏幕中，输入所需的数据并选择中心数据和状态复选框。字段名称描述R/O/C用户操作和值注释客户Re.g.100xxx(输入前面创建的客户号)示例贷方控制范围RBP013.选择Enter。SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage7of84.输入所需的数据。字段名称描述R/O/C用户操作和值注释总信贷限额R50,000示例单个控制范围最大限额R50,000示例货币RCNY在状态屏幕中信贷限额R50,000示例5.保存您的输入。结果设置帐户的信用限额。过帐到客户步骤1.调用事务，如下所示：菜单路径会计财务会计客户凭证输入发票事务代码FB702.在输入客户发票：公司代码XXXX屏幕中，输入所需的数据。字段名称描述R/O/C用户操作和值注释客户Re.g.100000(Enterthenumberyoujustcreated)发票日期R当天日期示例参照R发票号3456示例金额R55000示例货币RCNY计算税额RX税务代码RX1总帐科目R51010101凭证货币计的金额R55000SAPBestPracticesAccountsReceivableAccountingCreditManagement:BPP©SAPAGPage8of8利润中心O1100结果输入此凭证时，系统将发出警告消息：超出了帐户100000范围BP01的信用限额。信用控制报表用途多个信用控制报表可用。此处作为示例来说明概览报表。步骤1.调用事务，如下所示：菜单路径会计财务会计客户信用管理信贷管理信息系统总览事务代码F.312.在贷方概览屏幕中输入下列数据，例如。3.选择执行(F8)。结果系统将显示客户的信用概览。字段名称描述R/O/C用户操作和值注释信贷科目Oe.g.100000(Enterthenumberyoujustcreated)示例贷方控制范围OBP01关键日期中的未清项目O当天日期示例