往来会计

第1页共1页岗位描述往来会计岗位名称：往来会计直接上级：会计室主管本职工作：负责其他往来帐务的登记、核算与管理。工作责任：（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（2）负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。（3）按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。（4）办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。（5）及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（6）协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。（7）对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。（8）定期向会计室主管述职。（9）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。（10）做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（11）做好保密工作。（12）完成会计室主管交办的其他工作任务。