库存管理制度【参考4篇】

参考资料，少熬夜！库存管理制度【参考4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“库存管理制度【参考4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！库存管理制度【第一篇】第一章总则一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。二、医院的药学部具体负责药品的管理；医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理；总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理:财务处负责药品及库存物资的'账务管理；审计办负责对各管理部门的监督管理。第二章药品及库存物资的采购三、药品及库存物资的采购与审批药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存存货管理制度【第二篇】一、总则1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。（2）实物的验收保管与采购应分离。（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。参考资料，少熬夜！（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。二、验收和保管1、公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。2、公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。3、拟入库自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。4、仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。（1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。（2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。（3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次-层次-位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。参考资料，少熬夜！（4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。（5）易燃物品的包装容器应牢固封闭，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导。（6）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。（7）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃与易爆品、烧焊维修火花等。（8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。（9）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。（10）贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储应当实行严格审批制度。5、项管部必须对入库的存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。6、仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。存货的。存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记薄或存货卡片，并详细标明存放地点。7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。8、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：（1）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点（2）企业副总级以上管理人员对仓库工作进行检查（3）仓储部门经理对仓库工作的开展进行指导（4）财务部门工作人员根据账实核对工作要求，需进行核对9、除上一款的规定以外，其他所有人员进入仓库需要批准。具体程序如下：（1）拟进入仓库现场的单位、部门或人员填写企业统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请单位、部门或人员予以盖章或签字。（2）企业总经理对下列情况进入仓库进行最终审批：非本单位人员进入仓库；进入危险品、保密物品以及贵重物品存参考资料，少熬夜！放仓库的。三、领用和发出1、定期评估产成品的可销售性和原材的可用性2、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。3、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。如实行限额领料，对超出限额料的应当经过相关部门的领导特别授权。4、对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承担全部损失外，还要接受行政处分。5、月末要对现场未好用的物资，应及时退回仓库，如果是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具出库单便于财务如实核算成本。6、物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理办法》等相关规定。7、仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：（1）将存盘工作所需用具和盘存表格预先做准备妥当。（2）仓库内物料应分别码放，若因硬件设施造成仓库无法分区，可在仓库内或其他存放区域对物料实施区分并标示。（3）存货应有序摆放，应力求整齐、分类并置标示牌。（4）盘存期间已收到料而未办妥入账手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发，物资部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料不可移动，但必须标示出。（6）凡检验合格产品，物资部应及时办理入库手续，当月最后一天应将所有检验合格产品办理入库手续。未检验的和未及时办理入库手续的，物资部应说明原因，并计入在产品工成品。（7）严格出、入库管理；要日清、月结、定期盘点、账物相符。库存管理制度【第三篇】一、零库存备品备件计划申报1、零库存厂家应根据xx公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足xx各生产厂的生产需要。2、计划申报审批流程:(略)3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的'原因，尽快与相关部门沟通核实。二、零库存备品备件出入库管理参考资料，少熬夜！1、xx公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况，核实出厂合格证等质量保证资料。3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实，确认符合使用要求，方能办理出入库手续。4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按xx公司管理要求，做到“账目清晰、干净整齐，方便收发，防火防盗”，确保满足各厂生产需要。5、零库存备品备件入库流程:(略)6、零库存备品备件出库流程:(略)三、零库存备品备件出厂管理1、零库存备品备件出厂（包括排废、退旧、更换、外修等各种情况）必须经xx公司相关生产厂和工程设备部同意。2、零库存备品备件出厂流程:(略)3、零库存备品备件出厂后重新返厂时，必须到公司大库查对记录，登记返厂具体情况。定置管理：仓库的货物要按类别定位摆放，不能随便摆放，办公区域要与货品分开，所有货物要有卡或标示牌。【第四篇】1、日盘点：对有动态的货物（也就是有收或发的货物）即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误；2、周盘点：对容易出错的货、日盘点来不及的'货，每周要重点盘一次，保证帐物卡相符；3、月盘点：每月必须对仓库所有物品全部盘点一次，对有盘盈亏的要进行分析，对账，查出原因。