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-1-OracleERP项目系统操作培训—应付模块-2-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-3-课程培训目标1、培训对象:财务关键用户财务内部顾问2、培训目标:了解集中财务管理平台应付模块的标准业务流程熟习Oracle系统应付模块的系统操作具备日常应付业务的操作能力为设计未来应付业务流程做准备-4-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-5-应付模块的主要作用处理应付业务:应付模块作为总账的子模块,主要处理应付发票、预付款发票、费用报销发票及付款、退款等业务。转换业务语言:它是衔接业务模块与总账的枢纽,它负责将业务行为转换为财务语言,同时可以随时追溯前端业务数据,也可以随时查询会计信息。核销往来明细:应付模块作为一个财务模块,为往来科目提供了明细的核销管理,做到了所有业务行为在财务模块中都有迹可寻。-6-应付模块与其他模块间的集成应付款模块总帐模块现金模块资产模块采购模块向总帐传输银行对帐成批增加匹配PO订单-7-应付模块主要功能概览发票审核供应商管理创建成批增加付款期限经常支付打开会计期帐务处理帐务处理更新和调整付款关闭会计期报表&查询-审计跟踪-随机报表-会计信息输入发票输入费用报告输入预付款输入红票信息采购订单接收订单匹配差异检查释放挂起应付票据资产接口-8-应付模块主要功能概览应付模块包括的主要功能和特性有:供应商管理:供应商新增、变更应付发票管理:匹配采购单、手工输入发票、审批发票、预付款付款管理:单笔付款、付款批、外币付款系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作:供应商工作台发票工作台付款工作台应付模块主要是帮助用户管理采购到支付以及费用使用情况,如员工费用、运费、水电费等;同时也支持供应商信息管理,支持多机构访问功能。-9-应付模块处理的主要业务概览物资采购结算业务:原材料、零部件、备品备件采购发票及其付款业务服务采购结算业务:外包服务、公共服务采购发票及其付款业务资产采购结算业务:固定资产、无形资产采购及其付款业务项目采购结算业务:基建、技改、维修、研发项目采购及其付款业务杂项采购结算业务:办公用品、低值易耗品采购及其付款业务-10-应付模块主要业务流程应付发票预付款发票付款应付帐款分析付款分析关闭应付期间传送总账请购单采购单接收入库/退货与采购单匹配前提条件:1.供应商信息维护;2.应付和总帐期间打开;3.币别及汇率定义。其他发票(手工录入)核销-11-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-12-应付系统操作两种工作台模式:发票复核付款复核发票付款工作台发票工作台付款付款工作台付款批发票工作台发票批-13-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-14-应付模块基本概念(1/5)发票批信息发票2发票X发票行信息发票行信息发票头信息,主要有:发票类型(标准、预付款、贷项通知单等)供应商名称及地点发票编号发票日期,币种,总金额GL日期、付款条件等发票匹配方法发票1提供一种分类形式,每一个发票批可包含多张发票批名称(按照命名规则命名)可以对发票批内的总金额和发票数进行控制方便用户控制和查询发票分配行明细信息,主要为:行项目(采购货物、费用、进项税等)行帐户(借方帐户)行数量、单价和金额等发票头信息-15-应付模块基本概念(2/5)应付发票的基本要素包括:题头、行、分配。题头行分配-16-应付模块基本概念(3/5)标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票(标准发票既可以和订单匹配,也可以不匹配)借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票,而由自已录入的红冲发票贷项通知单贷项通知单指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票预付款输入供应商或员工的预付款单据应付模块的发票类型:-17-应付模块基本概念(4/5)发票行类型描述项目记录向供应商购物或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项记录一张发票的各项杂项费用应付模块的发票行类型:-18-应付模块基本概念(5/5)应付模块的应用操作中将涉及到如下概念:名称描述发票录入手工录入标准发票,确认应付账款一张发票可以有多行,行,是指发票的借方明细(金额、费用科目、摘要等)匹配采购订单,核对采购订单和实际接收入库信息,生产应付发票分解付款计划,暂挂质保金,跟踪质保金到期情况,避免超额支付提交发票验证,通过验证后的发票才能允许支付结清发票过账可以为单笔发票创建会计分录,并过账至总账模块生成凭证登账的过程可定期(如每天)或不定期成批创建会计分录并过账至总账模块生成凭证登账的过程付款录入支持多种支付方式,如现金、转账、票据等一笔付款可以支付多张发票付款基于发票的付款计划,可以选择多张发票的多个付款计划预付款录入录入供应商预付款,费用发生后确认应付账款核销预付款的处理过程员工费用录入将员工作为供应商管理,记录员工备用金借款和费用报销等信息-19-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-20-系统操作:应付系统主要操作流程概览发票批输入发票验证发票和PO匹配创建会计科目归档发票发票过帐审核发票付款可以决定是否采用发票批控制-21-系统操作:录入预付款发票及其完全支付操作步骤第一步:录入预付款发票第二步:验证预付款发票第三步:创建会计科目第四步:查看会计科目第五步:对预付款发票进行完全支付第六步:创建会计科目第七步:查看会计科目-22-系统操作:录入标准发票及其付款操作步骤第一步:录入标准发票第二步:验证标准发票第三步:创建会计科目第四步:查看会计科目第五步:对标准发票进行付款第六步:创建会计科目第七步:查看会计科目第一步:录入标准发票第二步:验证标准发票第三步:创建会计科目第四步:查看会计科目第五步:核销预付款第六步:创建会计科目第七步:查看会计科目第八步:对标准发票进行付款第九步:创建会计科目第十步:查看会计科目-23-系统操作:录入贷项通知单及其退款操作步骤第一步:录入贷项通知单发票第二步:验证贷项通知单发票第三步:创建会计科目第四步:查看会计科目第五步:对贷项通知单发票进行退款第六步:创建会计科目第七步:查看会计科目-24-系统操作:预付款退款处理操作步骤第一步:录入虚拟标准发票第二步:验证虚拟标准单发票第三步:核销预付款发票第四步:录入虚拟贷项通知单发票第五步:对贷项通知单发票进行退款第六步:创建会计科目第七步:查看会计科目-25-系统操作:录入员工费用报表操作步骤第一步:录入员工借款发票(预付款发票)第二步:验证员工借款发票第三步:创建会计科目第四步:查看会计科目第五步:对员工借款发票进行付款第六步:创建会计科目第七步:查看会计科目第五步:录入员工费用报表发票第六步:验证员工费用报表发票第七步:创建会计科目第八步:查看会计科目第九步:核销员工借款并创建会计科目第十步:如果借款金额小于报销金额,对员工费用报表发票进行余款支付第十一步:如果借款金额大于报销金额,对员工借款进行退款处理(预付款退款处理)第十二步:创建会计科目-26-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-27-系统操作:录入标准发票-题头1.菜单路径(N):发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件:无3.此操作最终生成分录:借:原材料/固定资产/存货等资产类科目应交税金-应交增值税-进项税额贷:应付账款-28-系统操作:录入标准发票-题头待填项输入信息供应商录入供应商名称,可以从值列表中选择;选择供应商地点,如果供应商只有一个地点,系统自动带出发票日期发票上的日期-29-系统操作:录入标准发票-题头-30-系统操作:录入标准发票-题头-31-系统操作:录入标准发票-题头待填项输入信息发票编号原始发票上的编号,如果该笔业务有多张发票,可取头一张和最后一张的尾数输入中间以-连接,例如:18942180–89预付款类型发票或没有原始发票的单据编号规则,采用登录用户名+6位日期(年月日)+3位流水号例如:FIN000501091123001发票金额该笔业务的总金额附件张数该笔业务的相关业务单据数量摘要该笔业务的总体概要说明币种该必业务的入账币种,系统自动默认为人民币,如果是外币业务,请修改币种-32-系统操作:录入标准发票-题头待填项输入信息GL日期该必业务的入账日期,系统自动默认为发票日期付款条件该笔业务的付款条款,如30天付款、一个月付款等条件日期根据付款条款计算付款到期日的计算基准日期,即从哪一天开始计算现金流量代码用于统计现金流量表表项的现金流向代码-33-系统操作:录入标准发票-行1.菜单路径(N):发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件:无-34-系统操作:录入标准发票-行待填项输入信息金额该费用行的金额分配账户该费用行的账户,即行的借方科目摘要该费用行的详细摘要-35-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-36-系统操作:录入标准发票-验证发票-37-系统操作:录入标准发票-计划付款(质保金)-38-待填项输入信息质保金额工程进度的质保金额到期日质保金的到期日期是否质保金是否是质保金系统操作:录入标准发票-计划付款(质保金)-39-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表4.学习总结和参考材料-40-系统操作:创建会计科目1.菜单路径(N):发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件:发票已验证-41-系统操作:创建会计科目-42-练习1:录入标准发票1、业务场景2014年06月4日,应付会计录入固定资产采购发票,会计处理如下:借:固定资产中转20,000.00应交增值税-进项税3,400.00贷:应付账款-设备款:23,400.002、操作步骤:应付会计录入标准类型的发票,并提交审批应付审核会计审核发票,发现科目输入有误,将发票退回,要求修改。应付会计在收到拒绝批准的通知后,修改发票,重新递交审核。应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账-43-练习2:录入标准发票1、业务场景2014年06月4日,应付
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