三问EAS费用报销培训-财务[1]

版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司日常行政办公费用报销培训上海金蝶软件科技有限公司版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P2课程适用对象序号模块功能操作适用对象1费用报销费用申请单全体2费用报销借款单全体3费用报销费用报销单全体4出纳付款单出纳版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P3目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（红字、蓝字）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P4有借款单的费用报销费用申请单借款单付款单A费用报销单B付款单（红字）D借款金额大于报销金额，需要还款付款单C借款金额小于报销金额，需要支付凭证A凭证B凭证C凭证D报销部门录入单据财务部门录入单据版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P5生成凭证规则（借款大于报销）付款单A，生成凭证规则（借款10000元）借：其他应收款—个人10000贷：银行/现金10000费用报销单B生成凭证规则（报销8000元）借：销售/管理费用8000贷：其他应收款—个人8000红字付款单D，生成凭证规则（退回剩余的2000元时）借：其他应付款—个人-2000借：银行/现金2000版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P6生成凭证规则（借款小于报销）付款单A，生成凭证规则（借款10000元）借：其他应收款—个人10000贷：银行/现金10000费用报销单B生成凭证规则（报销12000元）借：销售/管理费用12000贷：其他应收款—个人12000付款单C，生成凭证规则（支付给职员2000元时）借：其他应付款—个人2000贷：银行/现金2000版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P7无借款单的费用报销费用申请单费用报销单付款单A否凭证A关闭费用申请单凭证A是是否超过申请金额付款单A报销部门录入单据财务部门录入单据版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P8生成凭证规则付款单A生成凭证规则（报销12000元）借：销售/管理费用12000贷：银行/现金12000版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P9费用报销规则定义费用报销只处理日常行政办公费用类的报销；在费用申请单提交时，就进行扣减预算,并采用累计控制的方式；当批准的金额和申请的金额不一致时，需要打回重新修改后，再提交审批；费用申请单、报销单，先提交至稽核人员对单据合规性进行审核。当费用类型、支付部门等等出现错误填写时，需要打回，重新修改后，再提交审批；借款单不是根据费用申请单生成时，不能通过工作流提交单据；费用申请单、费用报销单显示该费用类型的最新明细情况费用申请单处理对应的费用报销完成后，如果有剩余的金额，需要手工关闭费用申请单，然后系统返回多余部分的预算。财务部出具针对费用类型出具具体明细的细则；版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P10目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（红字、蓝字）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P11费用申请单—录入12版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P12费用申请单—录入3、需要填写费用类型、申请原因和申请金额信息4、显示当前部门预算余额；供参考11、系统根据当前用户的组织情况，自动带入；应该根据实际情况修改。2、填写具体的申请事由23版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P13费用申请单—审批11、选择需要审批的记录2、点击“处理”按钮，显示相应的处理单据版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P14费用申请单—审批1、指定相应的审批结果2、点击“处理”按钮，确认相应的审批结果，并进入到下一个流程；直至审批完成。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P15费用申请单状态查看11、已经全部走完的流程，费用申请单，显示为审核通过过程22、未审核通过的，可以点击“流程图”；查看具体的业务流程状况版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P16目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（红字、蓝字）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P17根据费用申请单关联生成借款单1、如果需要借款，选择已经审批结束的费用申请单2、点击“关联生成”按钮，生成借款单。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P18根据费用申请单关联生成借款单1、表头的申请人、申请部门、职位等信息，表体的费用类型、申请金额从费用申请单上自动带入。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P19根据费用申请单关联生成借款单1、填写需要实际需要借款的金额，和预计还款日期、支付方式等信息。2、提交进行审批版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P20借款单—审批1、在消息中心中，选择需要审批的借款单。12、点击“处理”按钮，进行审批。1版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P21借款单—审批1、确定是否同意；并填写审批意见后，点“提交审批结果”按钮，进行处理。如果单据填写有错误或者不同意，请填写不同意2、点“提交审批结果”按钮，进行处理。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P22借款单—审批11、已经全部走完的流程，费用申请单，显示为审核通过过程22、未审核通过的，可以点击“流程图”；查看具体的业务流程状况版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P23目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（蓝字）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P24关联借款单生成付款单1、出纳选择需要借款的借款单，点击“关联生成“按钮2、点击“关联生成“按钮版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P25关联借款单生成付款单1、填写付款科目、付款账户信息1、填写付款金额和对方科目信息，以及第二页签的对方核算项目信息版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P26关联借款单生成付款单1、提交该付款单，并由财务经理进行审核版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P27付款单—付款1、出纳实际付款时，点“付款”按钮，进行付款，并点“生成凭证”按钮，系统生成付款凭证。12选择需要付款的付款单。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P28付款单生成凭证规则借：付款单上的对方科目信息贷：付款单上的付款科目信息版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P29目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（红字、蓝字）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P30借款单关联生成报销单1、费用报销时，如果有借款时，找到原先的借款单，2、点击“关联生成”按钮，生成费用报销单版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P31费用报销单—录入2、系统会默认从借款单上关联数据过来，包括：报销人、费用支付部门、费用类型、报销金额信息；版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P32费用报销单—录入1、输入实际需要报销的金额，以及费用发生的时间；填写实际的费用支付部门、公司等信息。2、点击“提交”按钮，提交进行审批版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P33费用报销单—审批1、选择需要审批的费用报销单，点击“处理”按钮进行处理2、点击“处理”按钮进行处理版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P34费用报销单—审批1、填写审批处理和审批意见。2、点击“提交审批结果”按钮，提交审批结果版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P35费用报销单—审批11、已经全部走完的流程，费用申请单，显示为审核通过过程22、未审核通过的，可以点击“流程图”；查看具体的业务流程状况版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P36费用申请单—关闭11、当申请金额大于报销金额时，需要手工关闭费用申请单，以释放预算；如果需要关闭的费用申请单。未审核的、有未处理完成的费用报销单，不允许关闭费用申请单22、点击”关闭”按钮，进行关闭操作。对于未报销的部分，系统返回预算。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P37目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（借款金额大于付款金额，需要还款）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P38借款单还款（报销金额小于借款金额）1、报销金额小于借款金额时，出纳选择需要借款的借款单；关联生成红字的付款单2、点击“还款“按钮版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P39关联借款单生成付款单（红字）1、填写付款科目、付款账户信息1、填写付款金额和对方科目信息，以及第二页签的对方核算项目信息。付款金额应该是负数版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P40关联借款单生成付款单（红字）1、提交该付款单，并由财务经理进行审核版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P41付款单—付款（红字）1、出纳实际付款时，点“付款”按钮，进行付款，并点“生成凭证”按钮，系统生成付款凭证。12选择需要付款的付款单。版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P42付款单生成凭证规则借：付款单上的对方科目信息贷：付款单上的付款科目信息版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P43目录费用申请单1借款单2费用报销单3付款单（借款金额小于付款金额）4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P44费用报销单付款（无借款、借款少于报销）1、当没有借款或者借款金额少于报销金额时，需要关联费用报销单生成付款单，给报销人2、点“关联生成”版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P45关联借款单生成付款单（蓝字）1、填写付款科目、付款账户信息1、填写付款金额和对方科目信息，以及第二页签的对方核算项目信息。付款金额应该是负数版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P46关联借款单生成付款单（蓝字）1、提交该付款单，并由财务经理进行审核版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P47付款单—付款（蓝字）1、出纳实际付款时，点“付款”按钮，进行付款，并点“生成凭证”按钮，系统生成付款凭证。12选择需要付款的付款单。谢谢!