济公沙锅餐饮公司财务部经理关键业绩指标

财务部经理关键业绩指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体费用控制情况费用率＝期间费用总额/收入净额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；3）目标值的130％，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况＝营业收入/平均流动资产1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；3）目标值的130％，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务分析报告3财务分析报告质量财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策支持程度上级直接评分；范围：0-120分财务分析报告4财务制度有效性财务制度的完整性，手续的便利性等上级直接评分；范围：0-100分各部门的评价5财务预算编制质量预算编制进度完成情况、编制准确性上级直接评分；范围：0-120分财务部预算报表及执行情况分析6税务处理质量日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量＝0，得100分＞0，不得分税务报表7帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数＝0，得100分＞0，不得分财务部报表8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）＝预算值，得100分2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分3）每低于预算值5％，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）≥目标值，得0分2）＜目标值，得满分经营办统计