财务中心资金经理岗位说明书

•领导：总会计师/财务中心主任•领导或参与的关键流程–协助总会计师/财务中心主任领导资金管理流程岗位描述–财务中心资金经理•职位：财务中心资金经理•主要工作–负责股份公司对外资金统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理下层企业日常资金的结算业务–协调与集团结算中心/财务公司的资金管理关系–对股份公司的资金存量进行跟踪分析，合理提高资金使用的效率和效益–建立和执行股份公司的资金管理制度，降低资金的使用成本–定期做好股份公司资金运作调查和分析工作，及时报告资金的使用现状和发展情况–组织股份公司对外各种借款、贷款的担保手续•使命与职责–在总会计师/财务中心主任的领导下，负责股份公司内外资金管理，为股份公司发展服务–领导资金流程的实施，领导协调融资，提高股份公司资金活动的运作效率，降低资金成本–加强对股份公司资金活动的分析，建立健全资金预警系统–寻找并获取业务运作所需的资本•技能与经验要求–具有扎实的资金管理和运作的知识和经验–熟悉公司的各类业务情况和发展趋势–良好的沟通能力和协调能力–对财政政策和资金运作规则熟悉•关键业绩指标–公司整体经营业绩–公司财务融资成本–公司财务费用–现金分配及时合理性–应收帐款周期–公司对业务单位资金管控的有效性