龙源电力财务信息二期培训-物料成本管理

财务信息系统二期培训物料成本管理龙源电力财务信息系统项目组2013年10月目录初始化设置一日常业务处理二查询分析三1.1登录界面1.2初始化设置目录初始化设置一日常业务处理二查询分析三2.1日常业务处理菜单物资采购估价汇总单流转完成之后推送生成物资采购冲销暂估汇总单2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同录入合同变更合同名称编码变更场景内容:单据：合同登记单适用范围：原材料、工程物资、工程设备等采购类合同的录入例：A单位与B单位签订“钢球购销合同”，签订完毕后将其录入系统；合同名称：钢球购销合同合同金额：238000.00元物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同录入合同变更合同名称编码变更物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更场景内容:单据：合同变更单适用范围：原材料、工程物资、工程设备等采购类合同的变更登记（非合同名称、编码变更）例：A单位变更某合同的合同金额合同金额（原）：238000.00元合同金额（现）：239000.00元物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更场景内容:单据：合同名称编码变动单适用范围：原材料、工程物资、工程设备等采购类合同的名称、编码变更例：A单位业务部门变更某物资采购合同的编码，内容如下：合同编码（原）：…YJ04合同编码（现）：…YJ02物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入采购暂估物资采购冲销暂估场景内容:单据：物资采购汇总单适用范围：处理实际成本法的物资入库业务和计划成本法下的以实际价核算物资的采购成本业务例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、合同、供应商等口径，汇总整理当月采购物资的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；也可采购每笔物资后及时录入或者按固定周期（周、旬、半月）分批录入，具体视数据量大小而定；物资入库物资付款物资出库在途物资入库计划成本入库冲销暂估采购暂估物资采购2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库由材料业务分类判断生成分录由材料类别判断，取付款单上的数据2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：物资采购暂估汇总单适用范围：处理月末物资已入库发票暂未到达的业务；例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、合同、供应商口径整理当月“物资已入库发票未到达”的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；物资入库物资付款物资出库冲销暂估采购暂估物资采购在途物资入库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库由材料业务分类判断生成分录由材料类别判断，取付款单上的数据冲销暂估采购暂估物资采购在途物资入库标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：物资采购冲销暂估汇总单适用范围：处理冲销暂估入库业务，不需要挂菜单，由暂估汇总单推送产生；物资暂估入库业务采用月末暂估，次月初整单冲回的方式；例：A单位业务部门专责次月初打开自动生成的冲销暂估汇总单，完成业务审批流程后传递给财务审核，自动生成红字冲销凭证；物资入库物资付款物资出库采购暂估暂估冲销物资采购在途物资入库标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库项目和物资采购暂估单一致，金额与其相反（负数）采购暂估暂估冲销物资采购在途物资入库月末填写物资采购暂估汇总单，自动生成冲销暂估单。标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：在途物资入库汇总单适用范围：处理采购时使用在途物资科目核算的正式入库业务，此单据将采购时在途物资科目转入原材料等科目例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库整理本月入库物资的汇总数，业务审批流转完成后，传递给财务审核自动生成凭证；也可按固定周期（半月、旬、周）分批录入；物资入库物资付款物资出库采购暂估在途物资入库物资采购冲销暂估标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库采购暂估在途物资入库物资采购冲销暂估2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款场景内容:单据：付款审批单-业务部门格式付款审批单-财务部门格式适用范围：处理支付物资预付、结算及保证金款项业务；例1：A单位业务部门（使用业务部门格式）专责依据合同付款条件发起物资付款申请，业务审批流程流转完成后，传递至财务部审核；物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款场景内容:例2：A单位财务部（接收到财务部门）收到物资付款申请后，选择付款方式（现金、银行存款、应收票据、应付票据、其他货币资金），填写付款金额及现金流量分类后，自动生成付款凭证；物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：物资领用汇总单适用范围：处理维护物资的汇总领用出库业务；例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、领用部门等口径，整理本月领用维护物资的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；也可领用每笔物资后及时录入或者按固定周期（周、旬、半月）分批整理录入，具体视数据量大小而定；物资入库物资付款物资出库大宗物资领用维护物资领用劳保用品领用2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库选择领用物资分类：维护材料分类大宗物资领用维护物资领用劳保用品领用2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库场景内容:单据：物资领用汇总单适用范围：处理大宗物资的汇总领用出库业务；例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、领用部门等口径，整理本月领用大宗物资的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；也可领用每笔物资后及时录入或者按固定周期（周、旬、半月）分批整理录入，具体视数据量大小而定；维护物资领用劳保用品领用大宗物资领用2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库选择领用物资分类：大宗材料分类维护物资领用劳保用品领用大宗物资领用2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库场景内容:单据：物资领用汇总单适用范围：处理劳保用品的汇总领用出库业务；例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、领用部门等口径，整理本月领用劳保用品的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；也可领用每笔物资后及时录入或者按固定周期（周、旬、半月）分批整理录入，具体视数据量大小而定；维护物资领用劳保用品领用大宗物资领用2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库选择领用物资分类：劳保用品材料分类维护物资领用劳保用品领用大宗材料领用2.2核心业务处理物资盘盈盘亏目录初始化设置一日常业务处理二数据查询三物资成本管理业务体系范围物资成本管理查询分析体系查询方案方案展示内容方案说明辅助材料收发存金额查询单位、仓库编码、仓库名称、时间、期初余额、借方、贷方、期末余额等适用于财务部门人员查询物资收发存金额物资采购合同信息查询单位名称、合同类型、合同名称、合同编码、合同金额、质保金比例、质保金、质保金到期时间、签订日期、合同类型、甲方经办人、乙方单位、乙方单位经办人、所属工程项目、是否执行完毕适用于业务部门、财务部门人员查询物资采购合同相关信息物资采购合同执行情况查询单位名称、合同类型、合同名称、时间、科目、期初余额、借方、贷方、期末余额适用于业务部门、财务部门人员查询合同执行情况往来单位应付预付查询往来单位、年份、科目、合同名称、合同编码、合同类型、期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等信息适用于财务部门人员针对特定往来单位查询与其相关的所有往来款项（包括应付、预付）物资成本管理业务体系范围物资成本管理业务体系范围物资成本管理业务体系范围物资成本管理业务体系范围谢谢!