36财务系统

财务系统系统子模块介绍应收系统应付系统总出纳系统总账系统应收系统应收账款管理应收账款冲账信用卡冲账应收账款查询应收账款管理：数据来源于餐饮系统的签帐、刷信用卡等资料，应收画面可随时调出消费资料。应收冲账：自动抓取未冲抵明细，依照回款金额自动对应，简单易做冲账结束后自动产生财务传票信用卡冲账：根据信用卡收单银行到账情况冲抵信用卡冲账传票自动产生实施查询目前所有应收客户情况：双击进去后可看明细更明细的内容仍可查看，真正的无缝连接相关应收报表应收账款月报表应收账龄分析表应付系统应付账款管理单笔请款作业批次请款作业快速请款作业应付账款查询应付账款管理：数据来源于进销存系统的验收资料请款管理单笔请款：一般作用于非协议厂商的请款，付款之前由会计作业，然后自动抛至出纳系统待付快速请款：主要用于采购产生的应付账款，比如公司内部费用报销的请款批次请款：主要用于协议厂商的请款，比如和厂商签协议定好付款日期之后，可以依据协议日期做批次请款当供货商同时又是签单客户的时候，可用其产生的应收账款来冲抵应付应付查询更明细的资料应付账款月报表应付账款余额表应付账龄分析表总出纳系统收款作业付款作业账户异动收款作业：收前台、收应收、收其他收其他：自行定义其他款的科目，收款完成后产生会计传票。付款作业：根据会计核准过后的请款资料做付款，并自动产生付款的会计传票账户异动（转账）账户异动（调整）总账系统传票输入作业定期传票作业常用分录制作预算管理明细账查询传票输入：传票都是来源于各子系统的操作产生，需要自行输入的少之又少常用分录：可设定传票常用分录，输入时直接调用，节约时间定期传票：若是每月都需要固定产生的传票，可提前做好财务预算：可提前做各部门的预算，到时与损益表比对预算比对传票自动结转功能自动结转之每日营收：以所售菜品对应的收入分类和付款方式核算自动结转之验收传票：依采购系统的进货资料结转出来，借：存货贷：应付账款成本费用结转：依盘点领料数据结转传票借：成本&费用贷：存货更多的自动结转传票固资折旧结转传票：借：折旧贷：累计折旧付款结转传票：借:应付账款贷：现金&银行冲应收结转传票：借：现金&银行贷：应收账款总账相关报表财务三大报表：损益表、资产负债表、现金流量表自行将部门组合成利润中心核算损益各式比较损益表利润中心：将各小部门自由合并为利润中心出损益损益表比较损益表年度比较损益表