Excel在财会管理应用中的综合知识第5章 财务预测

利润报表-利润分析明细表(生产厂商+车型)=车型,配件费=配件收入,配件总进价＝配件成本,工时费＝工时收入,配件费+工时费=收入合计,配件支出=成本合计,((配件费+工时费)-（配件支出))/(配件费+工时费)*100=毛利率,(配件费-配件支出)/配件费*100=配件毛利率注：取结算单中的与出库单中的进价。--利润分析日报表sum(配件费)＝配件收入,sum(配件支出)＝配件成本,sum(工时费)＝工时收入,sum(配件费+工时费)＝收入合计,sum(配件支出)＝成本合计,(sum(配件费+工时费)－sum(配件支出))/sum(配件费+工时费)*100＝毛利率,（sum(配件费)-sum(配件支出))/（sum(配件费)*100＝配件毛利率注：取结算单中的与出库单中的进价。Sum求和的意思。以每天为单位进行求和。利润分析月报表sum(配件费)＝配件收入,sum(配件支出)＝配件成本,sum(工时费)＝工时收入,sum(配件费+工时费)＝收入合计,sum(配件支出)＝成本合计,(sum(配件费+工时费)－sum(配件支出))/sum(配件费+工时费)*100＝毛利率,（sum(配件费)-sum(配件支出))/（sum(配件费)*100＝配件毛利率注：取结算单中的与出库单中的进价。Sum求和的意思。以每月为单位进行求和。工单营业收入(其它费用+辅料费+配件管理费+工时管理费+税金+委外加工+外加工管理费)as其它收入(单价*数量)＝工时收入（取报价项目中值）(售价*数量)＝配件收入（取维修领料中的值）（进价*数量)＝配件成本（取零件入库中的进价）注：工单营业收入的子表都是这样的取值。营业收入报表营业收入月报表sum(工时费+工时管理费)＝工时收入,sum(配件费+配件管理费)＝配件收入'sum(其它费用+辅料费)＝其它费用,sum(工时折扣)＝工时折扣,sum(工时折扣)＝工时折扣,sum(营业收入)＝营业收入，sum（配件支出)＝营业支出注：取结算单的值。以每月为单位。Sum求和公式。营业收入日报表sum(工时费+工时管理费)＝工时收入,sum(配件费+配件管理费)＝配件收入'sum(其它费用+代收代支)＝其它费用,sum(工时折扣)＝工时折扣,sum(工时折扣)＝工时折扣,sum(营业收入)＝营业收入，sum（配件支出)＝营业支出注：取结算单的值。以每日为单位Sum求和公式营业收入明细表营业收入＝营业收入，配件支出+其它支出＝营业支出注：取结算单的值维修分类sum(工时费+工时管理费)＝工时收入,sum(配件费+配件管理费)＝配件收入,sum(其它费用+辅料费)＝其它收入,sum(工时折扣)＝工时折扣,sum(gd.配件折扣)＝配件折扣,sum(外加工管理费)＝外加工费,sum(营业收入)＝营业收入,sum（进价*数量）＝营业支出注：取结算单的值。Sum求和公式按车型分类sum(工时费+工时管理费)=工时收入,sum(.配件费+配件管理费)=配件收入,sum(其它费用+辅料费)=其它收入,sum(工时折扣)=工时折扣,sum(配件折扣)=配件折扣,sum(营业收入)=营业收入,sum(配件支出+其它支出)=营业支出注：取结算单的值.Sum求和公式仓库报表入库月报表sum(数量)=数量,sum(数量*进价)=金额'注：取入库单的值。当数量大于○时现示。以月为单位入库日报表sum(数量)=数量,sum(数量*进价)=金额注：取入库单的值。当数量大于○时现示。以日为单位入库明细进价＝进价,数量＝数量，进价*数量＝金额,注：取入库单的值。当数量大于○时现示。以工单为单位入库分类sum(入库零件的数量)＝零件个数,sum(入库零件的数量*入库零件的数量.进价)＝进价总额注：取入库单的值出库月报表sum(数量)＝数量,sum(数量*售价)＝金额注：取出库单的值。当sum(p.数量)0时显示出来'。以月为单位出库日报表sum(数量)＝数量,sum(数量*售价)＝金额注：取出库单的值。以日为单位出库明细进价＝进价,数量＝数量,售价＝售价，.进价*数量＝成本合计,数量*售价＝金额注：取出库单的值。以工单及零件为单位。进价也是出库单的。出库分类每种出库类别的总个数＝零件个数,sum(出库零件.数量*出库零件.进价)＝进价总额,sum(出库零件.数量*出库零件.售价)＝售价总额注：售价，进价都取的是出库单上的。采购汇总sum(数量)＝数量,sum(数量*含税价)＝金额注：取入库单的值采购入库明细.进价＝进价,数量＝数量,含税价*数量＝含税价，进价*数量＝金额注：取入库单的值。销售汇总sum(数量)＝数量,sum(数量*进价)＝成本,sum(售价*数量)＝金额注：销售出库单的值。进价和售价都取出库单上的。销售明细进价＝进价,售价＝售价,数量＝数量,.售价*数量＝金额注：售价与进价都取销售单上的。车间领料汇总sum(数量)＝数量,sum(进价*数量)＝成本,sum(数量*售价)＝金额注：售价与进价都是取维修领料的。车间领料明细.进价＝进价,数量＝数量,售价＝售价,数量*售价＝金额注：售价与进价都是取维修领料的零件出入库日统计表入库成本＝sum(进价*数量)（取入库单的值）出库成本.出库成本＝sum(入库单进价*出库单数量)出库成本.出库销售＝sum(出库单售价*出库单数量)期初成本＝起始时间之间的所有库存成本期未成本＝相对应这天的所有库存成本注：以日为单位安全存量sum(库存.数量)＝现存量，(出库量.上一月=sum(出库零件.数量)and出库时间=现在时间月份－1),(出库量.上二月=sum(出库零件.数量)and出库时间=现在时间月份－2),(出库量.上三月=sum(出库零件.数量)and出库时间=现在时间月份－3)盘存报表原存量.数量=sum(入库数量)-sum(出库数量)and入库日期起始日期。原存量.金额＝sum(入库数量.进价)-sum(出库数量.进价)and入库日期起始日期入库量.数量＝sum(入库数量)and入库日期＝起始日期and入库日期＝结束日期入库量.金额＝sum(入库数量.进价)and入库日期＝起始日期and入库日期＝结束日期出库量.数量＝sum(出库数量)and出库日期＝起始日期and出库日期＝结束日期出库量.金额＝sum(出库数量.进价)and出库日期＝起始日期and出库日期＝结束日期现存量.数量＝(原存量.数量+入数量.数量-出数量.数量)现存量.金额＝(原存量.金额+入数量.金额-出数量.金额)收款明细收款金额＝收款金额（收款日期=起始日期AND收款日期＝结束日期）注：取收款登记的值，以工单为单位收款月统计报表收款金额＝按（收款日期=起始日期AND收款日期＝结束日期）月来统计的收款维修收入＝按（收款日期=起始日期AND收款日期＝结束日期）月来统计的营业收入销售收入＝按（收款日期=起始日期AND收款日期＝结束日期）月来统计总的销售金额付款明细付款金额＝付款金额（付款日期=起始日期AND付款日期＝结束日期）注：取付款登记的值，以工单为单位付款月报表sum(付款金额)＝付款金额（付款日期=起始日期AND''付款日期＝结束日期）注：取付款登记的值，以月为单位付款日报表sum(付款金额)＝付款金额（付款日期=起始日期AND付款日期＝结束日期）注：取付款登记的值，以日为单位付款分类付款次数＝这个类里的总付款单（例如现金，转账等就属于类）sum(付款金额)＝付款金额（付款日期=起始日期and付款日期=结束日期）注：取付款登记的值，以类为单位应付款月结单报表sum(数量*含税价)＝应付款（以每张入库单为单位）付款金额＝付款金额（以客户每张付款单为单位）注：取入库单和付款登记的值。应收款月结单维修业务：营业收入＝应收款，（取工单的值）销售业务sum(数量*售价)=应收款(取销售单的值)s起始日期之前的所有欠款＝上月结存,本月应收＝（维修业务的应收款＋销售业务的应收款）本月实收＝本月的所有收款单（本客户的）(上月结存+本月应收-本月实收)＝本月结存客户欠款应收款＝现在之前的所有业务金额（包括维修业务，销售业务）实收款＝现在之前的所有收款金额（取收款单的所有值以客户为单位）(应收款-实收款)＝尚欠金额注：(应收款-实收款)0.1的显示出来班组业绩班组业绩（月报表）班组总的维修台次＝台次，sum(工时)＝工时数,sum(单价*数量)＝工时收入,工时折扣/工时费*单价*数量＝工时折扣注：取结算单里的值。以（月和班组）为单位班组业绩（日报表）sum(工时)＝工时数,sum(单价*数量)＝工时收入,工时折扣/工时费*单价*数量＝工时折扣注：以天为单位班组业绩（明细）sum(工时)＝工时数,sum(单价*数量)＝项目价格,工时折扣/工时费*单价*数量＝工时折扣注：取工单的值。以（班组和维修项目）为单位结算营业收入一览表sum(工时费+工时管理费)=工时收入,sum(配件费+配件管理费)=配件收入,sum(其它费用+代收代支)=其它收入,sum(工时折扣)=工时折扣,sum(配件折扣)=配件折扣,sum(外加工管理费)=外加工费,sum(营业收入)=营业收入,sum(配件支出)＝营业支出注：取结算单里值。仓库：sum(入库单.进价*出库.数量)＝结算成本,sum(出库.售价*出库.数量)＝结算收入注：取入库单与出库单的值.条件是以结算了的。起始时间＝出库时间=结束时间sum(入库单.进价*出库.数量)＝在修成本，sum(出库.售价*出库.数量)＝在修收入注：取入库单与出库单的值.条件是未结算的。起始时间＝出库时间=结束时间接待员：此接待员的在修总台数＝预算台次sum(维修单.单价*修修单.数量)+sum(出库零件.数量*出库零件.售价)＝预算营业收入sum(应收金额)＝结算营业收入（取结算单中的值）此接待员的结算的总台数＝结算台次注：起始时间＝出库时间=结束时间