U8V11财务模块新功能演示

广州市凯联信息科技有限公司技术服务部李文博2016年04月22日U8V12.1财务模块新功能演示课程内容一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域二、科目多币种核算设置三、总账账簿查询技巧四、财务模块高频问题处理与防范五、UFO自定义报表公式设置yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表科目栏目显示全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持定位分录行•付款申请单改进•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd余额表-按辅助项展开支持按辅助项展开科目余额，使查询数据更便捷，不需要再进入多个报表汇总出不同的余额结果：1.项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。2.辅助项间隔符支持选择“-”“/”或者空格。3.选择“包含没有业务发生的科目”复选项时，支持一次显示全部科目余额，包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。选择“按照辅助项展开”复选项时，进入余额表中可以同时显示科目各辅助项余额。进入报表默认不选中该选项。科目辅助核算信息科目辅助核算信息支持辅助核算项目调整排序位置yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd报表-科目名称支持显示全称报表科目支持显示全级名称，升级后默认显示末级名称。选项选择显示全级科目名称时，总账大部分报表科目名称显示为全级。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd期末损益结转-支持按业务员生成转账凭证勾选此复选项，在生成损益凭证时，往来科目发生时有业务员信息的，按照业务员发生数据进行数据转出。转出凭证按照业务员发生数据进行转出，有利于客户业务员等和业务员相关报表进行数据分析。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证-直接定位分录行选中某个具体分录行时，当前分录行后直接显示选中分录行行号在此处录入需要查看的分录行行号，回车后直接定位到查找行。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账综合账表综合账表下的报表支持小计和分级汇总功能。2总账综合账表综合账表中报表显示项包含自定义项时，支持将显示的自定义项作为报表过滤条件。3总账综合账表报表增加“多栏展开项无发生数据时显示空列”过滤条件，选择该过滤条件后，报表交叉项为空数据时不再展现空列。4总账期初余额期初余额增加会计科目编码列。5总账凭证审核审核列表按照分录行展开时，支持按照辅助项、预算、自定义项值进行过滤查询。6出纳管理与总账对账支持按照日期范围进行过滤。7出纳管理票据票据领用生成凭证摘要中自动带入收款人信息。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请功能改进一、应用场景二、关键特性付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按单据核销控制对应来源单据1、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销2、设置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按单据核销控制对应来源单据手工核销时控制效果付款单对应的付款申请单，有来源单据才能核销完成无来源的付款申请单无法完成核销yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd跨系统转账规则一、应用场景二、关键特性应收业务和应付业务的不同，不能强制客户按核销规则核销，比如项目、部门、业务员，应收和应付的不可能都对应上。客户1个供应商是由多个业务员负责的，背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员背书冲应付、应收冲应付（应付冲应收）设置新的转账冲销规则背书冲应付时，可以指定付款单上的部门和业务员。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd跨系统转账规则yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd背书冲应付yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1应收应付实施工具改进期初收付款单模板，科目改为受控科目期初发票，增加表体科目，可以输入受控科目2应收应付核销处理等界面恢复【刷新】按钮3应付与出纳接口的完善出纳登记日记账后，删除票据保证金结算记录，应同时删除结算账户的记录，反之也如此。4应付出纳支付按钮隐藏应付系统打开付款单，隐藏【出纳支付】按钮。5应收应付汇兑损益改进改进汇兑损益算法改进取消汇兑损益效率yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按部门管理资产一、应用场景二、关键特性分部门管理资产：资产管理员只能对有授权部门的固定资产进行管理。按部门过滤和显示资产信息，减少录入错误，提高查询效率。按部门管理资产按部门权限管理、查询卡片。分部门控制资产变动、处置等资产流程。按部门权限查询、统计、汇总资产报表信息。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按部门管理资产在数据权限控制设置中定义部门进行权限控制。分配给操作员部门查询或录入数据权限。在固定资产选项中选择部门控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、报表查询等业务按部门控制操作员的查询或录入的数据权限。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd部门转移申请及审批一、应用场景二、关键特性资产变更申请：企业对于固定资产的内部转移，将发生使用部门、责任人以及物理位置的变动，应填制固定资产内部转移申请单。部门转移申请-资产业务流程规范化支持部门资产转移变动申请。支持资产转移审批审核完成后批量生成部门转移变动单。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd部门转移申请及审批在固定资产选项其他页签中设置启用资产转移申请。在菜单中显示部门转移申请单菜单yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd部门转移申请及审批1、按卡片编号或资产编号选择变动的资产；2、录入变动后部门、变动后存放地点、变动后保管人、变动原因；3、多部门使用，录入变更后部门及比例1、部门转移申请支持审批流2、审核完成后生成部门转移变动单部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理一、应用场景二、关键特性资产离线线盘点，避免固定资产漏检、错检，提高工作效率资产定期巡检时，借助具备条码扫描功能的手持终端，进行现场数据的采集、录入、对比和进行资产属性信息的更改，如设备状态等。资产条码管理灵活定义固定资产条码显示打印格式标签支持资产条码标签打印支持离线方式、多地点的快速盘点支持一维条码和二维条码多种模式yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理-客户端条码信息设置用友条码为默认条码方案选择自定义条码标签，如要更改可到标签设置中修改选择生成条码字段yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理-客户端条码标签设置支持定义多种条码标签支持一维和二维条码条码标签模板可自由设置可选多个资产信息yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理-客户端条码标签打印批量条码标签打印单个固定资产打印yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理-客户端设置盘点单范围导出盘点单到数据采集器导入盘点结果到资产盘点表固定资产盘点yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理-数据采集器端数据采集器主界面资产盘点固定资产盘点yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd固定资产条码管理-数据采集器端资产查询资产序列号数据采集器主界面yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1固定资产卡片管理资产标签打印支持多个标签压缩至一页打印。即在卡片管理中，批量打印资产标签，依据标签，自动依据纸型和样式大小将多个标签自动排列到一张纸上。2固定资产卡片管理在卡片管理高级过滤条件的条件项里增加用户自定义项目的选择yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、科目多币种核算yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd三、总账账簿查询技巧yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四、财务模块高频问题处理与防范1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告（将下拉条拉到最后）。当出现以下情况时，总账不能结账：1）、本月有未记账凭证（即使该凭证已经作废，作废的凭证需要做整理删除操作）；2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统，去‘基础设置’-‘基本信息’-‘系统启用’，反启用不需要使用的模块。如果相应模块勾选项灰色，不能反启用，请联系服务工程师处理。预防措施：总账结账前检查全部模块当月是否结账，总账当月凭证是否全部记账，尤其是结转期间损益的凭证经常会忘记审核记账。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四、财务模块高频问题处理与防范2、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态3、问题描述：总账账薄打印，总是只打一页，预览有很多页解决方法：打印界面不要点击预览再打印，直接打印不要预览。预览界面只是用于调整打印格式。4、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。yonyouupinformationtechnolog