XXXX年1月经济活动分析新模板

2012年度1月经济运行评价分析2012年2月5日汇报单位：动力分厂（服装事业部）一、主要指标完成情况分析二、主要生产单位用能分析三、分项目成本情况分析四、重点工作完成落实情况五、存在的问题和不足六、下一步重点工作主要内容第一部分主要指标完成情况分析1.1预算指标完成情况—总体指标序号考核指标2012年目标值2012年度实际2011年度实际实际完成与进度指标比（增+减-）实际完成与去年同期比（增+减-）全年指标1月份进度指标1月份实际完成1月份实际完成1动力总成本（万元）2500284.85335.93279.0451.0856.892内部利润（万元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433灰渣含碳量-总厂（%）1313.514.154-留营（%）11.511.512.105万元产值能耗0.08486节能量吨标煤112527COD排放量0.278二氧化硫排放量28.61.2-1总成本对比表（与同期比）成本同比项目数量金额（万)数量2金额(万）2增减购煤3130198.073862.75211.34-13.27购电111.5681.5719.9215.9765.6人员工资28.5636.62-8.06折旧费14.786.897.89水资排放费7.547.58-0.04废汽排污000其它5.410.644.77合计335.933882.67279.0456.89本期实际去年同期1.2-2预算指标完成情况—总成本同比（1）单位：万元335.93279.0456.89050100150200250300350400总成本本期实际去年同期同比增减项目本期实际去年同期同比+-成本合计335.93279.0456.89说明：本期实际同去年同期相比成本增加56.89万元，主要是因外购电同比增加65.6万元；职工工资同比减少8.06万元，两项相抵后共增加57万元。1.3-1总成本对比表（与预算比）成本同比项目数量金额（万)数量2金额(万）2增减购煤3130198.071833.84118.579.57购电111.5681.57128.0389.51-7.94人员工资28.5644.2-15.64折旧费14.786.448.34水资排放费7.545.731.81废汽排污02.33-2.33其它5.4118.14-12.73合计335.931961.87284.8551.08本期实际同期预算1.3-2预算指标完成情况—同预算比单位：万元335.93284.8551.09050100150200250300350400总成本本期实际预算同比增减项目本期实际预算同比+-成本合计335.93284.8551.08虽然本期实际耗煤量与去年同期相比减少750吨，但是与预算相比增加1292.16吨，金额是79.57万元，这是超预算的主要原因。1.4预算指标完成情况—利润单位：万元21.246.29-37.5-1.64-50-40-30-20-100102030完成预算比例%总厂实际留营实际总厂预算留营预算项目本期实际本期预算总厂留营总厂留营利润21.246.29-37.5-1.64第二部分主要用能单位生产用能情况分析（2-1）动力成本—生产单位用水量分析单位：吨单位2012年1月2011年1月同比增减一分厂441292149二分厂321793-472三分厂3383371八分厂22081632576九分厂1386814572动力处3374135309-1568合计3843539177-742（2-2）动力成本—生产单位用电量分析单位：度单位2012年1月2011年1月同比增减一分厂905706902321547二分厂72725659496776三分厂3556835185383八分厂30497470752234222九分厂1134032106-20766动力处378105408316-30211合计893282681331211951（2-3）动力成本—生产单位用汽量分析单位2012年1月2011年1月同比增减一分厂1015801214二分厂666734-68三分厂179306-127八分厂22720819九分厂07-7动力处1384513194651合计1593215250682第三部分分项目成本分析（3-1）动力成本--总厂成本分项目同期比分析单位：万元成本项目2012年1月2011年1月比较购煤数量29503700-750购煤金额189.4203.5-14.1购电数量98.56098.56购电金额68.57068.57人员工资24.4631.96-7.5资产折旧13.635.178.46排污费000排放费3.521.5资源费45.5-1.5其他5.41-0.25.61合计308.97247.9361.04（3-2）动力成本--总厂成本分项目预算比分析单位：万元成本项目本期实际本期预算比较购煤数量29501663.471286.53购煤金额189.4110.2979.11购电数量98.56113.18-14.62购电金额68.5776.67-8.1人员工资24.4640.34-15.88资产折旧13.635.298.34排污费02.09-2.09排放费3.51.881.62资源费44.3-0.3其他5.4114.23-8.82合计308.97255.0953.88（3-3）动力成本-留营成本分项目同期比分析成本项目2012年1月2011年1月比较购煤数量180162.7517.25购煤金额8.67.840.76购电数量1319.92-6.92购电金额1315.97-2.97人员工资4.14.66-0.56资产折旧1.151.72-0.57排污费000排放费0.040.08-0.04资源费000其他8.30.837.47合计35.1931.14.09（3-4）动力成本-留营成本分项目预期比分析成本项目本月实际本月预算比较购煤数量180170.379.63购煤金额8.68.210.39购电数量1314.85-1.85购电金额1312.840.16人员工资4.13.860.24资产折旧1.151.150排污费00.24-0.24排放费0.040.63-0.59资源费01.43-1.43其他0.071.4-1.33合计26.9629.76-2.8（3-5）动力成本—单位成本分析煤炭消耗数量、单价对比表地点2012年1月2011年1月投入成本差异同比数量单价数量单价价格差数量差小计（吨）（元/吨）（吨）（元/吨）(元）（吨）（万元）总厂2950642.03370055027.15-41.25-14.1留营180482162.7548200.830.83合计3130---3862.75---27.15-40.42-13.27（3-6）动力成本—单位成本分析外购电消耗数量、单价对比表地点2012年1月2011年1月投入成本差异同比数量单价数量单价价格差数量差小计（万度）（元/度）（万度）（元/度）(万元）（万元）（万元）总厂98.560.69570068.57068.57留营13119.920.80162.58-5.55-2.97合计111.56---19.92---71.15-5.5565.60（3-7）动力成本--总厂供能单价分析成本项目蒸汽变电硬水软水总成本购煤数量29502950购煤金额189.4189.4购电数量098.5698.56购电金额068.5768.57人员工资11.294.085.333.7624.46资产折旧6.292.272.972.113.63排污费0000排放费003.53.5资源费0044其他1.380.110.493.425.4自耗金额45.92.0512.9260.87合计254.2675.0318.3422.2369.83计划单价1700.753.59实际产量1.59109.334.826281实际单价159.910.693.828.45（3-8）动力成本—留营供能单价分析成本项目蒸汽变电硬水供暖总成本购煤数量180180购煤金额8.688.68购电数量1313购电金额1313人员工资1.791.20.60.514.1资产折旧0.50.330.170.141.14排污费00排放费0.040.04资源费00其他0.01000.380.39自耗金额2.290.265.297.84合计13.2714.531.076.3235.19计划单价170144实际产量54318.5370213.033实际单价244.380.792.890.48动力成本—单位成本分析文字表述：分析单价超或降低原因1月份因处于供暖期，用能量较大，故总厂蒸汽成本降低至159.59元/吨，产生利润16.58万元.软水产生利润1.45万元，变电利润7.51万元，硬水单位成本3.82元/吨,亏损1.55万元。留营汽单位成本达到244.30元/吨，与计划价170元/吨相比，每吨汽亏损74.30元，仅蒸汽就亏损4.03万元。本月水资费、排放费、废气排污费都未入成本，外购电预估部份入账，所以留营电、硬水有点利润，产生利润6.29万元。（3-9）动力成本—总厂能源回收情况分析能源类别时间生产数量实收数量回收率本期159481593299.90蒸汽去年同期159501593899.92同比-2-60.18本期1116320109149497.78变电去年同期86058083816397.40同比2557402533313.88本期838434796757.21硬水去年同期520144784991.99同比31829118-2.32本期2628126281100.00软水去年同期1990519905100.00同比63766376（3-10）动力成本—总厂供能效率分析能源类别指标名称本期去年同期同比蒸煤气比5.414.311.1汽汽损率0.100.66-0.56变功率因数0.960.995-0.035电电损率2.222.6-0.38供单位采暖面积耗原煤10.6913.10-2.41暖单位采暖面积耗电0.920.94-0.02硬水度电上水1.62.18-0.58（3-11）动力成本—自耗分析项目硬水自耗软水自耗蒸汽自耗合计12年实际自耗20519.02129204.88458892.66608616.5612年计划自耗22425118343.25495489636257.25自耗差异-1905.9810861.63-36596.34-27640.69（3-12）动力成本—自耗分析项目1月耗电1月耗硬水1月耗软水12年自耗实物量378105337412606511年自耗实物量4083163530919790比较-30211-15686275第四部分重点工作完成情况（4-1）重点工作落实情况：重点工作一：为了有效治理供暖期间个别用户私排乱放及恶意泄水现象，从而降低补水量和运行成本，借鉴其它单位经验，做好供暖前对职工用户正确使用热能设备的宣传工作，并在供暖系统中添放臭味剂。加大对恶意泄水和私自安装热交换器的检查力度，把供热站的单位供暖面积耗电和日补水量列入考核与工资挂钩。我们本月组织相关人员共检查5次，查处私排乱放行为9起，有效地保证了供暖运行系统的稳定。（4-2）重点工作落实情况：重点工作二：修订《公司能源管理考核办法》并成立公司能源管理检查小组，制定万元产值能耗作为生产分厂的考核指标，并列入月考核。能源检查小组每月不定期对全公司各用能单位的跑、冒、滴、漏、长明灯、下班无人非正常用能等现象进行不少于四次的检查，严格执行《公司中央空调管理实施办法》，每周现场会将检查结果予以公布，并对违反单位依据能源管理考核办法的规定进行相应的警告和处罚，唤醒公司全员节能降耗意识。目前公司已正式行文下发。（4-3）重点工作落实情况：重点工作三、现总厂生产用蒸汽在4.5吨左右，而10吨锅炉负荷不足50%，远达不到锅炉85%的最佳经济运行负荷，效率很低，小批量生产更为突出。从长远考虑建议公司再新安装一台6吨快装炉，可最大限度的节能降耗，降低生产成本，提高经济效益。目前安装6吨炉的