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资产起始年第1年第2年第3年第4年第5年第6年负债及所有者权益起始年第1年第2年第3年第4年第5年第6年现金422730128508长期负债40608060404040应收40184短期负债202040在制品81091212138应付款1产成品61419181910应缴税000000原材料2111年期长贷流动资产合计58525942799120负债合计41608060606080土地和建筑4040404070股东资本50505050505050机器设备913743227利润留存1416-5-24-24-28-17在建工程年度利润2-21-190-4114固定资产合计495347443297所有者权益小计66452626223337资产总计107105106868293117负债及所有者权益总计107105106868293117制表人：固定资产：所有者权益：资产负债表企业名称：A公司单位：百万元流动资产：负债：企业名称：912A公司单位：百万元项目起始年123456销售收入321633608377101直接成本1261424363247毛利20101936474554综合费用9211821272128折旧前利润11-11115202426折旧4447454息前利润7-15-38161922财务收/支44689910额外收/支11税前利润3-19-8171012所得税11净利润2-19-8171011起始年41491年45422421162年4841118103年4652421154年41151627165年411621106年415632813厂房租金转产费年份管理费广告费设备维护原利润表市场开拓ISO认证调整方法：1.综合费用中广告费计入“销售费用”，其余作“管理费用”；2.折旧计入“管理费用”；3.财务支出计入“财务费用”；4.额外收/支计入“营业外收入/支出”产品研发其它总计综合费用明细表企业名称：912A公司单位：百万元项目名称起始年123456一、营业收入321633608377101减：营业成本1261424363247营业税金及附加销售费用1586111115管理费用12201422201517财务费用44689910资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益（亏损以“－”号填列）二、营业利润3-19-9071012加：营业外收入11减：营业外支出三、利润总额3-19-8171012减:所得税费用11四、净利润2-19-8171011制表人：利润表一、销售分析（市场占有率分析）制表人：（一）广告投入产出分析公司销售额广告投入广告投入产出比A1142.75B3657.2C632D1653.2E2655.2F2254.4公司销售额广告投入广告投入产出比ABCDEF公司销售额广告投入广告投入产出比ABCDEF第1年第2年第3年012345678ABCDEF各公司第一年广告投入产出比公司销售额广告投入广告投入产出比ABCDEF公司销售额广告投入广告投入产出比ABCDEF公司销售额广告投入广告投入产出比ABCDEF第5年第6年第4年一、销售分析（市场占有率分析）（二)市场占有率分析制表人：分析人：公司销售额综合市场占有率销售额市场占有率销售额市场占有率销售额市场占有率销售额市场占有率A119%B3631%C65%D1614%E2622%F2219%合计117100%公司销售额综合市场销售额市场占有销售额市场占有销售额市场占有率销售额市场占有率ABCDEF公司销售额综合市场销售额市场占有销售额市场占有销售额市场占有率销售额市场占有率ABCDEFP3销售额P4销售额第1年P1销售额P2销售额第2年第3年公司销售额综合市场销售额市场占有销售额市场占有销售额市场占有率销售额市场占有率ABCDEF公司销售额综合市场销售额市场占有销售额市场占有销售额市场占有率销售额市场占有率ABCDEF公司销售额综合市场销售额市场占有销售额市场占有销售额市场占有率销售额市场占有率ABCDEF第4年第5年第6年一、销售分析（市场占有率分析）分析人：（三）各公司业绩分析公司销售额净利润A11-21B36-9C6-19D16-19E26-11F22-12公司销售额净利润ABCDEF公司销售额净利润ABCDEF公司销售额净利润ABCDEF公司销售额净利润ABCDEF公司销售额净利润ABCDEF第5年第6年第1年第2年第3年第4年-30-20-10010203040ABCDEF第一年各公司业绩销售额净利润二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例）分析人：公司费用率销售额费用合计直接成本广告费经营费管理费折旧利息A11B36C6D16E26F22公司费用率销售额费用合计直接成本广告费经营费管理费折旧利息ABCDEF公司费用率销售额费用合计直接成本广告费经营费管理费折旧利息ABCDEF说明：经营费为扣除开发费用外的支出，包括设备维护费、场地租金、转产费及其他费用。管理费指行政管理费。第1年第2年第3年公司费用率销售额费用合计直接成本广告费经营费管理费折旧利息ABCDEF公司费用率销售额费用合计直接成本广告费经营费管理费折旧利息ABCDEF公司费用率销售额费用合计直接成本广告费经营费管理费折旧利息ABCDEF第5年第6年第4年1,2年分析人：3,4年分析人：5,6年分析人：123456ABCDEF毛利率58.62%61.70%58.70%58.90%49.21%毛利率销售净利润率-65.52%0.00%-8.70%15.07%6.35%销售净利润率总资产收益率-12.26%9.30%1.22%17.20%9.40%总资产收益率净资产收益率-50.00%30.77%4.55%48.48%29.73%净资产收益率收入成长率163.64%62.07%-2.13%58.70%-13.70%收入成长率利润成长率9.52%100.00%100.00%375.00%-63.64%利润成长率净资产成长率-42.22%0.00%-15.38%50.00%12.12%净资产成长率流动比率2.002.003.954.550.50流动比率速动比率2.002.002.403.400.30速动比率固定资产长期适配0.440.510.050.031.26固定资产长期适配率资产负债率0.750.700.730.650.68资产负债率应收账款周转率0.000.002.302.525.73应收账款周转率存货周转率0.440.610.621.112.06存货周转率固定资产周转率0.150.260.497.300.32固定资产周转率总资产周转率0.270.490.550.830.60总资产周转率123456ABCDEF毛利率52.00%56.10%55.26%50.82%51.43%毛利率销售净利润率-112.00%-36.59%-13.16%3.28%30.00%销售净利润率总资产收益率-8.28%-2.24%18.75%18.18%20.90%总资产收益率净资产收益率-48.28%-21.43%300.00%200.00%51.85%净资产收益率收入成长率-30.56%64.00%85.37%-19.74%14.75%收入成长率利润成长率-211.11%46.43%33.33%120.00%950.00%利润成长率净资产成长率-49.12%-51.72%-71.43%50.00%350.00%净资产成长率流动比率2.802.082.003.002.00流动比率速动比率2.081.082.000.902.00速动比率固定资产长期适配率0.440.540.130.130.66固定资产长期适配率资产负债率0.830.900.940.910.60资产负债率应收账款周转率0.982.567.609.3814.00应收账款周转率存货周转率0.560.520.850.731.36存货周转率固定资产周转率0.100.190.642.180.70固定资产周转率总资产周转率0.160.270.770.941.05总资产周转率指标各公司第2年指标值收益力成长力指标类别指标各公司第3年指标值指标各公司第1年指标值收益力公司指标类别指标公司各年指标值成长力安定力活动力指标类别指标类别安定力活动力安定力活动力B收益力成长力活动力A三、财务指标分析指标类别收益力成长力指标公司公司各年指标值公司指标类别指标公司各年指标值安定力123456ABCDEF毛利率60.00%60.00%63.54%57.81%51.35%毛利率销售净利润率-120.00%26.25%27.08%4.69%0.00%销售净利润率总资产收益率-15.73%20.00%26.95%7.50%7.56%总资产收益率净资产收益率-48.28%52.00%50.00%11.39%11.39%净资产收益率收入成长率150.00%433.33%20.00%-33.33%15.63%收入成长率利润成长率5.26%216.67%23.81%-88.46%-100.00%利润成长率净资产成长率-38.30%72.41%52.00%3.95%0.00%净资产成长率流动比率2.403.303.0857.002.00流动比率速动比率0.802.252.5644.002.00速动比率固定资产长期适配率0.590.580.550.530.59固定资产长期适配率资产负债率0.670.620.460.340.34资产负债率应收账款周转率0.006.962.821.803.29应收账款周转率存货周转率0.211.212.062.081.95存货周转率固定资产周转率0.090.380.380.250.28固定资产周转率总资产周转率0.170.730.710.490.62总资产周转率123456ABCDEF毛利率毛利率销售净利润率-1.1875-0.242420.016666670.0843370.129870.108910891销售净利润率总资产收益率总资产收益率净资产收益率净资产收益率收入成长率收入成长率利润成长率利润成长率净资产成长率净资产成长率流动比率流动比率速动比率速动比率固定资产长期适配率固定资产长期适配率资产负债率资产负债率应收账款周转率应收账款周转率存货周转率存货周转率固定资产周转率固定资产周转率总资产周转率总资产周转率各公司第4年指标值收益力成长力安定力活动力指标类别指标各公司第5年指标值收益力成长力安定力活动力指标类别指标指标类别指标公司指标类别指标C收益力成长力安定力活动力公司指标类别指标公司各年指标值公司指标类别指标公司各年指标值D收益力成长力安定力活动力123456ABCDEF毛利率60.00%51.02%52.17%57.89%57.41%毛利率销售净利润率-90.00%-46.94%-19.57%18.95%15.74%销售净利润率总资产收益率-10.22%-10.45%3.53%36.14%37.00%总资产收益率净资产收益率-37.84%-100.00%60.00%130.43%92.50%净资产收益率收入成长率-23.08%145.00%-6.12%106.52%13.68%收入成长率利润成长率-63.64%-27.78%60.87%300.00%-5.56%利润成长率净资产成长率-32.73%-62.16%-64.29%360.00%73.91%净资产成长率流动比率3.601.951.702.002.00流动比率速动比率2.401.150.402.002.00速动比率固定资产长期适配率0.560.600.780.100.46固定资产长期适配率资产负债率0.730.900.940.720.60资产负债率应收账款周转率0.003.162.976.332.81应收账款周转率存货周转率0.370.860.762.006.57存货周转率固定资产周转率0.080.200.210.811.00固定资产周转率总资产周转率0.170.360.421.121.17总资产周转率123456ABCDEF毛利率60.00%58.90%59.42%53.33%51.95%