北大纵横—广东中顺纸业财务部-融资主管

中顺纸业集团有限公司工作分析调查表财务部门融资主管岗位工作分析调查表岗位名称绿草堂财务/融资主管岗位编号暂不填所属部门财务部岗位定员1直接上级财务经理工资等级暂不填直接下级薪酬类型暂不填所辖人员岗位分析日期2005/4/1本职概述：为了反映公司的财务状况，使公司更好的利用外部资金，提供有关数据与分析，不断完善财务管理，为公司管理和决策提供依据。职责与工作任务：负责绿草堂日常财务核算工作和各家银行融资事宜干部职责一职责表述：绿草堂公司的日常账务处理工作任务核实日常报销单据的真实性日常业务单据的整理、分类和做凭证处理产品的成本核算编制财务报表职责二职责表述：报税工作及外部报表报送工作工作任务每月10号前，编制并报送国税纳税申报表；每年4月31前，做好年度所得税清算工作并报送。每月7号前，办理免抵退税预申报；15号前报送免抵退税正式申报每月15号前网上报送地税纳税申报表，每隔6个月报送纸质报表每月10号前报送西区统计报表，以及10号前报送财政快报；每年2月底前报送年度财务报表职责三职责表述：核算外贸部年度利润工作工作任务整理和分类外贸部费用明细核算外贸部出货生产成本并编制成本核算明细表与外贸部核对每月收入、成本和费用根据核对结果，编制外贸部月份利润表和年度利润汇总表职责四职责表述：银行业务工作任务准备各间银行授信融资资料并报送编制集团及各家分公司报送银行的月份及年度财务报表国外购买材料及机器设备信用证开证业务及到期付汇工作；国内购买材料银行承兑汇票、商业承兑汇票的开票业务及票据贴现业务。编制到期付汇情况表及授信融资额度使用明细表中顺纸业集团有限公司工作分析调查表其他授信融资工作职责五职责表述：进出口收付汇申报和核销工作工作任务收到外汇时，填制外汇核销申请表并到银行办理收汇申报工作整理外汇核销单编制外汇收汇核销报告表和外汇付汇核销报告表职责六职责表述：完成领导交办的其他任务工作权限：绿草堂公司财务工作和集团公司融资工作的行使权和建议权工作协作关系：内部协调关系向各分公司收集财务信息资料、与外贸部核对月份及年度收入、成本费用等外部协调关系和银行、税局、财政、西区办事处等部门的业务沟通任职资格：教育水平大专及以上学历专业会计电算化经验3年以上工作经验知识与技能精通公司财务核算流程和核算工作；熟悉银行各项授信融资申请和开证开票业务能力具备较强的工作协调能力其它：工作环境一般工作环境使用工具/设备一般办公自动化设备工作时间特征经常加班所需记录文档备注：中顺纸业集团有限公司工作分析调查表