建信恒久价值股票型证券投资基金

建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）2009年第2号基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司二ＯＯ九年七月【重要提示】本基金经中国证券监督管理委员会2005年10月31日证监基金字〔2005〕178号文核准募集。本基金的基金合同于2005年12月1日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。本招募说明书所载内容截止日为2009年5月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。目录一、绪言..............................................................................................................5二、释义..............................................................................................................6三、基金管理人................................................................................................12四、基金托管人................................................................................................22五、相关服务机构............................................................................................25六、基金的募集................................................................................................33七、基金合同的生效........................................................................................38八、基金份额的申购与赎回............................................................................39九、基金的投资................................................................................................47十、基金的业绩................................................................................................57十一、基金的财产............................................................................................59十二、基金资产的估值....................................................................................60十三、基金的收益分配....................................................................................65十四、基金的费用与税收................................................................................67十五、基金的会计与审计................................................................................69十六、基金的信息披露....................................................................................70十七、风险揭示................................................................................................74十八、基金的终止与清算................................................................................77十九、基金合同的内容摘要............................................................................79二十、基金托管协议的内容摘要....................................................................91二十一、对基金份额持有人的服务................................................................99二十二、其他应披露事项..............................................................................102二十三、招募说明书的存放及查阅方式......................................................104二十四、备查文件..........................................................................................105一、绪言《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律规定以及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了建信恒久价值股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金指建信恒久价值股票型证券投资基金基金管理人或本基金管理人指建信基金管理有限责任公司基金托管人或本基金托管人指中信银行股份有限公司基金合同指《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充招募说明书或本招募说明书指《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》更新的招募说明书指建信恒久价值股票型证券投资基金更新的招募说明书，即本基金合同生效后，每六个月结束之日起45日内就有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露的事项对招募说明书进行的更新发售公告指《建信恒久价值股票型证券投资基金基金份额发售公告》法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他相关主管部门的规范性文件等《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会银行业监督管理机构指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人个人投资者（人）指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资开放式证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构投资人指个人投资者（人）、机构投资者和合格境外机构投资者的合称基金份额持有人指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人基金销售业务指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务销售机构指直销机构和代销机构直销机构指建信基金管理有限责任公司代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构基金销售网点指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点注册登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等注册登记机构指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理注册登记业务的机构注册登记系统指注册登记机构的开放式基金登记结算系统基金账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖建信恒久价值股票型证券投资基金份额的变动及结余情况的账户基金合同生效日指基金募集期结束后达到成立条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，中国证监会书面确认之日基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同