当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划 > 下一步财务工作计划 财务工作计划与安排【通用4篇】
1/12下一步财务工作计划财务工作计划与安排【通用4篇】光阴的迅速,一眨眼就过去了,很快就要开展新的工作了,来为今后的学习制定一份计划。计划书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好计划呢?下面是网友分享的“下一步财务工作计划财务工作计划与安排【通用4篇】”,欢迎参考下载分享,希望对您的写作有所帮助。下一步财务工作计划财务工作计划与安排【第一篇】根据联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的实际,在上年财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,经研究确定,2xxx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此,特制定如下工作意见:1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口2/12径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,3/12提高了内勤员工的自律性1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此,我们财务科将着重从三方面入手:1以年终决算报表数字为基础,认真分析上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出。2组织信用社进行一次全年经营情况预测,并结合有关金融下一步财务工作计划财务工作计划与安排【第二篇】1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。4/12尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本计划。1.根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥5/12善保管。2.进行上月工资核算。3.进行各银行对账工作。4.与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。5.与管辖区税务所进行联系和沟通。6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6/126、配合相关部门做好工作。下一步财务工作计划财务工作计划与安排【第三篇】1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度,控制发货以敦促货款的及时回收;3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期,除现款现货外,必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后),并结合仓库库存量及生产部门计划,统一安排;4、联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。6、按月统计费用,做利润演算。7、做好“研发费用”的单独建账,以备备案做加计扣除。1、申报20xx年度第一批高企。年后即整理财务资料,并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式,然后着手准备审计近三个年度的财务状况,并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划2、联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,咨询费用及流程,进行“投切开关”行标的申请制定3、美国公司营7/12业执照的联络申领;4、关注科技、经信、质检三大部门的政策,及时进行科技计划的申报;5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;6、根据公司运营需要,进行erp系统的导入以及增资等工作。1、发票项目1)招待费:抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。2)外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付直接帐外处理,或提供身份证以临时工工资入账。小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或30元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。2、仓库单据1)原材入库单:改五联单,一联存根,一联财务,一联采购,两联交客户(一联存根,一联对账)。供应商申请付款的,需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。2)出库单:因已有业务之送货单,三联即可,一联存根,一联财务,一联业务。3)4)成品入库单:从原材仓领料生产的成品需办理此项手续,可三联,一联存根,一联财务,一联生产,然后对照领料单,8/12核算损耗。5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据,需有一联及时到财务。3、增值税发票统一单独快递,无论金额大小。随票附签收回单,由业务快递并跟催回签。下一步财务工作计划财务工作计划与安排【第四篇】对集团财务中心-财务管理部职能的现状,领导要求,管理难点做出一些个人的认识和观点。以便进一步梳理**集团财务管理部工作的目标和职责。因入职时间不长,难免有些认识不够全面到位,所以下面的思考仅供参详。还望各位不吝改正。第一,**财务管理中心-财务管理部的职能现状,个人认识总结如下:财务管理部组织和督导汽车集团,各基地公司以及销售公司开展预算管理,并实施集团层面的成本控制。为企业的事前,事中和事后管理提供决策支持。具体而言,预算管理方面,财务管理部负责预算管理制度的制定,组织集团各管理部门和基地财务部进行全面预算的编制和评审工作。形成各子公司财务部组织子公司各部门进行预算编制和评审,子公司财务部向集团财务管理部汇报,财务管理部向集团管理层的汇报机制。9/12成本控制方面,财务管理部负责提高公司产品标准成本的精确性;汇总分析产品的实际成本和预算目标成本,采购成本的差异。主导协调各责任中心落实成本控制。第二,一般集团企业财务管理部,领导层的期望要求是什么?作为集团层面的财务管理部,大部分企业领导层关注以下几个方面:(1)资金管理,资金收支平衡是集团财务管理部的核心之一,也是管理各子公司的重要工具。(2)预算管理,保证企业各责任中心按照计划正常运营,明确各责任中心的目标,任务,做到各有其责是财务管理部的重要工作内容。(3)运营分析和评价,对企业各责任中心的运营情况做出及时,客观的分析和评价,找出企业运营层面的问题,剖析问题的原因,提出改善的方案,是财务管理部主要工作内容。(4)成本控制,保证成本费用的合规性和合理性,降低产品成本和各项费用是制造业企业最核心的控制内容。作为公司层面的事务,财务管理主导各部门进行开展。第三,对**汽车集团新财务管理部的职能认识以及具体工作计划**汽车集团抽出资金管理职能,新的集团财务管理部门未来核心职能剩下三个:预算管理,成本控制,运营分析和评价。而缺少资金管理和绩效挂钩的预算管理,组织的权威性和10/12激励性都会大大折扣,所以这将会成为财务管理部开展高效率的预算管理的难点。为此财务管理部开展预算管理工作可能从以下几个工作计划会加强权威性和激励性。(1)参与协助公司领导层梳理公司的组织结构,而不是被动接受,组织结构是一切主数据的主数据,是明确哪些属于利润中心,哪些属于成本中心,哪些属于费用中心的首要工作。是一切管理报表的主要结构。(2)根据集团管理层对管理报表的需求,设计管理报表需要的核算项目要素(公司,部门,成本主要要素,次要要素等等),并把需求反馈给会计部和sap信息部。督促集团和各子公司完善的信息化建设。因为这些工作主数据的误差直接会影响管理会计数据的准确性,直接影响运营分析的结果。(3)结合核心部门编制集团预算管理细则,作为公司颁发的重要管理文件,各子公司遵照实行,管理细则内容包括预预算编制,执行,控制和分析各个子方面的细则。并且设计统一的报送报表格式和汇报路径,做到子公司定期汇报数据,财务管理部相同数据部不重复寻求的状态。(4)预算编制工作计划(略)(5)预算执行工作计划(略)(6)对于运营分析的结果,财务管理部开展运营分析会议,各责任中心领导必须参加。目前**汽车集团责任中心归结到公司管理报表层面(基地和国内外销售公司),所以财管部在督办分析改进措施方面偏弱,在基地执行不到位的情况下,可以由11/12财务管理部参与子公司部门运营改进方案会议。督办落实改进方案。成本控制一般来说包含成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本考核和成本分析等六个环节。这些环节按成本发生的时间先后分为事前控制、事中控制和事后控制。事前控制进行成本预测和成本计划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