用户操作手册_财务处理中心

子系统操作手册财务处理中心.............................................................................2会计核算要素维护...................................................................................................................2现金流量项目维护...................................................................................................................5费用点维护...............................................................................................................................8员工档案维护.........................................................................................................................11客户档案维护.........................................................................................................................13销售方式档案维护.................................................................................................................16销售渠道档案维护.................................................................................................................19汽车预收款财务科目设置.....................................................................................................21汽车销售单财务科目设置.....................................................................................................27汽车出库单财务科目设置.....................................................................................................33备件出库单财务科目设置.....................................................................................................38维修服务财务科目设置.........................................................................................................43待转单据汇总查询.................................................................................................................49预凭证制作.............................................................................................................................51凭证汇总查询.........................................................................................................................54财务处理中心会计核算要素维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-会计核算要素维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；在系统管理-信息维护-系统信息设置中，设置U8服务器连接地址、连接方式、用户名及密码。操作本菜单后后面有影响的菜单.汽车预收款财务科目设置等功能点中，在设置凭证模版时可选择科目。功能说明：将各店用友U8账套中的科目读取出来,复制到DMS中以便导凭证功能使用，用户可自行导入财务科目，删除财务科目。页面信息说明：对话框:科目编码：DAIS中的科目编码科目名称：DAIS中的科目名称费用分类：经营计划中的费用分类操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、同步科目可将U8帐套中的科目同步到DMS中以便设置凭证模版时使用。2、导入科目可将EXCEL中的科目信息导入到DMS中使用。3、分类设定可设置科目对应经营计划中的费用分类，以便经营计划统计科目实际发生时使用。4、同步费用实际发生可将U8中科目实际发生额同步到DMS中以便经营计划统计费用实际发生时使用。5、删除可选择一条记录后删除。6、全部删除可将DMS中所有的科目记录删除。注意事项：导入科目时模版中不允许有空行。操作结果验证:操作完成后在该界面对常用科目进行查询，可查询到由DAIS中同步过来的科目。现金流量项目维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-现金流量项目维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；在系统管理-信息维护-系统信息设置中，设置U8服务器连接地址、连接方式、用户名及密码。操作本菜单后后面有影响的菜单.汽车预收款财务科目设置等功能点中，在设置凭证模版时可选择项目辅助核算。功能说明：将各店用友U8账套中的现金流量项目读取出来,复制到DMS中以便导凭证功能使用，用户可修改，删除同步到DMS中的项目档案。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、新增可在当前DMS中新增一条项目档案。2、修改可修改当前DMS中已存在的项目档案。3、同步可将DAIS中的项目档案同步到DMS中使用。4、删除可将选中的项目档案删除。注意事项：操作结果验证:操作完成后在汽车预收款财务科目设置等功能点中，可查看到维护后的项目档案。费用点维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-费用点维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；操作本菜单后后面有影响的菜单.在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应费用点辅助核算的U8编码。功能说明：DMS中有店内各部门的编码,U8软件中有财务的费用点划分,为了使导凭证时有对应关系,新DMS中需要维护各档案对应的U8端编码,名称。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、修改可修改DMS与DAIS费用点对照关系。2、导出可导出当前界面中的所有内容。注意事项：操作结果验证:在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应费用点辅助核算的U8编码。员工档案维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-员工档案维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；操作本菜单后后面有影响的菜单.在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应员工辅助核算的U8编码。功能说明：DMS中有店内各员工的编码,U8软件中有财务的往来对象划分,为了使导凭证时有对应关系,新DMS中需要维护各档案对应的U8端编码,名称。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、修改2、导出注意事项：操作结果验证:在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应员工辅助核算的U8编码。客户档案维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-客户档案维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；操作本菜单后后面有影响的菜单.在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应客户辅助核算的U8编码。功能说明：DMS中有整车、备件、服务协议单位及一般客户档案，为了使导凭证时有对应关系,新DMS中需要维护各协议档案对应的U8端编码,名称。各店实务中经常发生的收取客户预收款行为,在挂往来账时,建议不要按车牌或客户名来做客户辅助核算。新DMS中，预留了“协议单位客户（通用客户）”供专营店使用。将新车、维修、备件等三类通用客户，指定在U8中核算所需的编码和名称，今后一类业务可全部使用一个客户代码做辅助核算，能简化账务。页面信息说明：对话框:客户类型：整车协议客户、服务协议客户、备件协议客户、非协议单位客户（通用客户）操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、查询可查询不同类新客户档案。2、修改3、导出注意事项：操作结果验证:在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应客户辅助核算的U8编码。销售方式档案维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-销售方式档案维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；操作本菜单后后面有影响的菜单.在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项1辅助核算的U8编码。功能说明：新DMS中需要维护销售方式对应的U8端编码,名称，新DMS中预设的销售方式与U8销售方式是一致的。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、修改2、导出注意事项：操作结果验证:在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项1辅助核算的U8编码。销售渠道档案维护菜单路径:财务处理中心-基础数据-销售渠道档案维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；操作本菜单后后面有影响的菜单.在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项2辅助核算的U8编码。功能说明：新DMS中需要维护销售渠道对应的U8端编码,名称，新DMS中预设的销售渠道与U8销售渠道是一致的。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、修改2、导出注意事项：操作结果验证:在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项2辅助核算的U8编码。汽车预收款财务科目设置菜单路径:财务处理中心-基础数据-汽车预收款财务科目设置菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；操作本菜单后后面有影响的菜单.在待转单据汇总查询中可生成汽车预收款类型单据分录。功能说明：对汽车销售过程中，预收购车订金或车款的业务单据，进行财务科目对应关系设置；新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。借：1001库存现金实际收款贷：220301新车预收款实际收款借：1002银行存款实际收款贷：220301新车预收款实际收款。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、编辑用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态2、新增用户可新增一条模版分录3、保存用户可保存当前界面上的模版内容4、删除用户可删除选中的分录5、恢复初始化设置恢复为默认的模版设置6、单据类型下拉框选择选择该种单据的不同单据类型设置模版配置7、科目方向下拉框为所配置的模版分录配置科目方向8、摘要组合选择组合出自己喜欢的摘要9、付款方式选择选