证券代码000911证券简称南宁糖业

证券代码：000911证券简称：南宁糖业2005年年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席了本次董事会。公司董事长熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人罗柳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一节公司基本情况简介……………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要……………………………5第三节股本变动及股东情况…………………………………7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………9第五节公司治理结构…………………………………………13第六节股东大会情况简介……………………………………15第七节董事会报告……………………………………………15第八节监事会报告……………………………………………27第九节重要事项………………………………………………28第十节财务报告………………………………………………31第十一节备查文件目录…………………………………………734第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：南宁糖业股份有限公司公司英文名称：NanningSugarManufacturingCO.,LTD.公司中文名称缩写：南宁糖业公司英文名称缩写：NNSUGAR二、公司法定代表人：熊可模三、公司董事会秘书：王国庆公司证券事务代表：黄晓珊联系地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址和办公地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号邮政编码：530031公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》刊登公司年度报告的网站网址：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：南宁糖业股票代码：000911七、公司首次注册登记日期：1999年5月14日资本变更注册登记日期：2005年1月6日经营范围变更登记日期：2004年10月14日注册登记地点：广西壮族自治区工商行政管理局八、企业法人营业执照注册号：4500001001165九、税务登记号码：450100198320391（国税）5450107160031465402（地税）十、公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司办公地址：上海市太原路87号甲第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度的利润总额及其构成（单位：人民币元）利润总额28,970,517.51净利润35,189,536.57扣除非经常性损益后的净利润35,574,548.92主营业务利润293,746,630.54其他业务利润6,445,541.73营业利润34,675,889.08投资收益-1,816,594.81补贴收入2,847,222.33营业外收支净额-6,735,999.09经营活动产生的现金流量净额260,240,615.07现金及现金等价物净增减额129,111,647.34注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：非经常性损益项目金额营业外收支净额-6,735,999.09各种形式的政府补贴6,147,222.33调整以前年度转回坏账准备364,806.76扣除非经常性损益的所得税影响161,042.35合计-385,012.35二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）62004年度2003年度项目2005年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入1,675,756,463.891,727,738,774.071,727,738,774.071,500,777,220.421,500,777,220.42净利润35,189,536.57149,088,703.06119,529,136.57110,202,522.87111,982,522.87总资产2,948,757,848.542,533,899,501.612,536,100,524.571,679,502,116.251,679,502,116.25股东权益(不含少数股东权益)939,997,036.75997,472,475.22973,137,550.12734,343,113.37742,633,133.37每股收益（元/股）（摊薄）0.130.570.460.460.47每股收益（元/股）（加权）0.130.610.490.460.47每股净资产3.583.803.713.053.08调整后的每股净资产3.463.703.612.922.97每股经营活动产生的现金流量净额0.990.410.410.630.63净资产收益率（%）（摊薄）3.7414.9512.2815.0115.08净资产收益率（%）（加权）3.7020.2915.4615.2315.45扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.140.520.410.460.47注：2003、2004年年度追溯调整内容详见本报告的会计报表附注三：会计政策、会计估计变更和会计差错更正的影响。三、利润表附表（单位：人民币元）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润31.2530.851.121.12营业利润3.693.640.130.13净利润3.743.700.130.13扣除非经常性损益后的净利润3.783.740.140.14四、报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：人民币元）7项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数262,640,000548,247,652.3266,603,212.5522,201,070.84119,981,610.35997,472,475.22本期增加07,767,133.045,790,690.511,930,230.1735,189,536.5748,747,360.12本期减少01,154,207.14105,068,591.45106,222,798.59期末数262,640,000554,860,578.2272,393,903.0624,131,301.0150,102,555.47939,997,036.75变动原因长期股权投资准备增加从净利润提取从净利润提取1、实现净利润增加；2、分配现金股利减少第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（截至2005年12月31日）（一）股份变动情况表（单位：股）本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份二、已上市流通股份1、人民币普通股168,000,000168,000,000168,000,00094,640,00094,640,00063.97%63.97%63.97%36.03%36.03%168,000,000168,000,000168,000,00094,640,00094,640,00063.97%63.97%63.97%36.03%36.03%三、股份总数262,640,000100%262,640,000100%（二）截至报告期末公司前3年股票发行与上市情况经中国证监会证监发行字[2004]153号文核准，公司以2002年12月31日的总股本24,080万股为基数，于2004年10月19日至2004年11月1日按10：3的比例向全体股东配股，其中国有股股东放弃了配股权，配股价7.55元/股，此次配股新增的可流通人民币普通股2,184万股，已于2004年11月19日在深圳证券交易所上市流通，配股后公司总股本为26,264万股。二、股东情况8（一）截止报告期末公司股东主要情况股东总数18，187前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量年度内股份变动情况南宁振宁资产经营有限责任公司国有股东63.97%168,000,000168,000,00000上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他1.53%4,005,9400未知+4,005,940中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他1.24%3,251,2180未知+3,251,218中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金其他1.01%2,661,2000未知-75,384华夏-渣打银行-INGBANKN.V其他0.93%2,441,4900未知+2,441,490申银万国-花旗-UBSLIMITED其他0.92%2,412,8000未知+2,412,800中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金其他0.91%2,399,5930未知+2,399,593中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金其他0.78%2,036,6570未知+2,036,657中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金其他0.74%1,951,2930未知+1,951,293中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金其他0.69%1,799,4850未知+1,799,485前10名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金4,005,940A股中国银行-华夏大盘精选证券投资基金3,251,218A股中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金2,661,200A股华夏-渣打银行-INGBANKN.V2,441,490A股申银万国-花旗-UBSLIMITED2,412,800A股中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金2,399,593A股中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金2,036,657A股中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金1,951,293A股中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金1,799,485A股国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司1,767,839A股上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司流通股东中，上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金、中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金、中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金的管理人均为广发基金管理有限公司。（3）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（二）公司控股股东情况控股股东名称法定代表人成立日期注册资本主要经营业务南宁振宁资产经营有限责任公司韦秉振1997年6月19日人民币：壹拾捌亿元国有资产投资控股，房地产开发与经营，物业管理，租赁业务，国内贸易，咨询服务9（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系100％63.97％第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期年初和年末持股数熊可模男54董事长2005.05—2008.050蒙广全男43副董事长兼总经理2005.05—2008.050韦力清女41副董事长2005.05—2008.050王国良男53董事2005.05—2008.050陆天美男53董事2005.05—2008.050林大南男53董事2005.05—2008.050胡朝勇男42董事2005.05—2008.050任丽华女44独立董事2005.05—2008.050许春明男43独立董事2005.05—2008.050陈湘桂男41独立董事2005.05—2008.050孙卫东男43独立董事2005.05—2008.050王国庆男48董事会秘书2005.05—2008.050陆秀文男53监事会主席2005.05—2008.050陆兆奎男50监事2005.05—2008.050兰庆