财务会计-盈利预测模型2

所属二级单位名称（在此输入）现金流入用正数表示，现金流出用负数表示单位名称（在此输入）现金流量预测加2004年人民币元借/(贷)2002年7月2002年8月July,2002August,2002一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金--收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计--购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计--经营活动产生的现金流量净额--二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计--投资活动产生的现金流量净额--三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金--收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计--偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付少数股东股利支付的其他与筹资活动有关的现金其中：子公司支付少数股东股利现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额--六、期初现金余额-七、期末现金余额--2002年9月2002年10月2002年11月2002年12月September,2002October,2002November,2002December,2002--------------------------------------------------------2003年1月2003年2月2003年3月2003年4月January,2003Febuary,2003March,2003April,2003--------------------------------------------------------2003年5月2003年6月2003年7月2003年8月May,2003June,2003July,2003August,2003--------------------------------------------------------2003年9月2003年10月2003年11月2003年12月September,2003October,2003November,2003December,2003--------------------------------------------------------2004年1月2004年2月2004年3月2004年4月January,2004Febuary,2004March,2004April,2004--------------------------------------------------------2004年5月2004年6月2004年7月2004年8月May,2004June,2004July,2004August,2004--------------------------------------------------------2004年9月2004年10月2004年11月2004年12月September,2004October,2004November,2004December,2004--------------------------------------------------------新中航2002年至2004年现金流量預測附表1:固定资产投资预测固定资产成本单位(人民币元)2002年7月份月初余额本月增加OpeingbalanceAddition房屋及建筑物机器设备电子设备办公室设备运输设备总数002003年1月份月初余额本月增加OpeingbalanceAddition房屋及建筑物0机器设备0电子设备0办公室设备0运输设备0总数002003年7月份月初余额本月增加OpeingbalanceAddition房屋及建筑物0机器设备0电子设备0办公室设备0运输设备0总数002004年1月份月初余额本月增加OpeingbalanceAddition房屋及建筑物0机器设备0电子设备0办公室设备0运输设备0总数002004年7月份月初余额本月增加OpeingbalanceAddition房屋及建筑物0机器设备0电子设备0办公室设备0运输设备0总数00報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示July,20022002年8月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示Jan,20032003年2月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示Jun,20032003年8月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示Jan,20042004年2月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示Jun,20042004年8月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產請以負數表示Aug,20022002年9月份Sep,2002月末余额本月增加本月报废月末余额EndingbalanceAdditionDisposalEndingbalance00000000000000報廢之固定資產請以負數表示Feb,20032003年3月份Mar,2003月末余额本月增加本月报废月末余额EndingbalanceAdditionDisposalEndingbalance00000000000000報廢之固定資產請以負數表示Agu,20032003年9月份Sep,2003月末余额本月增加本月报废月末余额EndingbalanceAdditionDisposalEndingbalance00000000000000報廢之固定資產請以負數表示Feb,20042004年3月份Mar,2004月末余额本月增加本月报废月末余额EndingbalanceAdditionDisposalEndingbalance00000000000000報廢之固定資產請以負數表示Agu,20042004年9月份Sep,2004月末余额本月增加本月报废月末余额EndingbalanceAdditionDisposalEndingbalance00000000000000報廢之固定資產請以負數表示2002年10月份Oct,2002本月增加本月报废月末余额本月增加AdditionDisposalEndingbalanceAddition000000000報廢之固定資產請以負數表示2003年4月份Apr,2003本月增加本月报废月末余额本月增加AdditionDisposalEndingbalanceAddition000000000報廢之固定資產請以負數表示2003年10月份Oct,2003本月增加本月报废月末余额本月增加AdditionDisposalEndingbalanceAddition000000000報廢之固定資產請以負數表示2004年4月份Apr,2004本月增加本月报废月末余额本月增加AdditionDisposalEndingbalanceAddition000000000報廢之固定資產請以負數表示2004年10月份Oct,2004本月增加本月报废月末余额本月增加AdditionDisposalEndingbalanceAddition000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示2002年11月份Nov,20022002年12月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示2003年5月份May,20032003年6月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產請以負數表示2003年11月份Nov,20032003年12月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產報廢之固定資產請以負數表示請以負數表示2004年5月份May,20042004年6月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000報廢之固定資產請以負數表示2004年11月份Nov,20042004年12月份本月报废月末余额本月增加本月报废DisposalEndingbalanceAdditionDisposal000000000Dec,2002月末余额Endingbalance000000Jun,2003月末余额Endingbalance000000Dec,2003月末余额Endingbalance000000Jun,2004月末余额Endingbalance000000Dec,2004月末余额Endingbalance000000ChinaAviationIndustryCorporateII中国航空第二集团公司CashFlowForecastof2002--20042002年至2004年现金流量預測Constructioninprogressinvestmentforecast附表2:在建工程投资预测CIPCost在建工程成本InRMBYuan单位(人民币元)請以負數表示轉入固定資產及費用2002年7月份项目名称月初余额本月增加转入固定资产ItemsOpeningbalanceAdditionsTransferredtoFA总数000Total請以負數表示轉入固定資產及費用2003年1月份项目名称月初余额本月增加转入固定资产ItemsOpeningbalanceAdditionsTransferredtoFA000000总数000Total請以負數表示轉入固定資產及費用2003年7月份项目名称月初余额本月增加转入固定资产ItemsOpeningbalanceAdditionsTransferredtoFA000000总数000Total請以負數表示轉入固定資產及費用2004年1月份项目名称月初余额本月增加转入固定资产ItemsOpeningbalanceAdditionsTransferredtoFA000000总数000Total請以負數表示轉入固定資產及費用2004年7月份项目名称月初余额本月增加转入固定资产ItemsOpeningbalanceAdditionsTransferredtoFA000000总数000Total請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用Jul,20022002年8月份Agu,2002转入费用月末余额本月增加转入固定资产转入费用月末余额TransferredexpenseClosingbalanceAdditionsTransferredtoFATransferredexpenseClosingbalance000000000000000000請以負數表示轉入固定資