财务会计岗位职责

1财务岗位职责及分工说明一、岗位职责（一）岗位：财务总监1、在集团及公司董事会和总经理领导下,全面负责领导公司财务管理工作，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，对公司董事会和总经理负责。2、负责组织建立、健全公司会计核算体系及财务管理体制并贯彻落实。3、负责组织制定公司财务预算、财务收支计划、利润计划及成本标准。参与经营管理决策与重大经营项目评估。4、组织公司有关部门开展经济活动分析。5、统筹公司生产经营资金。6、定期向董事会汇报工作，反映各经营管理部门经营情况，为公司的生存发展提出有效可行建议。7、协调处理财务与公司其他经营管理部门的关系，协调公司与财税、金融等单位的关系。8、完成领导交办的其他工作。（二）岗位：财务经理1、协助财务总监制定各项制度办法，编制预算计划等事务。组织拟定公司的财务会计制度；组织拟定公司的各项财务、成2本计划，以及开展财务成本分析。2、具体组织本部门贯彻执行公司的各项规章制度、计划方案，组织日常财务核算工作，制定完善财务核算的各项措施。3、参加生产经营管理会议，为经营决策提供资料依据；负责向公司上级报告财务状况和经营成果。4、负责资金及费用审核。5、组织会计人员的业务技术学习和考核。6、完成领导交办与岗位相关的其他工作。（三）岗位：财务副经理1、协助财务总监、财务经理工作。2、拟订本部门的工作计划，检查、指导下级工作。3、复核记账凭证，审核年度财务说明，开展工作财务分析。4、复核各种凭证、帐簿、报表。5、组织财产清查工作。6、负责会计人员工作移交的监交。7、负责公司往来款项跟踪管理。（四）岗位：主办会计1、负责具体指导各岗位会计工作，审核各岗位会计编制的记账凭证并结账，审核相关原始凭证。2、负责长短期投资、长短期借款、应收（付）票据、应付工资、所有者权益、投资收益、其他收入支出、本年利润核算，3、具体实施财产清查。34、编制会计报表，编制集团内部报表，编写报表说明。5、完成领导交办与岗位相关的其他工作。（五）岗位：材料总核算员1、负责对每单铅精矿采购合同各贸易公司结算情况进行全程跟踪管理，完善各家贸易公司相关的采购合同、结算单据及冶炼厂原料入库单据、化验单据的归集、管理，建立管理台账、统计采购明细表、编制月度报表，确保台账、采购明细表、汇总月报与原始数据相符。2、负责对各关联贸易公司、冶炼厂采购部、物料中心的业务对接联系以及日常对账工作，对账的重点：铅精矿采购入库数量、资金往来结算、增值税发票到位情况，做到各环节衍接、凭证传递到位、数据统计及时，确保实物、账务、款项、客户间往来资金结算相符。3、做好各类资料、台账、报表归档管理，按月整理归类保管。完善交接手续，对重要的票据、单证的传递应设立登记簿办理交接签收。4、完成领导交办的其他工作。（六）岗位：成本会计1、制定成本管理总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并负责培训。2、进行成本预算、编制成本计划，规范成本核算流程。3、进行产成品及外购原辅材料成本分析和监控。44、监督库房管理，参与存货盘点和核算。5、归集、分配各项成本费用并进行核算。6、及时检查监督各部门执行成本计划情况，开展成本分析，编制成本报表，提出成本控制改进建议。7、完成领导交办的其他工作。（七）岗位：材料会计1、会同有关部门制定本企业材料及期间费用核算与管理办法。2、负责原（辅）材料、五金材料及应付款核算、期间费用及其他往来核算。3、审核材料、应付款及费用的原始凭证，在期末对未结材料应估价入账，分期对所审原始单据编制记账凭证并登帐。做好材料及相关往来的辅助台帐，定期同采购部门、原料仓库、五金仓库帐帐、帐实核对，同往来客户对帐。4、经常深入库房，了解材料的使用和保管情况，定期参与相关资产盘点。5、完成领导交办的其他工作。（八）岗位：销售会计1、会同相关部门制定销售计划和销售管理规定。2、负责公司产品销售核算；全面负责有关销售往来结算的明细核算、帐款核对并监督有关部门及时办理货款清算。3、审核相关原始凭证，分期对所审原始单据编制记帐凭证并登帐。期末应对未结销售估价入账。54、参与产成品盘点清查工作。做好产成品、销售及相关往来的辅助台帐。定期同销售部门、成品库账账、帐实核对，同往来客户对帐。5、定期编制应收账款占用情况和货款回笼情况。6、完成领导交办的其他工作。（九）岗位：基建、资产会计1、会同基建部门、固定资产管理部门和使用部门建立相应的管理制度。2、负责建设项目的工程预、决算审核工作。3、负责固定资产、无形资产、在建工程、工程物资及相关往来的核算。4、负责固定资产的购置、调拨、出售及报废以及评估的核算，审核相关原始凭证。5、完成领导交办的其他工作。（十）岗位：税务会计1、负责发票领购、保管和开具，负责销售核算。2、审核、认证增值税进项发票。3、负责编制税务各种报表，按时申报纳税。4、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目核算。5、负责公司统计工作。6、编制公司与物资集团业务相关报表。7、完成领导交办的其他工作。6（十一）岗位：出纳1、根据相关审批单办理现金收付和银行结算业务。2、根据已办理的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账。3、按日编制存款日报表。4、保管库存现金和各种有价证券及票证，建立有价证券和票证备查簿。5、保管好出纳所用的印章、空白收据和空白支票。6、完成领导交办与岗位相关的其他工作。