经济评价

乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—1第八章经济评价本项目经济评价以国家计划委员会计投资[1993]530号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和交通部（88）交计字500号文颁发的《公路建设项目经济评价办法》为依据，并参考交通部《公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿）》附件四《公路建设项目经济评价办法》。8.1国民经济评价8.1.1参数选择与确定（1）按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》中的规定，确定国民经济评价中采用的只要参数如下：社会折现率：10%影子汇率：采用目前的外汇牌价乘以影子汇率换算系数，本项目取值1美元=8.28人民币。贸易费率：6%影子工资换算系数：民工的影子工资换算系数取0.5，一般建筑工人的影子工资换算系数取1.0；按民工占总人工的50%计，则综合影子工资换算系数为0.75。铁路、公路货运影子价格换算系数取1。（2）项目评价期：按《公路建设项目经济评价办法》规定，项目评价期包括建设期和运营期，本项目2007年4月开工，2009年3月竣工，建设期二年，公路建设项目经济评价的运营期按20年计算，则整个评价期为22年。评价基年为项目开工的前一年，既2006年。乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—2（3）按有关规定，残值取本项目工程建设费用的50%，以负值计入费用。8.1.2费用调整本项目工程投资是现行国家财税制度下，按市场价格计算出来的，按照国民经济评价要求，对项目的投入物和产生物应采用影子价格进行测算，剔除转移支付资金，因此应将估算投资调整成经济费用。1、公路建设费用调整及经济成本的确定公路建设费用即公路估算总投资，其调整主要包括以下几个方面：建筑安装费用、设备及工具器具购置费用、其他基本建设费用和预留费用。（1）主要材料影子价格的确定建筑安装费用主要包括公路建设所需的钢材、木材、水泥、石油沥青等主要材料的费用，依据部颁文件对国民经济的要求，工程消耗的主要材料费用为财务费用，对其应以影子价格计算的经济费用来替换。其中钢材、木材和石油沥青按外贸类货物确定影子价格、水泥按排外贸货物确定影子价格。公路货运影子价格=公路货运价×公路货运影子价格换算系数测算的货物影子价格见表8-1。货物影子价格表8-1货物名称单位产地名称预算价格影子价格原木元/m3乌鲁木齐934.411130.64锯材元/m3乌鲁木齐1238.911499.08Ⅰ、Ⅱ级钢筋元/吨乌鲁木齐3705.364483.49乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—3钢材元/吨乌鲁木齐4588.415551.98水泥元/吨乌鲁木齐443.18536.25（2）土地的影子费用国民经济评价中，土地影子费用是土地不被该项目占用所能创造的净效益及社会为本项目占用而新增加的资源消耗，既等于整个占用期间逐年效益的净现值之和，并将期间作为项目的投入物。按照国民经济评价计算原则，以土地被占用前三年平均净产出效益作为土地的机会成本。土地的机会成本（万元）=每亩土地净效益（元）×征用土地亩数×平均亩产量（公斤/亩）－每亩生产成本（元）1-（1+g）n×（1+i）-n系数=÷10000i－g式中：n—项目占用土地的期限，既评价期n=23；g—土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率，g=2%;I—社会折现率，I=10%。该项目推荐方案占用耕地2669亩，每亩土地机会成本为：每亩土地的机会成本=873.6×（1+2%）1+1×1-（1+0.02）23×（1+0.10）-23/（0.10－0.02）÷10000=0.805万元土地的机会成本费用总额为：0.805×2669=2149.85万元（3）扣除建筑安装工程费中的税金，建设期货款利息。（4）预留费用调整：根据评价期价格不变的原则，应提出该项目费用中建设期的工程造价增涨预留费。但根据交通部公路司公设技字[1999]216号《关于转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知》文件，估算中未计造价增涨预留费。乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—4经上述调整后，该项目的经济成本为4.9998亿元，详见经济成本调整表8-2。2、公路大修和养护费用根据对项目所在地区公路养护情况的调整，参照现有公路的实际养护费用及大修费用，确定本项目一级路段小修费用为2万元/公路公里，管理费按1万元/公里，使用至第十年应进行路面大修，大修费用为40万元/公里。考虑到本项目运营后，随着交通量的逐年增长，公路的破损程度也将逐年加大，因此公路每年所需的小修养护费用亦将同时增加，预计年增长速度为3%。根据公路建设费用调整比例，对每年养护、大修费均调整为经济费用，经济管理费用等于财务管理费用，不调整。经济成本调整表表8-2费用名称数量估算单价（元）影子价格（元）经济费用（元）人工66557626.314758.7265342441.7639原木177934.4133.487312483.9487锯材4391499.08188.494176843.7871Ⅰ级别钢筋4273634.31471.6391682052.9746Ⅱ级别钢筋7693776.41106.6271361941.5186钢材6794588.411482.2945283035.3523水泥36880443.183373.0200951908.1004石油沥青70235381.674490.6403784936.1552税金81751461532.250乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—5征地费267814733526.3352355.68贷款利息143124253054.3680总计23013.485618356.7862投资估算（亿元）3.434经济费用（亿元）3.1973、汽车运输成本本报告汽车营运成本的调整参照了世界银行资助中、澳合作研究项目“公路投资优化和可行性研究方法改进”的汽车营运成本模型，并根据本项目的调整数据进行计算。汽车运营成本包括以下几个主要组成部分：（1）与距离有关的成本：燃料消耗润滑油轮胎维修费（2）与时间有关的成本：折旧工资福利奖金保险费养护费车船使用税管理费与距离有关的车辆营运成本主要受路面平整度和平均纵坡等道路条件、行车速度和道路的拥挤情况等交通条件以及车辆性能的影响。车辆在不拥挤状态下以50公里/小时的速度行驶在纵坡不大于1.5%、道路平整度IRI=2的直线段上时（理想状态），其基本的燃料、润滑油、轮胎、及维修材料和工时损耗所产生的经济费用可根据不同车型的车辆特性及相关的消耗品和人工工时的经济价格确定。对于非理想状态下的各项成本经济费用，可根据未来特征年的具体路网及交通状况进行修正，得出不同道路条件和车速下的分车型经济营运成本。通过数学回归分析，得到适合本项目的速度――成本模型：乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—6C=A+B/S式中：C——车辆运输经济成本（元/百车公里）S——车速（公里/小时）A、B为系数，其值见表8－3经济成本与车速模型系数表表8－3公路等级车型AB高速公路小客68.47972145.53大客132.81105737.57小货69.39032114.17中货78.90524282.37大货167.45704014.99一级公里小客68.47972145.53大客132.81105737.57小货69.39032114.17中货78.90524282.37大货167.45704014.99二级公路小客92.26352785.39大客142.72706140.63小货85.72552467.65中货89.08375734.35大货195.81804968.39三级公路小客92.44282787.03大客147.17206208.13小货86.08422471.13中货91.43065798.39大货201.16705008.324、交通量与车速模型乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—7在计算不同速度时的分车型汽车运输成本时，首先应计算在不同交通量的分布型车速，计算公式如下：S=a×e[b(v/c)2]当（V/C）≤m时（各等级公路）S=a1×e[b1(v/c)2]当（V/C）＞m时（高速、一级公路）S=a1+b1（V/C）当（V/C）＞m时（一般公路）式中：S—速度（公里/小时）V—标准车小时交通量C—标准车小时通行能力a、al、b、bl为系数，其值见表8—4。交通量与车速模型系数表表8—4公路等级车型MABA1B1高速一级小客0.8096.55-0.3586.04-0.65大客0.8087.81-0.2483.29-0.62小货0.8073.67-0.1671.93-0.47中货0.8068.31-0.0670.96-0.46大货0.8065.00-0.1562.38-0.33二级小客0.7580.00-1.4780.00-60.00大客0.7553.90-0.77小货0.7560.50-0.97中货0.7556.70-0.86大货0.7558.40-0.91三级小客0.6560.00-1.5662.18-45.18大客0.6546.90-1.01小货0.6550.00-1.15中货0.6547.60-1.04大货0.6545.50-0.94乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—8注：数据来源于世界银行资助中、澳合作研究项目《公路投资优化研究和可行性研究方法改进》。8.1.3效益计算本项目经济效益系指公路使用者的费用节约，主要有：1.降低运营成本效益（B1）此项目效益计算公式如下：B1=B11+B12式中：B11——拟建项目降低运营成本的效益（万元）B12——原有相关公路降低运营成本的效益（万元）①B11计算公式为：B11=0.5（T1P+T2P）×（V0C’1b×L’-V0C2P×L）×365×10-6式中：T1P——“有项目情况”下拟建公路的正常交通量（辆/日）T2P——“有项目情况”下拟建公路的总交通量（辆/日）V0C’1b——“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车公里）V0C’2p——“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车公里）L——拟建项目的路段长度（公里）L’——原有相关公路的路段长度（公里）②B12的计算公式为：B12=0.5×L’×（T’1P+T’2P）×（V0C’1b-V0C’2P）×365×10-6式中：T’1P—“有项目情况”原有相关公路的正常交通量（辆/日）T’2P—“有项目情况”原有相关公路的总交通量（辆/日）乌拉泊至板房沟、水西沟公路【第八章】经济评价中交第一公路勘察设计研究院8—9V0C’1b—“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车公里）V0C’2p—“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车公里）2.旅客运行时间节约效益旅客运行时间节约效益通过客车在途时间价值计算，客车节约在途时间价值以乘车旅客旅行时间缩短可以多创造国内生产总值来计算，计算公式如下：B2=B21+B22式中：B21—使用拟建项目旅客节约时间效益（万元）B22—使用使用相关公路旅客节约时间效益（万元）①B21的计算公式为：B21=0.5×H×(T1PP+T1PP）×(L’/S’1b-L/S2p)×365×10-4式中：H—客车单位时间价值，（元/车·小时）S’1b—“基本情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）S2p—“有项目情况”下，拟建公路项目在总交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）T1pp—“有项目情况”下，拟建项目的客车正常交通量（辆/日）T2pp