财务部-收银部文件

收银员手册(第二版)2000年5月财务部收银员手册I收银部文件目录序号内容编号页码1.收银部组织架构及人员编制SY-0112.收银部部门职责及收银室部门职责SY-023收银部各岗位职责及工作规范-SY-033.收银总监岗位职责SY-03-0144.收银经理岗位职责、现场管理要求SY-03-0255.收银部文员岗位职责SY-03-0376.收银组长岗位职责、工作要点、现场管理要求SY-03-0487.收银室各岗位职责SY-03-0510收银室组长岗位职责制表统计员岗位职责票券统计员岗位职责点钞员岗位职责8.收银员岗位职责及现场要求SY-03-06129.收银员职业道德SY-041310.收银工作流转程序总图SY-0514收银部主要工作事项及程序-SY-0611.开店前的准备工作SY-06-011512.收款手续SY-06-021813.特例收银SY-06-032214.退款手续SY-06-042415.解款SY-06-052916.营业终了SY-06-063117.换班安排SY-06-073418.备用金发放及回收的补充程序SY-06-083519.零钞调换、储备与保管SY-06-093620.礼券及奖金卡的处理SY-06-103821.改错或撤消SY-06-113922.特殊情况处理SY-06-124023.收银公、私章管理规定SY-06-134224.关于没收假钞、假信用卡、假支票的规定SY-06-144325.收银奖励、赔偿、处罚规定SY-06-154526.收银室工作程序SY-06-164627.收银室保险柜出入柜内部帐务处理程序SY-06-174828.信用卡收银统计到厂商的操作方案SY-06-184929.收银部使用审批卡进行调帐的程序及有关规定SY-06-195030.店内卡管理规定SY-06-205131.代金券管理规定SY-06-215432.关于楼面销售单代保管出入库规定SY-06-225633.收银物品管理SY-06-235734.相关部门间的工作关系SY-0758财务部收银员手册11．收银部岗位图及人员编制1-1岗位图1-2人员编制(管理人员)收银总监1人收银经理1人文员1人收银组长12人合计15人收银部总监经理文员收银室收银组组长组长制表统计员票券统计员点钞员收银员财务部收银员手册22．岗位描述2-1收银部部门工作描述收银部部门工作描述1）快速准确收取营业场所的营业金。2）对收银部人员进行管理。3）对收银部人员进行培训。4）为财务部提供准确的第一手销售资料。5）监督各销售环节业务中程序的执行情况，并提出相应整改建议.6）监督大客户、供应商收银情况。7）其他与收银相关的边缘性工作。收银室工作描述1）快速、准确收取楼面营业金，并及时入库安全解行。2）核对营业金并填制各项销售报表。3）负责每班次备用金保管发放及收回。4）负责零钞调换。5）做好各类单据的保管与转移。6）保存各类收银报表并归类、归档。7）做好收银差错的反馈及登记工作。8）负责与会计部的衔接与协调。9）做好保险柜的保管及内部帐备查登记工作。10）做好大客户收银的结帐工作。11）负责零钞储备、保管、交接及对帐工作。12）做好收银部布置的其他边缘性工作。2-2收银部各岗位工作描述收银总监工作描述1）全面监控收银部的组织管理工作；2）负责制定重大的收银制度及确认具体的收银程序及交款程序以及具体的收银规定；3）协调收银部与楼面管理部、电脑部、物业部等相关部门的工作关系；收银经理工作描述1）全面负责收银部的组织管理工作；2）负责制定具体的收银程序及交款程序，包括现金、信用卡、支票等的收取及入库.以及各项收款规定；财务部收银员手册33）控制各项收银数据的准确性及收银差错处理；4）负责每日（周）编写收银报告呈财务经理，每月差错统计分析及工作总结呈总经室；5）协调收银组与收银室的工作；6）协调收银部与会计部的工作，并协调与其他相关部门的工作衔接；7）负责收银员及收银出纳员职业道德及操作技能的培训；8）负责处理公司营业现场收银工作中出现的各类问题。收银当值经理现场管理工作描述1）收银当值经理每日巡视楼面不得少于2次，每次不得少于2小时，每次巡视必须每一个收银台巡到。2）每日晨会后，收银当值经理需巡视1小时，主要巡视内容:(1)抽查楼面收银员晨会情况及早班收银员仪容仪表。(2)抽查楼面收银员迎宾情况。(3)对当日收银重点区(比如移柜、新开张专柜、有促销活动专柜的收银区域等)进行跟进。(4)解决现场突发问题。(5)检查收银组长是否在岗。3）每日午间会后，收银当值经理需巡视1小时，主要巡视内容:(1)抽查楼面收银员午间会情况及中班收银员仪容仪表。(2)抽查收银员交接班情况。(3)对当日收银重点区(同2.3)条)进行跟进。(4)检查收银组长是否在岗。(5)解决现场突发问题。4）每日收银当值经理还需巡视收银室，跟进每次解款情况。5）每日晚间营业终了，收银当值需检查:(1)检查各楼面收银员送宾情况。(2)检查各楼面收银员退场情况。(3)至收银室跟进收银室营业金、备用金封包工作。(4)跟进收银机关闭(与电脑部联系)。6）其余时间巡视不得少于1小时，主要巡视:(1)收银员仪容仪表、服务礼仪。(2)各楼面收银员定岗定位情况及进餐时间的安排。(3)检查收银组长是否在岗及是否行使职责。(4)解决现场收银突发问题。(5)跟进其他收银重点区域收银情况及相关部门衔接。7）收银当值经理每次巡视需详细作好记录，记载时间、人物、事件及处理意见。要善于发现问题，对重大现场问题要及时汇报并提出自己的处理意见。收银部文员工作描述1）负责收银人员的班次安排；2）负责收银工作的办公用品及其他物品的到位；财务部收银员手册43）负责收银员的考勤工作；4）负责收银区域的清洁卫生；5）负责收银部的人事变动登记及工资情况的汇总。收银组组长工作描述1）负责本楼层收银工作及人员班次的管理，并巡视收银现场；2）负责各收银台的零钞调换；3）负责各收银员的营业金解款工作；4）负责各收银台备用金发放与上交工作；5）负责对收银员差错进行查帐、调整等工作；6）负责与本楼面卖场的工作衔接与工作协调；7）负责支票、信用卡的退款衔接工作；8）处理营业现场收银工作中出现的各类问题；9）负责登记劳次劳效台帐、人事台帐、收银物品台帐、清洁卫生台帐、现场管理台帐；收银组长现场管理工作描述1）每日每班次收银组长巡视本楼面收银台不得少于5次，累计不得少于4小时。2）每日开店后半小时为第1次巡视，巡视内容为:(1)晨会时检查仪容仪表、检查收银员迎宾情况。(2)检查每一个收银台收银物品到位情况及收银机开启是否正常，信用卡台POS机是否正常。(3)跟进收银重点区域。(4)检查收银员收银服务礼仪。(5)检查收银台清洁。(6)着手进行零钞调换工作。(7)处理现场突发事件。(8)检查收银员考勤。3）其他时间除收银组长顶台吃饭及处理事务性工作外，收银组长必须巡视，巡视内容:(1)检查收银员收银服务礼仪。(2)跟进收银重点区域。(3)处理现场突发事件。(4)询问各收银台零钞备用金并从中调剂。(5)注意各收银台塑料袋存量并从中调剂或领取。(6)检查各台办公用品存量及时补充或领取。(7)其他衔接协调工作。4）每日中班营业终了，收银组长作最后一次巡视，巡视内容除上述内容外，还必须:(1)检查收银员是否有提前轧帐现象。(2)提醒收银员注意送宾、正常关机等。(3)注意收银机是否“单机”；信用卡台POS机轧帐是否正常。财务部收银员手册5(4)检查收银员送宾。5）收银组长每次巡视必须做好记录，即记好《现场管理台帐》，发现问题及时处理，重大问题及时汇报并提出自己的处理意见。6）收银组长每次巡视一般由本楼主台为起点，按方位逆时针逐一检查各收银台，一般巡视时间如下:9:15----10:0010:30----11:0012:30----13:0013:30----14:0014:30----15:00收银组长工作要点每日每周每月8:50参加收银部晨会，领备用金9:00~9:20组织本楼面收银员晨会A.传达收银部指示B.总结前一天工作C.布置当日工作D.发备用金每周五14:30~15:00各楼层收银组长应针对本周工作进行小结，并针对日常工作中出现的问题及需要与其他部门协调的问题写出书面报告交收银经理.汇总登记当月本楼层收银过程中现金收款，支票收款，信用卡收款的笔数，以提交收银员劳次，劳效的完整资料.汇总当月考勤下月班次.9:20~9:30检查各收银台营业前的准备工作9:30~15:00巡视收银现场，零钞调换，检查清洁，处理各项事务15:00~15:301.收取上一班营业金并到收银室解款2.下一班组长到收银部开午间会，领备用金3.上、下班组长交接15:30~21:00巡视收银现场，零钞调换，处理各项事务(其中19:00)收取一次营业金，到收银室解款21:00~21:30将营业款封包至收银室，备用金入库收银室组长工作描述1）负责收银室的管理工作；2）负责收银出纳人员的班次安排；财务部收银员手册63）组织每次营业金的清点、解行工作；4）进行零钞调换；5）组织每日备用金的发放、保管工作；6）组织每日各类报表的上报、各类单据的整理及保管；7）负责保险柜的保管及内部帐务登记工作；8）负责零钞储备与保管工作；9）“收银室专用章”及“收款专用章”的保管。收银室制表统计员工作描述1）按时填报《楼面解款明细表》；2）填制每日各项销售报表：《收银员工作日报表》、《场内各店收入报表》交收银经理及会计。3）负责对收银员的差错反馈及打印销售明细；4）负责将调帐流水带送与核算室；5）整理各类收银资料包括收银员劳次劳效资料；6）做好收银室布置的其他工作。收银室票券统计员工作描述：1）快速、准确收取信用卡、支票及礼券，做好详细登记；2）将信用卡、支票及登记表按时交与财务部出纳，将会计部反馈信息反至相应收银台；3）将礼券清理后妥善保管；4）负责信用卡、支票退款的查帐及办理工作；5）做好收银室布置的其他工作。收银室点钞员工作描述：1）快速、准确清点各楼面营业现金；2）负责营业金的入库及安全解行；3）负责与大客户收款及交款工作；4）做好收银室布置的其他工作。收银员工作描述1）在收银机上登记销售资料，退货资料；2）快速准确地收付营业金；3）办理现金、信用卡、支票的收款、退款业务；4）将所收营业金安全解款；5）提供销售资料；6）负责本收银台清洁卫生工作；7）负责向顾客发放塑料袋；财务部收银员手册73．收银员职业道德3-1.忠诚可信、品质优良，不做损害公司利益和顾客利益的事情，不得截留营业款，不得私留顾客遗忘的找赎。3-2.坚持原则，严格执行收银程序及收银各项规定。3-3.快准收银，礼貌服务，说普通话。3-4.保守秘密，不向他人或供应商透露提供有关收银资料及收银数据。3-5.分清责任，恪尽职守。上岗时不携带私人钱、物，并不允许在岗整理个人钱、物。3-6.严格保护自己的收银密码，并不得窃取其他收银员的密码。3-7.爱护公物。保护好收银设备包括电源设备。3-8.树立安全意识，避免收银事故。4．收银员现场要求（简要）着装：统一着武广工作服，保持干净整洁；女员工长发束起，男员工不得留络腮胡；黑色皮鞋保持光亮；女员工着裙装时，肉色丝袜。仪态：面带微笑，站立收银；用手掌向顾客指示方向；找赎轻放在顾客手中；无顾客时，坐姿端正。语言：普通话接待顾客。唱收唱付：“你好，欢迎光临！”“总共××元。”“谢谢，收您××元。“找您××元，请看一下对不对。”“请稍等……”“对不起，让您久等了。”“谢谢，欢迎下次光临。”环境：保证收银台内及周边环境干净整洁，无垃圾，无印油污渍；纪律：离柜（进餐、喝水、上洗手间等）请按班次及要求的时间进行，做好签退，并将“暂不收银”标识翻出；请勿与邻柜营业员扎堆闲谈；不得相互串岗；财务部收银员手册85．收银工作流转程序总图：开店收营业款特例收银正常收银退款解款是否营业终了?下班YYN财务部收银员手册96．收银部主要工作事项及程序6-1开店前准备工作收银室准备备用金袋收银组长领备用金、晨会银袋属本楼数量相符?与收银室